Hallo, guten Tag,

wir würden gerne Subsembly Banking bei uns in der Firma einsetzen.
Es soll das EBICS Verfahren zum Einsatz kommen.
Die Kontoauszüge sollen im MT940 Format in unsere ERP Software eingelesen werden.

Subsembly Banking bietet leider keinen Automatischen Export der Kontoauszüge im MT940 Format an. Bei einem manuellen Export der Umsätze in eine MT940 Datei fehlt im Feld 28C leider die Kontoauszugsnummer, so dass die Daten leider nicht sicher und korrekt in unsere ERP Software eingelesen werden können.
Gibt es eine Möglichkeit die Umsätze (Kontoauszüge) automatisch nach der Übertragung als MT940 Datei abzulegen?

Hallo,

bei einem MT-940 Export wird in Subsembly Banking immer ein eigenes, neues MT-940 Format generiert, es handelt sich niemals um die Originaldaten der Bank.

Um einfach nur die Originaldaten der Bank über EBICS abzuholen und als MT-940 zu verarbeiten bietet sich vielleicht eher die Subsembly EBCIS API an. Diese enthält ein Programm EbicsCmd mit dem die Daten auf der Kommandozeile unkompliziert abgeholt werden können.

Hallo Herr Selle,

ich wollte ungern noch ein extra Programm schreiben, die API ist ja "nur" eine Klassenbibliothek.

Es würde volkommen reichen, wenn bei dem Komandozeilenaufruf das Feld 28C entweder mit der Auszugsnummer oder einer fortlaufenden Nummer gefüllt wird.

(Bsp.:
TopBanking.exe
-Cmd
-Wallet WalletFileName
-Password WalletPassword
-AcctNo AcctNo
-AcctBankCode AcctBankCode
-AcctCurrency AcctCurrency
-ExportMT940 OutputFileName
)

Das Feld 28C wird ja in der Buchhaltung nur dafür genutzt, um nicht versehentlich mehrfach die gleiche Datei einzulesen.


Ich würde gerne Subsembly Banking einsetzen, weil es so übersichtlich ist.

Hallo,

der Export aus Subsembly Banking ist nicht an "Kontoauszügen" gebunden. Intern werden alle Umsatzdaten in einer Tabelle gespeichert eine Auszugsnummer wird dabei nirgendwo zugeordnet.

So wie der beispielsweise Aufruf oben gezeigt ist, würden immer alle Umsatzdaten die in Subsembly Banking gespeichert sind exportiert werden. Um den Export einzugrenzen muss noch ein beliebiger Zeitbereich übergeben werden.

Die Subsembly EBICS API ist nicht nur eine Klassenbibliothek, im zugehörigen Entwicklerkit sind auch komplette, fertige Programme enthalten, die man auch ohne jegliche Programmierung nutzen kann, so wie das vorgeschlagene Programm EbicsCmd.

Hallo ,

habe das gleiche Problem:

Die Bank liefert ja eine eindeutige Belegnummer für jeden Tag, momentan werden aber beim Einblenden der Spalte „Belegnummer“ nur die gleichen Daten wie in „Primanota“ nagezeigt. Es müsste doch möglich sein, diese Daten zu jedem Umsatz zu speichern und beim MT-940-Export in Feld 28c zu schreiben, welches momentan nicht belegt wird.

Danke für die Hilfe!