Hallo,
da ich mit UserVoice nicht besonders glücklich bin - versuche ich mein Glück mal hier um zumindest eine Reaktion der Entwickler zu erhalten.

Es kommt jetzt immer häufiger vor, dass der Verwendungszweck uneindeutig ist, oft fehlt dort eine Kundennummer oder irgendwas an der man eine automatische Kategorie festmachen kann. Deswegen ist es aus meiner Sicht dringend nötig, dass die Kategorien auch die Mandatsreferenz, Kundenreferenz und Gläubiger-ID berücksichtigen sollten.

Wie sieht die Planung in diese Richtung aus?

Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Probleme weniger werden, wenn die Banken das Auszugsformat auf camt umgestellt haben. Ob es sich lohnt, dafür noch Umgehungen zu programmieren weiss ich nicht. Kenne den nötigen Aufwand nicht.

Hm. Ich sehe das nicht als Umgehung. Kategorien werden vergeben anhand des Inhalts der Datenbank von B4*. Und dabei wird derzeit wohl nur der VZ berücksichtigt, nicht die anderen genannten Felder. Und die möchte er gerne berücksichtigen können - was ich durchaus verständlich finde! Man könnte dann sehr schön hinterlegen "wenn Gläubiger-ID 123 und Mandatsreferenz 456 dann Kategorie Versicherungen". Wie diese Felder in die Datenbank kommen (per MT940-Interpretation oder CAMT direkt) hat damit ja garnichts zu tun... Zumindest habe ich die Anregung so verstanden!

Jupp genauso war das gemeint.

Und hier noch die Links zu UserVoice, damit die Idee auch ein paar Stimmen mehr erhält. :-]

Automatische Kategorisierung Mandatsreferenz End-2-End-Referenz

Automatische Kategorien sollten auch Mandatsreferenz und Gläubiger-ID berücksichtigen.

Kategorie mit Mandatsreferenz zuordnen

wobei eine "Bewertungs-Bündeling" auf den 1. Link auch sinnvoll wäre.

Dennoch muss B4 die aber doch zuordnen können über den Umsatz. Oder willst du es schon vor der Kontobuchung in die Kategorien summieren?

Ich will garnichts. Er will. Er will, dass von einem abgerufenen Umsatz zur Kategorisierung nicht nur der Inhalt des VZ hergenommen werden kann, sondern auch die anderen Felder.

Bei manchen Einziehern (ich erleb das immer wieder) bringt man im VZ manchmal nur noch eine wechselnde Nummer (z.B. Rechnungsnummer). KEINE Kundennummer mehr. Somit kann man eine automatische Kategorisierung (oder Verbuchung in meinem Fall) nicht mehr machen, da man keine Regel machen kann. Nachdem aber Gl-ID und Mand.Ref. immer gleich bleiben, könnte man das nutzen. Geht aber derzeit in B4* nicht, weil die Felder nicht für Regeln herangezogen werden.

Ah OK, eine Heranziehung weiterer Felder, verstehe ich. Mein Hinweis war jetzt nur dahingehend gemeint, dass die verwertbaren Informationen und vor allem ihre Feldaufteilung mit camt wahrscheinlich besser werden als bisher. Und das würde vielleicht auch weitere Regeln auf einfache und sichere Weise ermöglichen.

Ja klar. Wobei B4* recht schön mit den Feldschlüsseln XXXX+ arbeitet und damit Gläubiger-ID und Mandatsreferenz auch heute schon sehr zuverlässig in die entsprechenden Felder der Datenbank packt. Qualitätssoftware halt

Hallo,

der Wunsch ist hier schon angekommen. Auch ich halte es für sinnvoll in die automatische Kategorisierung die Gläubiger-ID und die Mandatsreferenz besser zu integrieren. Es fehlt im Augenblick schlicht an der Zeit für solche Erweiterungen.

ja, erstmal die wichtigen Sachen erledigen
Ich finde das aber schon eine gute Idee. Man könnte auch die Payment-Info mit einbeziehen.
Gruß
Raimund