Hallo,

mir ist gerade beim Download meiner Tagesumsätze etwas aufgefallen was ich nicht verstehe .

Ich habe bei der Kreissparkasse BLZ 793 501 01 gerade drei Umsätze geladen die auch mit Wertstellung vom 16.3. sind und im Kontoblatt mit diesem Datum richtig gezeigt werden. Auch die Summe diese Kontos wird als Saldo vom 16.3. ausgewiesen . In der Finanzübersicht ist aber noch das Datum 15.3. angegeben.
Bei meinem Netbankkonto ist auch ein Umsatz gewesen der auch datumsmäßig stimmt. Hier ist aber auch der 16.3. in der Finanzübersicht richtig :?:

Sollte das jemand auf das Systemdatum schieben, Irrtum, das stimmt

Gruß Eiky

Kann es sein, das bei den Buchungen der Buchungstag und die Wertstellung nicht übereinstimmen?

Nein, Beide Werte sind gleich.

Eiky

In der Finanzübersicht wird das Datum des abgerufenen Saldos angezeigt. Dieses scheint bei Dir vom Datum der letzten Buchung in den Umsätzen abzuweichen.

Mach doch mal einen Rundruf mit eingeschalteter Protokollierung und schau welches Datum in der HISAL Zeile (Format JJJJMMTT) geliefert wird.

manche Banken liefern keinen Saldo.

Hallo Andreas,

ich habe heute einen Rundruf gemacht und bei allen Konten in der Finanzübersicht den 17.3. stehen, außer wieder bei der Kreissparkasse wo der 16.3. steht. Ich hatte heute bei keinem Konto neue Umsätze.

HISAL Zeile bei der Netbank lautet:

HISAL:5:5:3+Kontonummer::280:20090500+NetBank Giro Allround+EUR+C:Kontostand:EUR:20050317'

HISAL Zeile bei der Kreissparkasse lautet:

HISAL:5:4:3+Kontonummer:280:79350101+GIROKONTO+EUR+C:Kontostand:EUR:20050316+C:0,:EUR:20050317+0,:EUR+Kontostand:EUR'

Bei der Kreissparkasse sind die beiden Werte für den Kontostand identisch.

Alle anderen Konten haben HISAL Zeilen ähnlich der Netbank (natürlich andere Kontoeinträge) und der Kontostand ist nur immer einmal vorhanden.
Ich hoffe, Du kannst damit was anfangen.

Gruß Eiky

Bei der NetBank sollte jetzt also das Datum 17.3.2005 und bei der KSK das Datum 16.3.2005 stehen. Das erste Datum ist das Datum des gebuchten Saldos, und das sollte angezeigt werden.

Das zweite Datum (wenn vorhanden) ist der vorgemerkte noch ungebuchte Saldo.