Hallo,

wie kann man Zahlungen die von der Bank abgelehnt wurden in SFirm nochmals senden? Sind alle Aufträge die unter "Standard-Aufträge" "Alle" stehen nicht ausgeführt?

Vielen Dank im Voraus!

Hallo,

auf der Registerkarte "Alle" stehen an der Stelle abhängig von den Programmeinstellungen auch erfolgreich übertragene Aufträge. In den Optionen kann man Kriterien hinterlegen, ob und wann erfolgreiche, abgelehnte, sonstige gelöscht werden sollen.

Es gibt noch weitere Registerkarten, die erscheinen wenn es passendes gefiltert werden kann, z.B. abgelehnte.

Ansonsten steht auch in der tabellarischen Übersicht auf der Karte Alle der Status.

ggfs. noch einfacher: Im dem Zahlungsverkehrsordner wo z.B. die Überweisung erfasst wurde, kann man den Auftrag mit Rechtsklick auswählen und dem Kontextmenüeintrag "Wechseln zu DFÜ-Auftrag" folgen. Dann ist man direkt an der richtigen Stelle.

Nachtrag: Dann den abgelehnten Auftrag löschen und und die Zahlung ist wieder fällig und kann erneut auf den Weg gebracht werden. Je nach Sicherungsverfahren und Löschgrund der enfachste Weg...