Hallo liebe Sfirmer, mir ist folgendes Problem aufgefallen:
In regelmäßigen Abständen werden die Kontoumsätze per Kontorundruf über HBCI angeholt. Normalerweise kein Problem (seit 2002)
Plötzlich aber fehlen in der Anzeige Kontoumsätze einige Buchungen über 1-2 Tage.
Erstaunlicherweise wurden die Daten aber abgeholt und sind in einer Datei "H096.vmk" versteckt.
So fehlen z.B. 2 Buchungen vom 19.06. obwohl andere Buchungen vom gleichen Tage angezeigt werden.
Es ist auch interessant, dass der Kontosaldo richtig angezeigt wird, obwohl die Buchungen in der Anzeige fehlen.
Hat jemand dafür eine Erklärung ?
Vielen Dank

Wenn du die Umsätze in einer vmk-Datei gefunden hast, hat die Bank diese Umsätze nur als Vormerkposten (MT942), nicht aber als Echtbuchung (MT940) angeliefert. Denkbar ist z.B. das eine selbst eingelieferte Überweisung zwar entgegengenommen, vor der Echtbuchung aus diversen Gründen aber gelöscht wurde. Sowas kommt häufiger vor....

Sind die Buchungen auf dem Papierauszug denn vorhanden?

Das Phänomen mit den Vormerkposten gibt es ab und zu auch bei ec-Tankautomaten (z.B. an kleineren freien Tankstellen) oder wenn Du im Ausland am GAA Geld verfügt hast. Dann wird eine Buchung belastet und die zweite steht noch etwas länger als vorgemerkte Zahlung da. War es evtl. das ?

Die fehlenden Umsätze waren in den Papierauszügen vorhanden.
Aber wer guckt da schon rein ? Selbst wenn es nur Vormerkposten waren (die Daten wurden um ca. 01:00 Uhr in der Früh abgeholt), so müssten doch die "richtigen" Daten ein paar Tage später nach-gebucht werden.
Das Saldo war ja auch richtig.
Leider konnte ich jetzt die Daten nicht noch einmal z.B. per Ftam abholen, da der 19.06 schon zu lange her ist.
Ich glaube ich werde jetzt zusätzlich jeden Monatsende den gesamten Monat nocheinmal abholen, um solche Probleme zu vermeiden.

Nein, eben nicht. Nicht jede Vormerkung führt auch zu einer Echtbuchung.

Trotzdem: Wenn die Umsätze in den Papierauszügen waren, müssen sie sich auch in den den FTAM-Umsätzen finden lassen. Und nicht nur als Vormerkung...

Hast du mal den Ordner sic in Sfirm32 nach der passenden Umsatzdatei abgesucht? Ansonsten sollte dir deine Bank sagen können, an welchem Tag der Umsatz in der MT940 Datei steckte. Gegebenenfalls können sie die Datei auch reaktivieren, die Fristen dafür sind aber nicht so endlos lang.