Hallo zusammen,

ich habe mal eine Frage. Im Moment verfährt unsere Software zum erstellen von DTAZV Dateien so, dass in einer DTAZV Datei sowohl Auslandszahlungen mit BIC und IBAN sind als auch normale Inlandszahlungen mit BLZ und KtoNr. Wir erstellen also keine DTAUS Datei mehr sondern nur noch eine DTAZV Datei mit allen Zahlungen. Eine Bank makert das nun an und akzeptiert das so nicht.

Ist unser Vorgehen falsch?

Gruß

Elwood

In einer DTAZV Datei dürfen NUR Auslandszahlungen stehen. Für Inlandszahlungen musst Du DTAUS benutzen. Noch haben wir ja nicht SEPA.......

Ich kann aber doch auch bei einer DTAZV Datei ganz normale Blz's und KtoNr's verwenden. Was ist denn dann daran falsch? Ich habe doch alle relevanten Informationen um eine inländische Buchung durchzuführen?

Vielen Dank schonmal für die Unterstützung

Was sind Blz´s und KontoNr´s?

Es geht nicht darum was geht, sondern was vereinbart ist, denn aufgrund der Vereinbarungen (Spezifikationen) werden die nachverarbeitenden System gebaut.

Ich kann meiner Bank auch ne csv-Datei mit allen relevaten Infos schicken, trotzdem wird sie die auch nicht verarbeiten wollen.

Oh man... da hab ich mich wohl etwas vertippt

Ok, ich werd dann mal ein bißchen was umbauen und zwei getrennte Dateien erstellen.

Danke für eure Hilfe

Wenn du in der DTAZV deutsche IBAN und BIC mitlieferst, wird zumindest die SI diese erkennen und in den IZV umleiten. Keine Ahnung, was andere RZ machen. Vielleicht leiten sie sie mit 15,-€ Gebürhen weiter ...

Besser ist DTAZV für Ausland und DTAUS für Inland.

CU
Frank