Ist das Übergehen von Umsätzen ohne NtryDtls beim CAMT Import Absicht?

Marmar

Betreff:

Ist das Übergehen von Umsätzen ohne NtryDtls beim CAMT Import Absicht?

· Gepostet: 09.07.2023 - 20:03 Uhr · #167435

Hi,
Die GLS-Bank bucht regelmäßig 8,50 für die Kontofühurung ab.
Nach dem CAMT Import ist mir aufgefallen dass diese Buchungen fehlen.
Die Einträge dafür sehen so aus:

Code

            <Ntry>
                <Amt Ccy="EUR">8.50</Amt>
                <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
                <Sts><Cd>BOOK</Cd></Sts>
                <BookgDt><Dt>2010-09-30</Dt></BookgDt>
                <ValDt><Dt>2010-09-30</Dt></ValDt>
                <BkTxCd></BkTxCd>
                <AddtlNtryInf>Zinsen/Kontoführung</AddtlNtryInf>
            </Ntry>

Ich dachte zuerst der fehlende Kreditor sei das Problem, aber dann ich mir aufgefallen dass der bei vielen Umsätze fehlt.

Hibiscus liest z.B. die Einträge für die Bankkarten ein:

Code

            <Ntry>
                <Amt Ccy="EUR">15.00</Amt>
                <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
                <Sts><Cd>BOOK</Cd></Sts>
                <BookgDt><Dt>2010-12-30</Dt></BookgDt>
                <ValDt><Dt>2010-12-30</Dt></ValDt>
                <BkTxCd></BkTxCd>
                <NtryDtls>
                    <TxDtls>
                        <BkTxCd>
                            <Prtry>
                                <Cd>NDDT+5+999005</Cd>
                                <Issr>DK</Issr>
                            </Prtry>
                        </BkTxCd>
                        <RmtInf>
                            <Ustrd>VR-BankCard 012345678</Ustrd>
                        </RmtInf>
                    </TxDtls>
                </NtryDtls>
                <AddtlNtryInf>Gebühr GLS-Bankkarte</AddtlNtryInf>
            </Ntry>

So wie ich das sehe ist der NtryDtls Knoten der einzige Unterschied.
Ist das Übergehen von Umsätzen ohne NtryDtls ein gewünschtes Verhalten?

Danke und Grüße,
Markus

Marmar

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Re: Ist das Übergehen von Umsätzen ohne NtryDtls beim CAMT Import Absicht?

· Gepostet: 09.07.2023 - 20:26 Uhr · #167436

Ich sehe gerade die Kontoführungs-Umsätze ab 2015 haben einen NtryDtls Knoten und werden damit von Hibiscus eingelesen.

Code

            <Ntry>
                <Amt Ccy="EUR">2.00</Amt>
                <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
                <Sts>
                    <Cd>BOOK</Cd>
                </Sts>
                <BookgDt>
                    <Dt>2014-12-30</Dt>
                </BookgDt>
                <ValDt>
                    <Dt>2014-12-30</Dt>
                </ValDt>
                <BkTxCd></BkTxCd>
                <NtryDtls>
                    <TxDtls>
                        <BkTxCd>
                            <Prtry>
                                <Cd>NDDT+5+990197</Cd>
                                <Issr>DK</Issr>
                            </Prtry>
                        </BkTxCd>
                        <RmtInf>
                            <Ustrd>Abrechnung vom  30.12.2014</Ustrd>
                        </RmtInf>
                    </TxDtls>
                </NtryDtls>
                <AddtlNtryInf>Zinsen/Kontoführung</AddtlNtryInf>
            </Ntry>

hibiscus

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Re: Ist das Übergehen von Umsätzen ohne NtryDtls beim CAMT Import Absicht?

· Gepostet: 10.07.2023 - 08:04 Uhr · #167437

Kannst du mal eine solche betroffene CAMT-Datei erzeugen (am besten mit Demo-Daten), mit der man den nicht funktionierenden Import testen kann?

Und stehen irgendwelche Fehler in der Logdatei "jameica.log"? Siehe https://www.willuhn.de/wiki/doku.php?id=support:fehlermelden

hibiscus

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Re: Ist das Übergehen von Umsätzen ohne NtryDtls beim CAMT Import Absicht?

· Gepostet: 11.07.2023 - 11:02 Uhr · #167453

Danke für die Beispieldatei. Hab's gefixt. Ist morgen im Nightly-Build.

Marmar

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Re: Ist das Übergehen von Umsätzen ohne NtryDtls beim CAMT Import Absicht?

· Gepostet: 11.07.2023 - 21:02 Uhr · #167458

Danke fürs Fixen

Marmar

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Re: Ist das Übergehen von Umsätzen ohne NtryDtls beim CAMT Import Absicht?

· Gepostet: 12.07.2023 - 22:52 Uhr · #167463

Jameica Nightly Build zip ausgepackt, aus Jameica Hibiscus plugin aktualisiert - nightly build erhalten, CAMT geladen, Umsätze ohne NtryDtls gefunden.

hibiscus

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Re: Ist das Übergehen von Umsätzen ohne NtryDtls beim CAMT Import Absicht?

· Gepostet: 12.07.2023 - 22:52 Uhr · #167464

Prima. Danke für die Rückmeldung.