DKB und Depots

little.yoda

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DKB und Depots

· Gepostet: 06.01.2025 - 19:59 Uhr · #175129

Hi

gibt es eigentlich bekannte Probleme mit dem neuen Fints Server der DKB in Bezug auf Depots?

Ich versuche gerade für mein Depotviewer Addon von Hibiscus diverse Fehler zu debuggen.
Und ich laufe in Probleme, die ich von anderen Banken nicht kenne.

1.) Bei den Depot-Umsätze scheint kein Datum mitgeliefert zu werden:

Code

====> Instrument 0:
isin: XXXX
wkn: XXX
name: XXXXX
startSaldo: null
endSaldo: null
preis: 14.89 EUR
preisdatum: null
--> Transaction 0:
kundenreferenz: NONREF
anzahl: XX Stück
betrag: -XXXX EUR
stueckzinsen: null
stueckzins_tage: 0
transaction_indicator: 1: Settlement/Clearing
richtung: 2: Erhalt
bezahlung: 2: frei
ccp_eligibility: false
datum: null
datum_valuta: null
storno: false
gegenpartei: null
freitext_details: null
<--
<====

2.) Das Orderbuch ist nur für ca. 16 Tage rückwirkend abzurufen. Wenn ich für eine längere Zeit versuche, die Umsätze abrufen, erhalte ich direkt folgenden Fehler:

Code

[06.01.2025 19:45:11] Zusammengefasste Fehlermeldungen:
[06.01.2025 19:45:11]    Meldung der Bank: 9050:Teilweise liegen Fehler vor.
[06.01.2025 19:45:11]    Meldung der Bank: 9010:Verarbeitungssystem nicht verfügbar. (3: CustomMsg.GV.WPDepotUms5)
[06.01.2025 19:45:11]    Meldung der Bank: 9010:Verarbeitungssystem nicht verfügbar. (3: CustomMsg.GV.WPDepotUms5)

Bin ich mit diesen Problemen alleine und es ist ein Problem von hbci4java oder haben andere Programme auch diese Probleme?

little.yoda

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Re: DKB und Depots

· Gepostet: 10.01.2025 - 17:18 Uhr · #175231

Keiner, der ein Depot bei der DKB hat?

faiteanu

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Re: DKB und Depots

· Gepostet: 11.02.2025 - 20:39 Uhr · #175652

Hey, gerade habe ich das bei mir auch debuggt.
Der Fehler scheint in HBCI4J zu liegen, insofern man von einem Fehler sprechen will.
GVWPDepotUms parst das Preisdatum aus dem Feld 98A::PRIC, jedoch sendet die DKB die Information stattdessen neuerdings in 98C::PRIC.

@hibiscus: auch nach langem googeln finde ich keine HBCI Spezifikation, in der beide Felder erwähnt und erklärt sind. Vielleicht kannst du dir das nochmal ansehen.

Viele Grüße, Fabian

hibiscus

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Re: DKB und Depots

· Gepostet: 11.02.2025 - 22:22 Uhr · #175654

Gemäß FinTS_3.0_Messages_Geschaeftsvorfaelle_2022-04-15_final_version.pdf von https://www.fints.org/de/spezifikation wird hier SWIFT MT536 zurück gegeben. Kapitel C.4.3.2.

Bei der Frage, wie die Felder dann konkret bei den Banken belegt sind, kann ich leider mangels Testmöglichkeiten auch nicht helfen. Ich habe zu MT536 leider auch keine Unterlagen.

OSS

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Re: DKB und Depots

· Gepostet: 25.02.2025 - 17:49 Uhr · #175888

Hallo zusammen,
ich habe das selbe Problem, dass mein DKB Orderbuch nicht mehr aktualisiert wird. Ich kann gerne beim Debuggen / Testen helfen.

Viele Grüße
Andreas

OSS

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Re: DKB und Depots

· Gepostet: 25.02.2025 - 18:05 Uhr · #175889

MT536 ist z.B. scheinbar hier ( https://www.iotafinance.com/de…MT536.html und https://www.iso20022.org/15022/uhb/finmt536.htm ) beschrieben. Wenn dieses Format in die richtige Richtung weißt dann braucht das wohl etwas, bis ich mich da eingelesen habe ... Kann es sein, dass der Unterschied zwischen 98A::PRIC und 98C:PRIC ist, dass bei 98C::PRIC noch die Zeit mitgeschickt wird? Bitte entschuldigt, ich bin absolut neu in diesem Umfeld...

little.yoda

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Re: DKB und Depots

· Gepostet: 25.02.2025 - 18:15 Uhr · #175890

ja, der Unterschied zwischen 98A::PRIC und 98C:PRIC ist wohl der unterschiedliche Aufbau des Zeitstempel.
Leider habe ich keine Resourcen hbci4java entsprechend zu patchen und zu testen.

hibiscus

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Re: DKB und Depots

· Gepostet: 25.02.2025 - 18:17 Uhr · #175891

Sagt mir einfach, wie die Datumsformate in den beiden Feldern sind. Dann kann ich das fixen.

little.yoda

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Re: DKB und Depots

· Gepostet: 25.02.2025 - 19:07 Uhr · #175894

das wäre super.

Meine Information ist folgende:

Format
Option A :4!c//8!n (Qualifier)(Date)
Option C :4!c//8!n6!n (Qualifier)(Date)(Time)
Option E :4!c//8!n6!n[,3n][/[N]2!n[2!n]] (Qualifier)(Date)(Time)(Decimals)(UTC Indicator)

Date must be a valid date expressed as YYYYMMDD.
Time must be a valid time expressed as HHMMSS.

