Du kannst unter "Daueraufträge" nicht nur Zahlungen sondern auch Lastschriften erfassen. Zum eingegebenen Stichtag werden die Lastschriften in der Kontenübersicht als fällig angezeigt, dann gehst Du in Daueraufträge, markierst die fälligen LA und sendest Sie ab. Als Eizel- oder Sammellastschrift - je nach Gusto und dem, was die Bank hier anbietet. Damit stehen dann die fertigen LA im Ausgangskorb und die Dauerlastschriften werden im Termin hochgesetzt. Das müßte doch eigentlich das sein, was Du suchst?!
Grüße, Michael