Ausführungsdatum von SEPA/XML-Datei

Hallo,

wir nutzen ProfiCash bereits seit längerem, ursprünglich um DTA Dateien, die von meiner Buchhaltung erstellt werden, per FTAM an unsere 3 verschiedenen Banken zu übermitteln.

Inzwischen nutzen wir zur Übertragung EBICS, und im Moment testen wir die Umstellung von DTA auf SEPA/XML.

Dabei sind wir auf ein Problem gestoßen:
Bislang hat die Buchhaltung häufig in den DTA Dateien ein Ausführungsdatum mit übergeben (also EIN Datum für die Ausführung aller Aufträge in der Datei).

Das Datum wurde dann von Profi-Cash automatisch in die Spalte "Bankausführung" übernommen und somit erst an dem übergebenen Datum ausgeführt.

Bei Sepa/XML ist auch ein solches Datum in der Datei vorhanden, aber Profi-Cash scheint dieses Datum zu ignorieren.
Das Feld "Bankausführung" bleibt leer.

Klar könnte ich den Haken setzen "Ausführungsdatum der Aufträge ändern", dann wird das Ausführungsdatum auch korrekt eingetragen, aber das Datum steckt ja in der SEPA/XML Datei mit drin und hat bei DTA ja auch wunderbar funktioniert ?!

Ist das ein Programmfehler oder nutzt diese Funktion sonst keiner?

Bin dankbar über jedes Feedback

Hallo,

das Feld, das das Datum übergeben sollte ist in meiner XML denke ich "ReqdExctnDt"
Dieses Feld enthält nämlich das Datum, an dem die Bankausführung sein sollte.

Was heißt "ausreichend weit" in der Zukunft ?
Der nächste Tag sollte doch ausreichen?
(Bei DTA reichte es ja auch)
Und wenn ich auf "Ausführungsdatum der Aufträge ändern" klicke kann ich doch auch den nächsten Tag auswählen?!
Dadurch soll doch nur das Feld "Bankausführung" gefüllt werden, genauso wie es der Klick auf "Datum ändern" passiert.

Hallo,

ich glaube wir reden hier über zwei verschiedene Dinge.
Wir wollen Zahlungsaufträge übermitteln, sprich Rechnungen zahlen.
D.h. das Datum, das ich übergebe, soll das Datum sein, an dem die Überweisung von meinem Konto abgebucht wird.
Du redest von Geld, das auf Deinem Konto gutgeschrieben wird, dabei handelt es sich dann wohl um Bankeinzug.
Deshalb wohl auch die unterschiedlichen Felder, ReqColltnDt steh wahrscheinlich für requested Collection Date, also das Datum, an dem eingezogen werden soll.
Das Feld ReqExctnDt steht wohl für requested Execution Date und damit für das gewünschte (Bank) Ausführungsdatum.

Ok, hätte ich vielleicht sollen, ich dachte aber, die meisten würden mit Profi-Cash Überweisungen tätigen, an Bankeinzug hatte ich überhaupt nicht gedacht.

Aber nutzt sonst keiner das Übergeben eines Ausführungsdatums?

Hallo,

also wir lesen die SEPA Datei ein über "Tagesgeschäft" - "Joberstellung" - "DTA/SEPA-XML extern über DFÜ (Überweisung und Lastschrift)"

Im erscheinenden Fenster wird der Haken bei "Ausführungsdatum der Aufträge ändern" NICHT gesetzt.

Wenn ich dann den Zahlungsverkehrsjob unterschreibe, sehe ich im Feld "Bankausführung", dass das Datum NICHT gesetzt wurde, obwohl in der Datei das Bankausführungsdatum enthalten war.
Das hat bei den DTA Dateien immer funktioniert!
Bei SEPA scheint Proficash das jedoch zu ignorieren.

PS: Ich hab' Version 10.4c

Wenn ich aber (s.o.) beim Joberstellen den Haken bei "Ausführungsdatum der Aufträge ändern" setze und ein beliebiges Datum eingebe, dann erscheint dieses Datum nachher auch unter "Bankausführungsdatum" und wird bei der Übertragung auch von der Bank so akzeptiert und verarbeitet.

?!?!

Ich helfe mal kurz aus:



Od

Hallo pure-current,

ich kann Dein Problem nachvollziehen. Es wird beim Einlesen einer extern erstellten XML-SEPA-Datei (SEPA-Überweisung mit Vorgabe eines Ausführungsdatums über ReqdExctnDt) kein Ausführungsdatum in der Datenübertragung angezeigt.
Allerdings wird das Ausführungsdatum aus der Datei bei der Datenübertragung per EBICS vom Bankrechner berücksichtigt.

Ich habe die Sache mal an die Entwickler weitergeleitet.

Viele Grüße

Ansgar

Hallo Rainer,

habe leider noch keine Rückmeldung erhalten. Sobald ich was weiß, melde ich mich hier wieder.

Viele Grüße

Ansgar

Kleiner Hinweis: Das Update auf 10.5b wurde kurzfristig aufgrund von sporadisch auftretenden Installationsproblemen vom Netz genommen. Wenn euch kein Update angeboten wird, einfach ein oder zwei Tage später versuchen.