Hier ein Beispiel (einfach aus einem HBCI-Trace entnommen)
:98C::PRIC//20250225175538
---
:98A::STAT//20250225

hibiscus

Betreff:

Re: DKB und Depots

· Gepostet: 25.02.2025 - 20:03 Uhr · #175895

Ich tue mich etwas schwer, die richtige Stelle für das Bugfix zu finden, da ich keine passenden Testdaten habe. Ich möchte das ungern "blind" fixen. Ist das hier die richtige Stelle? https://github.com/hbci4j/hbci….java#L251
Da ist aber von 98A::PRIC die Rede und nicht von 98A::STAT. Unter https://github.com/hbci4j/hbci….java#L415 wird auch nochmal das Tag 98A gelesen. Und unter https://github.com/hbci4j/hbci….java#L134 ebenfalls.

little.yoda

Betreff:

Re: DKB und Depots

· Gepostet: 25.02.2025 - 20:16 Uhr · #175896

hbci4j ist für mich komplettes Neuland, da ich dort nie etwas geändert habe.
Vielleicht weiß Fabian mehr.

98A hatte ich jetzt einfach per grep aus dem Trace herausgefiltert. Ich habe leider kein Trace mehr vor der Änderung der DKB und ich habe keine zweite Bank, wo ich die Umsätze des Deports per hbci ziehen kann. Daher überbewerte das STAT nicht.

faiteanu

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Re: DKB und Depots

· Gepostet: 11.03.2025 - 00:26 Uhr · #176071

Bei mir lokal habe ich in GVWPDepotUms.java nach Zeile 256 folgenden Block eingefügt:

Code

                        i=0;
                        while (true) {
                            st=Swift.getTagValue(oneinstrument_header,"98C",i++);
                            if (st==null)
                                break;
                            String qualifier = st.substring(1,5);

                            if ("PRIC".equals(qualifier)) {
                                instrument.preisdatum = date_only_format.parse(st.substring(7, 15));
                            } else {
                                System.out.println("Unbekannter 98C: " + st);
                            }
                        }

Es ist also nur eine Duplikat des Codes für 98A, Zeilen 243-255.
Damit wurden bei mir die DKB-Depot-Umsätze erfolgreich mit den richtigen Datumswerten abgerufen.

Gemäß der Hinweise von Sven ist mein Code jedoch nicht notwendigerweise korrekt, da er nur das Datum, nicht aber die Uhrzeit parst. Leider habe ich es nicht geschafft, den Code im Debugger von Eclipse laufen zu lassen, da hbci4java mit Maven gebaut wird, während es bei Hibiscus Ant ist.

hibiscus

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Re: DKB und Depots

· Gepostet: 11.03.2025 - 07:08 Uhr · #176073

Alles klar. Hab's übernommen und eingecheckt. Erzeuge heute mal ein neues Release von hbci4Java, wenn ich dazu komme.

little.yoda

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Re: DKB und Depots

· Gepostet: 15.03.2025 - 13:22 Uhr · #176138

Ich kann es wohl erst in einer Wochen testen.
Da die DKB nur noch Depotumsätze 16 Tage rückwirkend liefert, ist mein Orderbuch gerade leer.
Der monatliche ETF-Kauf erfolgt er in ein paar Tagen.

little.yoda

Betreff:

Re: DKB und Depots

· Gepostet: 17.03.2025 - 18:45 Uhr · #176188

Hi

Die Änderung von Fabian war noch nicht ausreichend.
Es gab noch eine zweite Stelle für das Datum. Mit dieser Änderung kann ich mein DKB-Depot wieder abrufen.

Gruß

Code

@@ -441,6 +439,22 @@ extends HBCIJobImpl
                                         }
                                     }

+                                    tagidx=0;
+                                    while (true) {
+                                        String t98c = Swift.getTagValue(onedetail, "98C", tagidx++);
+                                        if (t98c == null)
+                                            break;
+                                        if (t98c.startsWith(":ESET")) {
+                                            String datum = t98c.substring(7,15);
+                                            transaction.datum = date_only_format.parse(datum);
+                                        } else if (t98c.startsWith(":SETT")) {
+                                            String datum = t98c.substring(7,15);
+                                            transaction.datum_valuta = date_only_format.parse(datum);
+                                        } else {
+                                            System.out.println("Unbekannter 98C: " + t98c);
+                                        }
+                                    }
+
                                     String move = Swift.getTagValue(onedetail, "25D", 0);
                                     if (move != null)
                                         if (move.startsWith(":MOVE")) {

little.yoda

Betreff:

Re: DKB und Depots

· Gepostet: 18.03.2025 - 19:29 Uhr · #176201

Hallo Olaf,

danke für deine Änderung am hbci Sourcecode.
Bei mir funktioniert das Depot jetzt auch mit dem aktuellen hbci4j-Repository.

Gruß

hibiscus

Betreff:

Re: DKB und Depots

· Gepostet: 19.03.2025 - 07:55 Uhr · #176204

Danke für die Rückmeldung.

little.yoda

Betreff:

Re: DKB und Depots

· Gepostet: 03.04.2025 - 12:24 Uhr · #176450

So. Mit der aktuellen Version von depotviewer ist der Zugriff auf die DKB-Depots mit hibiscus wieder möglich.
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