Hier wird der Wert falsch berechnet:
Nominalwert = 10000
Kurs = 107%
Depotwert = 1070000 = falsch

Bitte korrigieren.

Hallo,

möglicherweise wird das Wertpapier von CortalConsors falsch geliefert. Wäre es möglich, dass ich ein Protokoll des Depotabrufs bekomme? Per PN oder E-Mail an support@subsembly.com.

Habe ihnen heute eine email geschickt.
mfg RO

Einen schönen guten Morgen,

vielen Dank für das Vertrauen. Ich habe mir das Protokoll angesehen und es ist so, wie ich befürchtet habe, CortalConsors schickt hier einfach falsche Daten. Im Datenabruf findet sich eine Anleihe, dessen Anzahl und Kurs von CortalConsors wie folgt angegeben sind:

:90B::MRKT//ACTU/EUR107,68
:93B::AGGR//UNIT/12000,

Dies wird in Subsembly Banking korrekt als 12000 Stück zum Preis von je EUR107,68 interpretiert.

ACTU = Aktueller Kurs in der angegebenen Währung
UNIT = Stücke

Dumm nur, dass es eigentlich ein Nominalwert mit einem Prozentkurs sein sollte. Richtig wäre von CortalConsors die folgende Angabe gewesen:

:90B::MRKT//PRCT/EUR107,68
:93B::AGGR//FAMT/12000,

PRCT = Preis in Prozent.
FAMT = "Face Amount" oder Nennwert.

Irgendwie erstaunlich, dass eine Bank die auf Wertpapierhandel spezialisiert ist, noch nicht einmal ein korrektes Swift MT-535 Datenformat liefern kann.

Ich werde dies mal an CortalConsors berichtem, vielleicht korrigieren die das irgendwann. Abhängig von deren Antwort, werde ich in der nächsten Version vielleicht auch einen "Work-Around" für CortalConsors implementieren.

Hallo!
Vielen Dank für die Analyse !!
mfg
Rainer Otto

Hallo,

ich denke dieser Fehler müsste inzwischen von CortalConsors behoben worden sein. Kannst Du das bestätigen?