Ältere Umsätze abrufen

Kelden

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Ältere Umsätze abrufen

· Gepostet: 10.12.2023 - 23:44 Uhr · #169102

Mein Computer wurde geklaut und mein letztes Backup von MoneyPlex ist 1,5 Jahre alt.
Wenn ich jetzt den Kontorundruf mache werdenz.B. bei der Commerzbank nur die Umsätze
der letzten 90 Tage / 3 Monate abgeholt. Online kann ich 24 Monate sehen.
Wie kann ich in MP einstellen dass mehr Umsätze abgerufen werden?

Den CSV Export der Commerzbank kann ich leider auch nicht importieren.
Habt ihr sonst irgendwelche Tipps?

Kalle2012

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Re: Ältere Umsätze abrufen

· Gepostet: 11.12.2023 - 08:51 Uhr · #169103

Die Begrenzung auf 3 Monate beim Datenabruf über die FinTS - Schnittstelle liegt nicht am Moneyplex, sondern an der Bank.

Was die exportierten Daten betrifft, so hat Moneyplex nicht für jedes Datenformat einen vorkonfigurierten Filter eingebaut. Es gibt aber einen Wiki - Eintrag dazu:

https://matrica.de/wiki/index.php/Importfilter

Wie ist die CSV - Datei denn aufgebaut?

Kelden

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Re: Ältere Umsätze abrufen

· Gepostet: 11.12.2023 - 15:45 Uhr · #169113

Die CSV ist simple aufgebaut, das sollte ich einstellen können.
Diese Umsatzarten waren in der Datei

Code

Buchungstag;Wertstellung;Umsatzart;Buchungstext;Betrag;Währung;IBAN Kontoinhaber;Kategorie
01.12.2023;01.12.2023;Überweisung;Miete /Bueroraeume End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 503c5e;1111,1;EUR;DExxxxx;
01.12.2023;01.12.2023;Dauerauftrag;WEG End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;-175;EUR;DExxxxx;
01.12.2023;01.12.2023;Dauerauftrag;WEG EINHEIT 3 2 . OG End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;-300;EUR;DExxxx;
02.10.2023;02.10.2023;Lastschrift;Commerzbank AG LEISTUNGEN PER 02.10.2023, IBAN DExxxx, AZ xxxxx, IN EUR: Tilgung 1111,00 Zinsen 111 1,07 End-to-End-Ref.: xxxxx Mandatsref: xxxx Gläubiger-ID: DExxxx SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;-1111,01;EUR;DExxxx;
29.09.2023;30.09.2023;Zinsen/Entgelte;Rechnungsabschluss Konto xxxx EUR BLZ xxx xxx xx vom 30.06.2023 bis 30.09.2023 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 14,910% p.a. 11,11- EUR auf Zinszahl 559 Abschlussrechnung 11,11- EUR Saldo nach Abschluss 1.111,11 EUR;-11,11;EUR;DExxxx;

Kalle2012

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Re: Ältere Umsätze abrufen

· Gepostet: 11.12.2023 - 16:57 Uhr · #169114

Versuch's mal damit, als Datei format.ini in das Verzeichnis mdaten stellen:

Code

[Buchung: CSV-Import Commerzbank]
Iban=IBAN Kontoinhaber
Betrag=Betrag
Waehrung=Währung
Zweck=Buchungstext;Umsatzart
Datum=Buchungstag
Valuta=Wertstellung
Dialog.Filter=CSV-Datei|*.csv
Dialog.DefaultExt=csv
Dialog.Filename=*.csv

Kelden

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Re: Ältere Umsätze abrufen

· Gepostet: 13.12.2023 - 02:11 Uhr · #169136

Vielen Dank, das scheint soweit geklappt zu haben bis auf eine Kleinigkeit.
Ich habe alle Buchungen die ich die letzen Monate abgeholt habe exportiert.
Alles ab der Ausgleichsbuchung gelöscht, dann die fehlenden Buchungen importiert und dann die aktuellen Buchungen importiert.
Diese hatte ich im mxl Format exportiert damit der Verwendungszweck im original ist mit neuen Zeilen usw.
Leider scheint im mxl Format der Kontostand drinnen zu stehen so dass von moneyplex eine unnötige Ausgleichsbuchung angelegt wurde.
Kann ich die irgendwie los werden oder muss ich alles ins CSV exportieren und wieder importieren? Sonst würde es jetzt sehr gut passen.

