Hallo zusammen,

ich habe mit EX-SEPA ( www.ex-sepa.de ) eine Sammelüberweisung erstellt. VRNW stellt auch keine Fehler fest. Wenn ich ein Datum in der Zukunft (bis zu 14 Tagen) bei EX-SEPA festlege dann erhalte ich die Fehlermeldung.

Code: 9210: *Angabe eines Ausführungsdatums nicht zugelassen

Wenn ich kein Datum angebe (dann verwendet EX-SEPA als Default das Datum "1899-12-30" verwendet).

In diesem Fall meldet die "Hausbank München" zurück:

Code: 9010 *SEPA Sammelüberweisung fehlerhaft
Code: 9210: 0735 *Tag der spätestmöglichen Einreichung bereits erreicht

Ich habe nun viel nachgelesen und habe festgestellt, dass VRNW 4.42 offenbar terminierte SEPA Sammelüberweisungen nicht unterstützt.

Offenbar können Sammelüberweisungen nur übertragen werden und werden dann sofort ausgeführt.

Welches Datum muss denn jetzt in der XML Datei eingetragen sein, damit es nicht als terminierte Sammelüberweisung betrachtet wird?

"<ReqdExctnDt>1899-12-30</ReqdExctnDt>"


Gemäß Spezifikation ist ReqdExctnDt ja ein MUSS-Feld.

Der Entwickler von EX-SEPA teilte mir mit, dass das Datum 1899-12-30 mit anderen Banken und/oder anderer HBCI-Software funktioniert.

Beim Import einer XML-Datei als Sammelüberweisung - wird immer ein Ausführungsdatum in VRNW im Ausgangskorb angezeigt - ist auch logisch, da die XML-Datei eine solche enthält.

Das manuelle Löschen z.B: "<ReqdExctnDt></ReqdExctnDt>" - funktioniert nicht, da dies VRNW als eine nicht korrekte XML-Datei zurückweisst.

Der Entwickler meinte, dass VRNW beim Einlesen der XML-Datei erkennen müsste, dass es eine Sammelüberweisung ist. Nachdem VRNW keine terminierten Sammelüberweisungen unterstützt, müsste VRNW das Datum löschen und an die Bank die Sammelüberweisung ohne Datum senden.

Hat schon jemand eine SEPA Sammelüberweisung mit VRNW 4.42 erfolgreich gemacht?

Wenn ja - welches Datum steht in der XML-Datei bei "ReqdExctnDt"?

Bzw. muss ich eine Option in VRNW setzen oder löschen, damit bei einer Sammelüberweisung kein Datum verwendet wird.

VG Chris

PS: Eine manuelle nicht-terminierte SEPA-Überweisung über die Eingabemasken funktioniert. Hier steht in der Spalte "Termin" dann aber AUCH KEIN Datum!

Hallo Chris,

ganz viele Dinge auf einmal, daher der Reihe nach:

Das Ausführungsdatum einer SEPA Datei muss bei HBCI der 1.1.1999 sein alles andere ist bei HBCI falsch.

Beim Versand einer externen Datei (zur Übertragung einlesen), wird diese Datei nicht angefasst, sondern stumpf versendet. Entspricht sie nicht den Regularien wird die Bank diese ablehnen.

Die VR-NetWorld Software unterstützt in der Tat keine bankverwalteten terminierten Sammelüberweisungen. Die Funktion war im IZV nie wirklich gefragt und wurde lange Zeit auch von praktisch keiner Bank angeboten und wird selbst jetzt nur von wenigen angeboten (Neben den Sparkassen fällt mir nur noch meine Bank ein und wir schalten Montag HBCI ab.)

Wenn Du die Aufträge importierst und dann versendest, wird das richtige Datum (1.1.1999) automatisch gesetzt.

Viele Grüße

Holger

Wie?
Komplett kein HBCI mehr?
Welche Bank ist das denn?

Das Verhalten finde ich merkwürdig. Bei den mir bekannten Banken (Sparkassen und HVB) wird ein Datum in der Vergangenheit einfach ignoriert und die Datei als nicht terminiert behandelt.

In EBICS kenne ich das auc nur so. In FinTS wird es abgelehnt. Meiner Meinung nach völlig praxisfern beim Umgang mit Dateien aus anderen Systemen, da die SEPA Spec selber soetwas nicht vorsieht, aber FiNTS hat exakt diese Restriktionen.

Viele Grüße

Holger

Hallo Holger - danke für die Antwort:

Wenn eine XML-Datei mit Datum <> 01.01.1999 nicht den Regularien entspricht, warum akzeptiert VRNW dies dann beim "Datenträgeraustausch"? - Ist dies ein Bug von VRNW -> Ich würde in diesem Fall, eine hilfreiche Fehlermeldung erwarten.

In jedem Fall würde ich einen Fehler-/Warnhinweis beim Menüpunkt "Datei prüfen" erwarten.

In der Tat funktioniert es beim "Datei -> Import ...."

Hallo Chris,

beim lediglichen Versand einer Datei wird die nicht angefasst, damit efolgt auch keinerlei fachliche Prüfung. Die Software wird da lediglich als Datenschleuder genutzt. Daher kein Bug, sondern völlig übliches Verhalten bei dieser Funktion.

Viele Grüße

Holger

Das scheinen die Banken dann aber unterschiedlich zu handhaben oder ich bin beim testen durcheinander gekommen.

In der Tat, nachdem ich nun manuell das Datum 1999-01-01 in die XML-Datei geschrieben habe, hat es die Bank akzeptiert.