das war nur exemplarisch/auf die schnelle, weil ich wusste, dass wir das schon hatten
der Sachverhalt hat sich aber
nicht geändert, also Herr Selle schreibt doch:
Zitat
... bei einer Abbuchung der Kontoführungsgebühren in den Umsatzdaten stehen. In diesem Fall gibt es doch gar kein "echtes" Gegenkonto und somit auch nichts was die Bank korrekterweise in das Feld "Name des Zahlungsempfängers/Zahlungspflichtigen" einstellen könnte.
haben soeben extra nochmals ein Export (bei einer Sparkasse) der Daten/Infos durchgeführt
Kontoumsatz:
Buchungstext: "ENTGELTABSCHLUSS"
VWZ: "Entgeltabrechnung siehe Anlage"
ergänzend wird Auftragskonto/Buchungstag/Valutadatum/BLZ/Betrag/Waehrung/Info befüllt.
Dh. hier füllt ALB-Banko Daten "bei" die (
voraussichtlich**) nicht von der Bank geliefert wird - und somit siehe oben.
** oder einen Nachweis durch Export
über das Webbanking erbringen.