Kalle2012

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Re: Ältere Umsätze abrufen

· Gepostet: 13.12.2023 - 08:58 Uhr · #169137

Selbst wenn der Kontostand im mxl Format enthalten ist, dürften doch bei einem korrekten Import keine Ausgleichsbuchungen entstehen.

Kelden

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Re: Ältere Umsätze abrufen

· Gepostet: 13.12.2023 - 09:54 Uhr · #169138

Leider schon.

Kalle2012

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Re: Ältere Umsätze abrufen

· Gepostet: 13.12.2023 - 10:29 Uhr · #169139

Dann gibt es im Endergebnis zwei Ausgleichsbuchungen, nur mit umgekehrtem Vorzeichen?

Kelden

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Re: Ältere Umsätze abrufen

· Gepostet: 13.12.2023 - 14:13 Uhr · #169146

Zum besseren Verständnis. Als Beispiel

So waren die Daten vor dem Import
<neue Daten die MP abgeholt hatte ab 17.8.2023: Kontostand zum 17.8.2023 z.B. 5000 €>
<Ausgleichsbuchung +2000€>
<alte Daten die MP abgeholt hatte vor dem 15.7.2022: Kontostand : 3000 €>

Ich habe die neuen Daten exportiert da diese auch schon älter als 3 Monate waren, dann alles ab der Ausgleichsbuchung gelöscht.
Die CSV Importiert und dann den Export von MP importiert.

Dann sah das so aus

<MP Import der exportierten Daten ab 17.8.2023: Kontostand zum 17.8.2023 z.B. 5000 €>
<Ausgleichsbuchung -2000 €>
<CSV Import der fehlenden Daten vom 16.7.2022 bis 16.8.2023: Kontostand: 5000 €>
<alte Daten die MP abgeholt hatte vor dem 15.7.2022: Kontostand : 3000 €>

Alle Buchungen sind soweit richtig.
Nur MP fügt eine Ausgleichsbuchung ein da der Importierte Kontostand eine größere Differenz hat.
Ich kann gerne einen Screenshot per PN schicken oder verpixelt

Rautka

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Re: Ältere Umsätze abrufen

· Gepostet: 13.12.2023 - 19:20 Uhr · #169152

Was stutzig macht ist, dass die neue Ausgleichsbuchung das umgekehrte Vorzeichen zur alten hat.

Ich kann mich erinnern, dass ich mir bei einer ähnlichen Importaktion eine Ausgleichsbuchung mit defektem Datum eingehandelt hatte, die dann ganz unten in der Buchungsliste stand - vor dem ersten von der Bank übertragenen Umsatz. Vielleicht steht solch eine Ausgleichsbuchung über +2000 EUR auch bei dir am Anfang der Buchungsliste.

Ansonsten kann ich Kalle nur bestätigen, nach meiner Erfahrung erzeugt Moneyplex eine Ausgleichsbuchung immer dann, wenn der Saldo nicht passt.

Kelden

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Re: Ältere Umsätze abrufen

· Gepostet: 15.12.2023 - 22:13 Uhr · #169175

Nach langem langem Suchen habe ich herausgefunden dass im Export der Bank 2 Buchungen gefehlt haben und es deswegen passiert ist.
Wie der Fehler zustande gekommen ist kann ich nicht nachvollziehen. Beim neuen Export hat jetzt alles gepasst.