Hallo,

ich bin gerade dabei Banking 4W zutesten - bisher sieht eigentlich alles sehr gut aus. Allerdings ist mir aufgefallen, dass bei meinen existierenden bankgeführten Daueraufträgen das nächste Ausführungsdatum eines DA zum 30. des Monats heute (am 14.12.13) mit 30.01.2014 angezeigt wird - das kann ja nicht stimmen. Das Datum für einen anderen Auftrag zum 15. d.M. steht korrekt auf 15.12.2013. Gibt's dafür eine Erklärung/Abhilfe?
(es handelt sich um eine Konto bei einer Volksbank)

Gruß, icom

Zeig uns mal das FinTS Trace zum Abruf der Daueraufträge. Muss man mal schauen, was die Bank da liefert.

... tja, was aus der Protokolldatei brauchst Du denn dafür? Im Klartext sieht das ja recht "wüst" aus, jedenfalls für mich
Ich hab zwar in etwa gefunden, wo der entsprechende DA steht, aber was genau dazu gehört ... keine Ahnung. Kannst Du mir einen Hinweis auf Kommandos/Befehle/Codes o.ä. geben?

Zeig einfach mal 10 Zeilen vor deiner gefundenen Stelle und 10 danach. Oder schick es mir vorab per PN, falls du keine Lust hast, persönliche Daten unkenntlich zu machen. Dann schauen wir erstmal, ob es die richtige Stelle ist bevor wir es hier zeigen.

Ich denke, ich hab's jetzt gefunden - die persönlichen Daten hab' ich durch die gleiche Anzahl anderer Zeichen ersetzt:

HICDB:9:1:3+DE9754561310000NNNNNNN:GENODE61LBS+sepade?:xsd?:pain.001.002.03.xsd+@1179@<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.002.03"><CstmrCdtTrfInitn><GrpHdr><MsgId>1wiSfwDMAdHUEQWu2dI</MsgId><CreDtTm>2013-12-14T18:38:41</CreDtTm><NbOfTxs>1</NbOfTxs><CtrlSum>kkk.kk</CtrlSum><InitgPty><Nm>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </Nm></InitgPty></GrpHdr><PmtInf><PmtInfId>1wiSfwDMAdHUEQWu2dI</PmtInfId><PmtMtd>TRF</PmtMtd><NbOfTxs>1</NbOfTxs><CtrlSum>kkk.kk</CtrlSum><PmtTpInf><SvcLvl><Cd>SEPA</Cd></SvcLvl></PmtTpInf><ReqdExctnDt>2013-12-31</ReqdExctnDt><Dbtr><Nm>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </Nm></Dbtr><DbtrAcct><Id><IBAN>DE9754561310000NNNNNNN</IBAN></Id></DbtrAcct><DbtrAgt><FinInstnId><BIC>GENODE61LBS</BIC></FinInstnId></DbtrAgt><ChrgBr>SLEV</ChrgBr><CdtTrfTxInf><PmtId><EndToEndId>Not Provided</EndToEndId></PmtId><PmtTpInf><SvcLvl><Cd>SEPA</Cd></SvcLvl></PmtTpInf><Amt><InstdAmt Ccy="EUR">kkk.kk</InstdAmt></Amt><ChrgBr>SLEV</ChrgBr><CdtrAgt><FinInstnId><BIC>GENODE61LBS</BIC></FinInstnId></CdtrAgt><Cdtr><Nm>yyyyyyy yyyyyy</Nm></Cdtr><CdtrAcct><Id><IBAN>DE2554561310000NNNNNNN</IBAN></Id></CdtrAcct><RmtInf><Ustrd>ZZZZZZZ</Ustrd></RmtInf></CdtTrfTxInf></PmtInf></CstmrCdtTrfInitn></Document>+1wiSfwDMAdHUEQWu2dI_1+20131202:M:1:30++J+N+J'

Hilft das?

Das sieht wie das nächste Ausführungsdatum aus. Wäre der 02.01.2014. Bist du sicher, dass das der richtige DA ist? Du hattest geschrieben, dass der zum 30. d.M. ausgeführt wird. Passt nicht.

