Hallo

bin neu in de Materie ( mache zuhause nur onlinebanking mit der Sparkasse , ist einfach ) der Proficash Software.

Wie kann nich 2 Bankverbindungen anlegen, wo ich die DTAUS runterladen kann ?
Wie komme ich an die DTAUS Dateien ?

Vielen dank im voraus
driver

zu 1.:
Stammdaten -> HBCI-Verwaltung (für Online)
Stammdaten -> Konten Auftraggeber (wenn nur DTAUS)

zu 2.:
a) Stammdaten -> Firmenkonfiguration -> DTA-Disketten/Laufwerk-Pfad
b) Tagesgeschäft -> DTA -> Diskette erstellen

Beachte:
Wenn Du die 2. DTA-Datei erstellst, dann wird die erste gegebenenfalls überschrieben!

Hylli

Sofern ich das Deutsch-Surrogat in der Fragestellung richtig verstanden habe, meint driver mit DTAUS Umsatzinformationen, also MT940. DTAUS werden imho hier eher hochgeladen.

Ansonsten: driver, du hast das PC doch von einer Voba. Die hat Berater, die dir helfen können. Neugierhalber: Oder bietet die Voba keinen Support?

CU
Frank

Nachdem es nur Bankverbindungen zur Sparkasse gibt, hmmmmm

@Zimmi: Du hast mich verstanden ...

Keine Unterstellungen bitte.

Nur weil driver privat offenbar ausschließlich Sparkassen-Konten im Browser nutzt, heißt das nicht, dass er mit der ZV-Software, die er in Firma/Verein/Sonstwo nutzt, nicht auch Konten bei anderen Institutsgruppen verwaltet...

In dubio pro reo,
BW

Hallo und vielen dank, mit dem ersten Beitrag kann ich super etwas anfangen.

Es ist so, ich arbeite in einem Energieunternehmen und wir bekamen bisher nur Daten der Sparkasse online, und ich meine eignes Girokonto auch online.
Die Sparkassendaten gelangen über REchenzentren als DTAUS in unser SAP Modul.
Die neuen online BAnken, bei denen wir bisher alles manuell bearbeiteten, klappen nur über die Sofware profiCash, da wir hier die Daten als DTAUS benötigen,damit diese in das SAP Zahlugnsprogramm einfließen. Diese Schnittstele wird von unserem Programmierer gemacht.

Ich arbeite im ZAhlungsverkehr und muss die DTAUS Dateien der 2 Banken
( Volksbank + Beamtenbank ) über ProfiCash in unser System speichern.
Ichahabe also keinen VoBa Berater als Hilfe sondern muss über die Software selbst klarkommen. Ist natürlich nicht so toll,aber ich versuche es halt......
Hoffe, das es für euch verständlich war, daher meine 2 Fragen.
Dies läuft dann wohl übe ebic und den speziellen angegeben Port ( im heftchen )

Grüße

driver

OK, jetzt kommt Licht in die Sache

Um EBICS mit den beiden Banken nutzen zu können, benötigst du sogenannte Bank-Parameter-Blätter von den Instituten.
Die darauf stehenden Daten gibst du dann unter zwei verschiedenen BPD-Kürzeln in Profi cash ein.

Wie das geht, steht in der Installationsanleitung ab Punkt 2.7.4 beschrieben.

Nachdem du dich erfolgreich initialisiert hast, kannst du mit beiden Banken arbeiten.

Wenn ich dich recht verstanden habe, benötigst du die Umsatzdaten der Banken im DTAUS-Format.
Dazu musst du für jedes Konto unter 'Tagesgeschäft - Joberstellung - DFÜ Senden/Holen' die Auftragsart "DTI" auswählen und einen beliebigen Dateipfad und -Namen auswählen, unter dem die Datei dann gespeichert wird.

Einfacher ist IMHO allerdings, die Umsätze im MT940-Format abzurufen, AFAIK hat SAP dafür auch eine Schnittstelle.

Hallo und vieln dank

jetzt sehe ich langsam klarer.

Vielen dank

driver

Hallo nochmals
Kleine Anmerkung zu
"Einfacher ist IMHO allerdings, die Umsätze im MT940-Format abzurufen, AFAIK hat SAP dafür auch eine Schnittstelle. "

In unserem SAP Modul ISU gibt es noch keine Schnittstelle für MT940.
Eine Schnittstelle zum darin befindlichen Zahlungsprogramm / Zahlungstapel hat unser Programmierer mit DTAUS von der Sparkasse
programmiert, dann muss er jetzt nicht mehr viel ändern, wenn die Volksbank + Beamtenbank auch mit DTAUS von mir geliefert wird.

vielen dank für eure Hilfe,werde das bald probieren

Schöne Weihnachten wünsche ich

driver

Hallo

Bratwurst :
Erstmal für 1 Bak :
Die Bankparamter habe ich eingegeben.Allerdings sind die Bezeichnungen der Bank und der Anleitung nicht ganz gleich, liegt vielleicht an updates.
habe auch einen Job erstellt, meldung kam, Job wurde eingeplant.
Jetzt weiss ich aber noch immer nicht,ob ich alles richtig eingegeben habe.Gibt es ein Protololl ?
Wird durch die Abholung der DTAUS de Kotoauszug in Papierform ersetzt.Dies wäre fatal, da die Schnittstelle zu unserem ZAhlprogramm noch programmiert werden muss.........
hylli08 Diesen Tipp "zu 2.:
a) Stammdaten -> Firmenkonfiguration -> DTA-Disketten/Laufwerk-Pfad
b) Tagesgeschäft -> DTA -> Diskette erstellen
habe ich zwar gemacht, ist aber wohl nur gedacht, wenn wir Daten erstellen und z.B. per Diskette an die BAnk weitergeben ?
Wir brauchen nur die DTAUS der Bank...

Grüße
driver

hi,

die auszüge solltet ihr trotzdem weiterhin in papierform erhalten, müsst ihr ja haben!
es gibt die auftragsart .ptk, wenn die noch nicht automatisch in der datenübertragung ist kannst du die genau wie die andere auftragsart setzen.

ansonsten findest du die protokolle unter datei->protokolle

die umsätze kannst du über datei->ausführen export in diversen formaten exportieren lassen (auch direkt für sap)

gruß problem7

hab dir hier sonst noch ne anleitung zum einrichten von EBICS, is zwar nicht von meiner bank aber anderes logo tut ja keinem weh!

/edit: sorry, Anhang gelöscht, siehe mein Posting
Gruß
Raimund

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Wenn ihr natürlich selbst (c)-Inhaber seid, geht das naürlich in Ordnung.

Gruß
Raimund

Hallo
habe meine Einstellngen überarbeitet.
Die EBICS Initializierung klappt nicht.
Habe unsere Firmen ID in den Stammdaten hinterlegt.
Wo muss ich die user ID jedes users, erst mal meine ,speichern ? Vielleicht liegt es daran.......
Danke
driver