Hallo zusammen,
ich bitte um Unterstützung bei der Suche für folgendes Problem:
Im Jahr 2007 wird der Tagessaldo falsch errechnet (keine doppelten Umsätze).
Ab 2008 wird der Saldo richtig angezeigt.
Eine neue Umsatzabholung für diesen Zeitraum ist nicht mehr möglich (FIDUCIA).
Mit welchem Update wurde dieser Saldoberechnungs-Fehler bereinigt?

Gruß
dirwin

Hi Dirwin,

der Tagessaldo wird in der Regel gar nicht berechnet, sondern aus den Daten genommen, die die Bank liefert. Das es da mal eine Korrektuur gegeben haben soll, ist mir nicht bekannt (heißt zwar nichts......)

Es gibt aber die Möglichkeit, herrauszufinden, ob der falsche Tagessaldo von der Bank kam, oder durch die Software ermittelt wurde.

Gruß

Holger

Hallo,
laut VR-Networld-Hilfe wird der Tagessaldo vom Endsaldo zurückgerechnet:
Tagessalden anzeigen
Aktivieren Sie Tagessalden anzeigen, so werden in der Umsatzübersicht die Salden aufbereitet, und zwar entweder einen Saldo pro Tag oder ein Saldo bei jeder Buchung. Bitte beachten Sie, dass es sich um keine echten Buchungssalden Ihres Kreditinstituts handelt, sondern um Salden, die von VR-NetWorld Software ausgehend vom letzten gelieferten Endsaldo zurückgerechnet wurden.

Nach Löschung der Umsätze 2008 und erneuter Aktualisierung werden die Tagessalden für 2007 wieder richtig berechnet.
Vielleicht weiss jemand, mit welchem Update dieser Fehler bereinigt wurde.
Gruß
dirwin

Hallo Dirwin,

die Erläuterung in der Hilfe ist richtig, wenn keine Tagessalden geliefert werden. Da wir genau so einen Fall hatten, kann ich Dir versichern, dass es so ist. (Ist interessant, wie falsch einige Banken(gruppen) die Tagessalden liefern!

Gruß

Holger

Hallo Holger,

"Es gibt aber die Möglichkeit, herauszufinden, ob der falsche Tagessaldo von der Bank kam, oder durch die Software ermittelt wurde."

Könntest du mir bitte einen Tipp geben, wie ich das feststellen kann

Gruß
dirwin