Ich bin mir sicher, dass es der richtige DA ist - die Daten (die ich unkenntlich gemacht habe) sind eindeutig.
Allerdings wurde er letztmals am 02.12.2013 ausgeführt, da der 30.11. ein Samstag war, auch wenn er auf den 30. d.M. angelegt ist.

Achso, ok, dann sollte das passen. Müssen wir auf Andreas warten, warum B4W das falsch anzeigt.

Handelt es sich zufällig um eine der Spardabanken (oder die netbank zum Beispiel)? Da kamen letztens (und womöglich noch immer) die Daueraufträge per HBCI alle mit falschem Datum

Nein, es ist keine Spardabank, sondern eine Volksbank (RV Bank Rhein-Haardt)

Der Ausführungstag ist in den Daten mit "30" angegeben: +20131202:M:1:30++J+N+J' , der Tag wird also korrekt angezeigt. Dass bereits der 30.01. und nicht der 30.12. angezeigt wird, könnte daran liegen, dass ein identischer Auftrag mit gleichem Betrag in diesem Monat schon mal gebucht wurde.

Ok, aber heißt das jetzt, dass die Bankdaten falsch übermittelt werden, oder interpretiert B4W die Übermittlung falsch? Denn ich gehe ja schon davon aus, dass die nächste Ausführung durch die Bank am 30.12.13 und nicht am 30.01.14 erfolgt - aber letzteres zeigt B4W in der DA-Übersicht an.

Das ist jetzt nichts Dramatisches, aber zumindest eine kleine "Unschönheit"

Der Auftrag wird sicher am 30.12.2013 das nächste Mal ausgeführt. Die Ursache für die falsche Anzeige könnte, wie gesagt, daran liegen, dass vielleicht ein identischer Auftrag mit gleichem Betrag in diesem Monat schon mal gebucht wurde.

Ja, das habe ich schon verstanden - aber das kommt ja immer wieder vor, sobald der Ausführungstag (30. d.M.) auf einem Samstag oder Sonntag (bei Monat mit 31 Tagen) liegt. Denn der am 02.12.13 ausgeführte Auftrag war ja der für den 30.11.13 geplante. Insofern können zwei Buchungen innerhalb eines Monats immer wieder vorkommen.

Nein, ich denke, Andreas/subsembly meint das anders.

Ja, aber die liegen dann eben knapp 1 Monat auseinander.
Das trifft also das Problem (Du hast ja am 14.12. nachgeschaut) nicht.

Eigentlich kann der Effekt nur auftreten, wenn Du selbst in den Daueraufträgen mit Rechtsklick
auf dem nämlichen DA einen neuen Auftrag/ÜW daraus angelegt hast.
Dann springt das Datum noch vor Absendung "eins weiter" - aber auch nur mit 7-Tage-Frist, oder (s.u.) ?


@Andreas
Wenn mit den Bank-Buchungen etwas "Identisches" käme, würde aber am 14.12. noch nicht weitergeschaltet.
Ich dachte, die Rückschau des Abgleichs reicht nicht so weit (max. 7 Tage) vor den Stichtag (30.12.) zurück.

Eben im Sourcecode nachgesehen. Bei monatlichem Turnus wird ab 15 Tage vor der nächsten Planmäßigen Ausführung in den Umsatzdaten gesucht. Ist also planmäßig die nächste Ausführung am 30.12., dann wird ab dem 15.12. nach einer solchen Buchung gesucht.

So war es nicht - ich habe an dem DA definitiv nichts getan/geändert, sondern ihn nur "abgeholt".
Vielleicht liegt es auch daran, dass ich die Daten von der Bank am 14.12. erstmalig (mit B4W) abgeholt habe, weil ich ja gerade teste - letztlich ist es auch nicht wirklich schlimm. Ich werde ja sehen, ob das noch mal auftritt - die nächste Möglichkeit kommt im August 2014 - der 30.08.14 ist wieder ein Samstag. Wenn dann die Ausführung am 01.09. erfolgt, und danach der nächste Termin als der 30.10. angezeigt wird, ja dann ...

Trotzdem möchte ich hier aber nochmal loswerden, dass B4W echt ein tolles Programm ist - das hätte ich schon viel früher verwenden sollen!

Viele Grüße,
icom