Hallo,
wir nutzen seit ein paar Tagen das Modul Cash. Nun ist die Frage, berücksichtigt SFIRM denn auch Zahlungen während des Poolings?

Werden Konten, die durch eine Zahlung negativ werden automatisch über das Pooling Konto ausgeglichen, oder muss man das alles manuell überwachen?

Danke für eure Hilfe

Hab zwar gerade den Menüpunkt und Ablauf nicht genau vor Augen. Du kannst aber festlegen, dass auch Zahlungen für das CashManagement berücksichtigt werden. Demnach sollte das funktionieren.

Aber nur Planzahlungen, das heißt erfasste Überweisungen und Fällige Überweisungen. Nur haben wir ca. 650 Überweisungen erfasst und das Programm versucht alle auszuführen...

Soviel wie ich ad schon rumprobiert habe, werden erfasste (fällige) Zahlungen als auch ausgeführte Zahlungen berücksichtigt.

Gruß ELDI-Man