[Erledigt] Hibiskus 2.6.2. Umsatzliste - Doppelte Einträge vorgemerkter Umsätze

bleiben bei Soll-Buchung zum Wertstellungstag dann trotzdem bestehen

haegar

Betreff:

[Erledigt] Hibiskus 2.6.2. Umsatzliste - Doppelte Einträge vorgemerkter Umsätze

 ·  Gepostet: 02.02.2014 - 14:10 Uhr  ·  #101821
Beim mehrmaligen Abholen (auch bei aufeinander folgenden Tagen) werden
  • vorgemerkte Umsätze doppelt eingetragen (grau).
  • Bei anschließender Sollbuchung am Wertstellungstag werden die vorgemerkten Umsätze nicht mehr aus der Liste entfernt.
Habe die zusammengehörigen Buchungen in der Graphik kenntlich gemacht.

hibiscus

Betreff:

Re: Hibiskus 2.6.2. Umsatzliste - Doppelte Einträge vorgemerkter Umsätze

 ·  Gepostet: 02.02.2014 - 22:41 Uhr  ·  #101898

haegar

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Re: Hibiskus 2.6.2. Umsatzliste - Doppelte Einträge vorgemerkter Umsätze

 ·  Gepostet: 02.02.2014 - 22:44 Uhr  ·  #101899
DANKE! :-)

Hibiscus-Scripter

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Re: [Erledigt] Hibiskus 2.6.2. Umsatzliste - Doppelte Einträge vorgemerkter Umsätze

 ·  Gepostet: 02.02.2014 - 22:54 Uhr  ·  #101902
Bei der Ermittlung des Merge-Window auch die Vormerkbuchungen berücksichtigen

Ist damit auch das Problem gelöst dass die nicht gelöscht werden wenn dann die eigentliche Buchung kommt oder gehts da nur um dass Problem dass die immer wieder abgerufen wurden? Also keinen Dopplercheck mit gemacht hatten?

Gruß :bandit:

hibiscus

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Re: [Erledigt] Hibiskus 2.6.2. Umsatzliste - Doppelte Einträge vorgemerkter Umsätze

 ·  Gepostet: 02.02.2014 - 23:01 Uhr  ·  #101903
Ich weiss jetzt nicht, unter welchen Bedingungen es passieren konnte, dass eine Vormerkbuchung nicht geloescht wurde. Aber sobald die Bank die Vormerkbuchung nicht mehr liefert, sollte sie automatisch geloescht werden. Teste es einfach mal mit dem Nightly-Build.

haegar

Betreff:

Re: [Erledigt] Hibiskus 2.6.2. Umsatzliste - Doppelte Einträge vorgemerkter Umsätze

 ·  Gepostet: 02.02.2014 - 23:13 Uhr  ·  #101905
Wie oben aus der Abbildung ersichtlich:
  • Es wird doppelt abgeholt,
  • es wird bei Wertstellung nicht gelöscht, ob nun einfach oder doppelt abgeholt,
  • Vormerkungs- und Werstellungsdatum sind in hibiskus bereits in den vorgemerkten Umsätzen aufgeführt.

haegar

Betreff:

Re: [Erledigt] Hibiskus 2.6.2. Umsatzliste - Doppelte Einträge vorgemerkter Umsätze

 ·  Gepostet: 02.02.2014 - 23:31 Uhr  ·  #101908
Hier nochmal der Screenshot zu der vorgemerkten Doppel"buchung" 45,18 € mit Datumsangaben (Postbank)...



Code
[Sun Feb 02 13:33:48 CET 2014][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.server.hbci.HBCIUmsatzJob.markExecuted] applying booked entries
[Sun Feb 02 13:33:49 CET 2014][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.server.hbci.HBCIUmsatzJob.markExecuted] done. new entries: 0, skipped entries (already in database): 5
[Sun Feb 02 13:33:49 CET 2014][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.server.hbci.HBCIUmsatzJob.markExecuted] applying not-booked (vorgemerkte) entries
[Sun Feb 02 13:33:49 CET 2014][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.server.hbci.HBCIUmsatzJob.markExecuted] clean obsolete notbooked entries
[Sun Feb 02 13:33:49 CET 2014][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.server.hbci.HBCIUmsatzJob.markExecuted] removed entries: 0
[Sun Feb 02 13:33:49 CET 2014][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.server.hbci.HBCIUmsatzJob.markExecuted] done. new entries: 2, skipped entries (already in database): 0
[Sun Feb 02 13:33:49 CET 2014][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.server.hbci.HBCIUmsatzJob.markExecuted] umsatz list fetched successfully

haegar

Betreff:

Die doppelten Einträge werden am Valuta-Datum korrekt gelöscht:

 ·  Gepostet: 21.02.2014 - 10:41 Uhr  ·  #103341
Habe inzwischen folgendes herausgefunden (Hibiscus 2.62):

Die doppelten Einträge werden am Valuta-Datum korrekt gelöscht:
  • Die Postbank bucht z.B. EC-Karten-Zahlungen mit Valuta 6 Tage (vorgemerkter Umsatz, siehe Abb.1)
  • Diese EC-Karten-Zahlung wird jedoch in der Regel bereits Valuta am nächsten Werktag gebucht (siehe Abb.2)
  • Der vorgemerkte Umsatz wird aber erst am dort vorgemerkten Tag Valuta gelöscht, also hier z.B. erst 5 Tage später!