Hallo,

wir nutzen ProfiCash bereits seit längerem, ursprünglich um DTA Dateien, die von meiner Buchhaltung erstellt werden, per FTAM an unsere 3 verschiedenen Banken zu übermitteln.

Inzwischen nutzen wir zur Übertragung EBICS, und im Moment testen wir die Umstellung von DTA auf SEPA/XML.

Dabei sind wir auf ein Problem gestoßen:
Bislang hat die Buchhaltung häufig in den DTA Dateien ein Ausführungsdatum mit übergeben (also EIN Datum für die Ausführung aller Aufträge in der Datei).

Das Datum wurde dann von Profi-Cash automatisch in die Spalte "Bankausführung" übernommen und somit erst an dem übergebenen Datum ausgeführt.

Bei Sepa/XML ist auch ein solches Datum in der Datei vorhanden, aber Profi-Cash scheint dieses Datum zu ignorieren.
Das Feld "Bankausführung" bleibt leer.

Klar könnte ich den Haken setzen "Ausführungsdatum der Aufträge ändern", dann wird das Ausführungsdatum auch korrekt eingetragen, aber das Datum steckt ja in der SEPA/XML Datei mit drin und hat bei DTA ja auch wunderbar funktioniert ?!

Ist das ein Programmfehler oder nutzt diese Funktion sonst keiner?

Bin dankbar über jedes Feedback

Hallo,

ich nutze es zwar per HBCI, aber bei mir wird jeweils das Feld ReqdColltnDt aus der SEPA-Datei (PmtInf-Block) auch als Ausführungsdatum verwendet, wobei die Bedeutung des Datums eine andere ist als bei DTA.

Wird in deinen SEPA-Files dieses Datum übergeben und liegt es aureichend weit (aber nicht zu weit) in der Zukunft um alle Fristen entsprechend einzuhalten?

Hallo,

das Feld, das das Datum übergeben sollte ist in meiner XML denke ich "ReqdExctnDt"
Dieses Feld enthält nämlich das Datum, an dem die Bankausführung sein sollte.

Was heißt "ausreichend weit" in der Zukunft ?
Der nächste Tag sollte doch ausreichen?
(Bei DTA reichte es ja auch)
Und wenn ich auf "Ausführungsdatum der Aufträge ändern" klicke kann ich doch auch den nächsten Tag auswählen?!
Dadurch soll doch nur das Feld "Bankausführung" gefüllt werden, genauso wie es der Klick auf "Datum ändern" passiert.

Hallo,

um das "ReqdExctnDt" kümmere ich mich aktuell gar nicht, weil wenn ich in ProfiCash einlese, will ich auch, dass die Bank sich "sofort darum kümmert".

Das "ReqdColltnDt" ist das Datum, an dem das Geld bei dir gutgeschrieben und gleichzeitig beim Zahler belastet wird. Für dieses Datum gelten verschiedene Fristen die einzuhalten sind, z.B. muss bei Einmallastschriften (Sepa Basis-LS) die SEPA-Datei 5 Tage + x Tage (x = Verarbeitungszeiten der Banken, so im Schnitt 2 Tage, z.B. bei Einlieferung nach 15..16 Uhr kann bereits ein neuer Banktag begonnen haben) vor dem "ReqdColltnDt" eingeliefert worden sein. Sie darf aber auch nicht fürher als 14 Kalendertage eingereicht werden, da die Bank sie sonst ablehnen kann.

Wozu man bei SEPA-LS nun noch zusätzlich ein "ReqdExctnDt" braucht weiß ich nicht.

Hallo,

ich glaube wir reden hier über zwei verschiedene Dinge.
Wir wollen Zahlungsaufträge übermitteln, sprich Rechnungen zahlen.
D.h. das Datum, das ich übergebe, soll das Datum sein, an dem die Überweisung von meinem Konto abgebucht wird.
Du redest von Geld, das auf Deinem Konto gutgeschrieben wird, dabei handelt es sich dann wohl um Bankeinzug.
Deshalb wohl auch die unterschiedlichen Felder, ReqColltnDt steh wahrscheinlich für requested Collection Date, also das Datum, an dem eingezogen werden soll.
Das Feld ReqExctnDt steht wohl für requested Execution Date und damit für das gewünschte (Bank) Ausführungsdatum.

ups... stimmt! Diesen Umstand hättest du erwähnen sollen.

Ok, hätte ich vielleicht sollen, ich dachte aber, die meisten würden mit Profi-Cash Überweisungen tätigen, an Bankeinzug hatte ich überhaupt nicht gedacht.

Aber nutzt sonst keiner das Übergeben eines Ausführungsdatums?

