Der neue Importilter „Trade Republic App“ importiert falsche Werte bei Zinsen und Wertpapierbuchzngen. Der TR Transaktionsexport hat 3 Wertspalten für den Betrag, Steuern und Gebühren. Die 3 Spalten müssen addiert werden, um den richtigen Wert zu erhalten.

Hallo,

das sollte eigentlich auch so implementiert sein. Sieht bei Dir die erste Zeile im CSV Export wie folgt aus:

"datetime","date","account_type","category","type","asset_class","name","symbol","shares","price","amount","fee","tax","currency","original_amount","original_currency","fx_rate","description","transaction_id","counterparty_name","counterparty_iban","payment_reference","mcc_code"

?

Sorry, mein Fehler. Weiß nicht, was ich da beim ersten Mal gemacht hatte.

Ja, das TR-Export-Format sieht bei mir so aus, wie oben beschrieben und der Import funktioniert mit der Version 9.2.7. richtig.

Sowohl bei Zinsbuchungen als auch bei den Wertpapierbuchungen wird richtigerweise der Netto-Wert (Summe der 3 Wertspalten) importiert.

Danke für die Lösung!

Hallo zusammen,

leider werde ich nicht wirklich fündig. Gibt es eine Anleitung für den Import? Ich glaube, meine Hoffnung, dass ein funktionierender Screen Scraper kommt ist doch sehr gering. Aber mit dem Import könnte ich mich arrangieren.

Lieben Dank schon mal und ein schönes Wochenende.

Crash

In der TR App unter Kontoauszüge -> Transaktionsexport erstellst du die Datei und „teilst“ sie mit Banking4.

In der Banking4 App gehst du im Hauptmenü auf Werkzeuge -> Datenimport. Dort wählst du dein TR Konto, das Dateiformat „Trade Republic App CSV“ und die Datei Transaktionsexport.csv

Und dann importieren.

Hallo und Dank Dir Kultifgur. Mit dem Import hat es für das Verrechnungskonto geklappt. Ich vermute für das Depot besteht aufgrund der sich ständig ändernden Werte keinen Import, oder? Jedenfalls konnte ich keinen Export bei TR finden.