Hallo,
habe bei comdirect einen Sparplan mit folgenden Daten (CSV):
Code
Quantity;OID;Name;AcctName;ISIN;MaturityDate;InterestRate;InvestDate;Invest;PriceInvest;ValueInvest;CurrentDate;Change;PriceChange;ValueChange;Current;PriceCurrent;ValueCurrent;Value;Yield
8,394;514359670;Jpm-Aggregate Bd Fd Aacdl;comdirect Depot (288234800);LU0430493139;;;;"11,91 $
99,98 $";11,91 $;99,98 $;27.04.2016;"+1,48 $
+12,42 $";+1,48 $;+12,42 $;"13,39 $
112,40 $";13,39 $;112,40 $;112,40;
Eigentlich bin ich damit etwas im Minus, Banking 4W zeigt mir aber ein Plus von 12 Euro an.
Problem ist, dass der ;Invest;PriceInvest;ValueInvest in Dollar angezeigt werden, es aber Euro sind - nur die anderen Werte sind Dollar-Werte.
=> Stelle ich das um, wird es aber beim nächsten Abgleich mit comdirect wieder auf Dollar überschrieben.
https://kunde.comdirect.de/inf…N=31612249
Die Frage ist, ist das ein Banking 4W/A-Bug oder ein Fehler von comdirect in der Banking-Schnittstelle?
Fehler ist in Build 6.2.3.5961 vorhanden - aber war auch schon vorher immer da - seit ich diesen USD-Sparplan habe - habe es nur jetzt erst gemeldet...
mfg
friesenius