Hallo,

ich habe das mal mit einer SEPA-Datei (ReqdExctnDt = 31.12.2013) nachvollzogen.
Nach dem Einlesen in ProfiCash habe ich mir über das Menü Tagesgeschäft die
Auftrage anzeigen lassen. Hier wurde der 31.12.13 in das Feld "Fälligkeit"
übernommen. Das Häkchen für "bankverwaltete terminierte Überweisung"
wurde jedoch nicht automatisch gesetzt.

Ist das das Feld was du meinst?


Getestet mit Version 10.4

Hallo,

also wir lesen die SEPA Datei ein über "Tagesgeschäft" - "Joberstellung" - "DTA/SEPA-XML extern über DFÜ (Überweisung und Lastschrift)"

Im erscheinenden Fenster wird der Haken bei "Ausführungsdatum der Aufträge ändern" NICHT gesetzt.

Wenn ich dann den Zahlungsverkehrsjob unterschreibe, sehe ich im Feld "Bankausführung", dass das Datum NICHT gesetzt wurde, obwohl in der Datei das Bankausführungsdatum enthalten war.
Das hat bei den DTA Dateien immer funktioniert!
Bei SEPA scheint Proficash das jedoch zu ignorieren.

PS: Ich hab' Version 10.4c

das bankausführungsdatum betrifft nur den nationalen zv per dta, unter sepa musst du, wenn eine terminierung gewünscht wird, eine (bankverwaltete) terminüberweisung einstellen.

Wenn ich aber (s.o.) beim Joberstellen den Haken bei "Ausführungsdatum der Aufträge ändern" setze und ein beliebiges Datum eingebe, dann erscheint dieses Datum nachher auch unter "Bankausführungsdatum" und wird bei der Übertragung auch von der Bank so akzeptiert und verarbeitet.

?!?!

Hallo pure-current,

welche Profi-cash-Version ist bei Dir im Einsatz?

Viele Grüße

Ansgar

Ich helfe mal kurz aus:



Od

Danke!

Ich werde morgen mal in meinem Testsystem eine Datei einlesen und dann schauen, was passiert!.....

Hallo pure-current,

ich kann Dein Problem nachvollziehen. Es wird beim Einlesen einer extern erstellten XML-SEPA-Datei (SEPA-Überweisung mit Vorgabe eines Ausführungsdatums über ReqdExctnDt) kein Ausführungsdatum in der Datenübertragung angezeigt.
Allerdings wird das Ausführungsdatum aus der Datei bei der Datenübertragung per EBICS vom Bankrechner berücksichtigt.

Ich habe die Sache mal an die Entwickler weitergeleitet.

Viele Grüße

Ansgar

Hallo Ansgar (vLahnstein),

nachdem Du gesagt hast, dass das Datum trotzdem beim Bankrechner berücksichtigt wird, habe es mal drauf ankommen lassen:

-extern erstellte SEPA/XML mit Datum des Folgetags eingelesen, ohne das Feld Ausführungsdatum ändern anzuklicken.
-Datum wird NICHT angezeigt.
-Datei trotzdem rausgeschickt, um festzustellen, ob die Bank tatsächlich erst am Folgetag ausführt.

Ergebnis:
Die Bank führt NICHT wie erhofft am Folgetag aus, sondern sofort.
(Alle Zahlungen sind am aktuellen und nicht am folgenden Tag gebucht worden)

Also ist im Moment der einzige Workaround, dass man das Feld "Ausführungsdatum ändern" auswählt und manuell noch Mal das gewünschte Datum eingibt.

Bin gespannt, ob und wann die Entwickler reagieren.

Grüße, Rainer

Hallo Rainer,

habe leider noch keine Rückmeldung erhalten. Sobald ich was weiß, melde ich mich hier wieder.

Viele Grüße

Ansgar

Hallo Rainer,

heute wurde ein Update auf Profi cash 10.5b freigeschaltet. Mit diesem Update wird nun auch aus einer externen SEPA-XML-Datei das Ausführungsdatum über den Menüpunkt "...SEPA-XML extern über DFÜ" wieder automatisch übernommen. Ist das vorgegebenen Ausführungsdatum < aktuelles Tagesdatum wird natürlich das aktuelle Tagesdatum gesetzt.

Viele Grüße

Ansgar

Kleiner Hinweis: Das Update auf 10.5b wurde kurzfristig aufgrund von sporadisch auftretenden Installationsproblemen vom Netz genommen. Wenn euch kein Update angeboten wird, einfach ein oder zwei Tage später versuchen.

Per 04.04.2014 wird die Version 10.5c freigeschaltet.