Zitat geschrieben von cord
Das heisst, eine Sammlerauflösung wird immer lokal auf dem Rechner erstellt, die Daten kommen nicht vom Bankrechner?
wahrscheinlich nicht unbedingt immer, aber so ist es wohl üblich.
Dein Rechner "kennt" die selbst verarbeiteten Daten, deshalb kann er die Sammler "auflösen".
Hier ein altes Beispiel für ein "altes" Problem:
phpBB2/viewtopic.php?t=14
Du kannst bei einigen Programmen (z.B. Proficash) auch einstellen, dass die Buchungen nicht mehr als Sammler gebucht werden sollen, sondern als Einzelbuchung. Das kann allerdings bei Einzelberechnung der Buchung höhere Bankgebühren verursachen, vom TAN-Verbrauch ganz zu schweigen. Der Vorteil wäre: Die Kontoauszüge tragen bei den meisten Banken dann die Informationen der Einzelbuchung (z.B. bei GAD-VR-Banken) und es reicht also eine Datenbank (die Umsätze) für die Auswertung. Diese Datei ist natürlich auch "portabler", da viele Programme den Umsatzimport beherrschen.
Das wird natürlich nicht deine Probleme mit "historischen" Daten aus Genolite lösen, wäre aber eventuell eine Überlegung für die Zukunft.