Fuer ein Konto mit einem Saldo i.H.v. 1.500 EUR

wird unter Einnahmen/Ausgaben
(bei Einnahmen i.H.v. 4.520,07 EUR - Ausgaben i.H.v. 3.020,07 = Saldo i.H.v. 1.500 EUR)
ein Endsaldo i.H.v. 0 EUR und eine Differenz i.H.v. 1.500 EUR ausgewiesen:


Mit der Bitte um Klaerung, da sich die Logik dieser Darstellung nicht erschliesst
(sofern nicht "Endsaldo" unter E/A = "Verfuegbarer Betrag" unter Konto-Details ???).

Jameica: 2.10.0
Hibiscus: 2.10.3

Differenzen in Einnahme/Ausgabe entstehen, wenn die Rechnung Anfangssaldo+Einnahmen-Ausgaben=Endsaldo nicht stimmt. Der Endsaldo wird aus der letzten Buchung im Zeitraum genommen. Scheinbar ist dort ein Null-Saldo hinterlegt.

qed


Weder scheinbar noch anscheinend:
Wie aus erstem Screenshot ersichtlich weist die "letzte" (gemeint vermutlich: aktuellste) Buchung (vgl. Sortierung "Datum absteigend") einen "Endsaldo" (Zwischensumme) i.H.v. 1.500 EUR aus, was auch an allen anderen Stellen eindeutig als Kontosaldo resultiert. Das Konto beinhaltet lediglich 10 Buchungen, von denen keine einzige zu einem Nullsaldo fuehrt. Die fehlerhafte Darstellung tritt auch erst seit Version 2.10.3 von Hibiscus auf.

Dann ist es vermutlich dieses Problem hier: https://github.com/willuhn/hib…t-50152281 Ist gerader "under investigation".

Mit Dank f. den Versuch der Klaerung ...


Nach oberflaechlicher(!) Durchsicht ist keine Verbindung zu dem verlinkten Problem erkennbar (keine exceptions, keine Buchungen in sommerzeitrelevanten Monaten ...)


Abgesehen davon , dass sich nicht erschliesst, weshalb hier nicht der ausgewiesene Kontosaldo die Referenz ist, ist zu klaeren, welches die "letzte Buchung im Zeitraum" ist:
- die mit der hoechsten ID, oder
- die mit dem aktuellsten Buchungsdatum
(bei mehreren Buchungen mit gleichem Buchungsdatum die mit der hoechsten ID), oder
- die mit dem aktuellsten Valutadatum
(bei mehreren Buchungen mit gleichem Valutadatum die mit der hoechsten ID)
oder ... (tbc) ???

Ich danke sehr f. die prompte Klaerung der Fragen aus letztem Beitrag.

Des Raetsels Loesung:
Es handelt sich um ein Depot, das nicht (mehr, ApoBank) via Hbci synchronisiert werden kann und keine Eintraege im Orderbuch ausweist:
Thread: "Saldo im Verlauf konstant Null bei Offline Konto"