Der neue Importilter „Trade Republic App“ importiert falsche Werte bei Zinsen und Wertpapierbuchzngen. Der TR Transaktionsexport hat 3 Wertspalten für den Betrag, Steuern und Gebühren. Die 3 Spalten müssen addiert werden, um den richtigen Wert zu erhalten.

Hallo,

das sollte eigentlich auch so implementiert sein. Sieht bei Dir die erste Zeile im CSV Export wie folgt aus:

"datetime","date","account_type","category","type","asset_class","name","symbol","shares","price","amount","fee","tax","currency","original_amount","original_currency","fx_rate","description","transaction_id","counterparty_name","counterparty_iban","payment_reference","mcc_code"

?

Sorry, mein Fehler. Weiß nicht, was ich da beim ersten Mal gemacht hatte.

Ja, das TR-Export-Format sieht bei mir so aus, wie oben beschrieben und der Import funktioniert mit der Version 9.2.7. richtig.

Sowohl bei Zinsbuchungen als auch bei den Wertpapierbuchungen wird richtigerweise der Netto-Wert (Summe der 3 Wertspalten) importiert.

Danke für die Lösung!