Vor einiger Zeit hatte mein Kreditkartenkonto in Pecunia offenbar Schluckauf. Von einer Buchung zur nächsten stimmt der Saldo nun nicht mehr – vgl. Anhang.

Die in Pecunia einsehbaren Buchungen entsprechen 1:1 denen im offiziellen Onlinebanking, also keine doppelten und keine fehlenden Transaktionen. An der Pecunia-Installation habe ich m.W. in der letzten Zeit keine Änderungen vorgenommen. Es kommt allerdings immer mal vor, dass Pecunia mit einem Fehler abbricht – daran habe ich mich gewöhnt und normalerweise ist das auch nicht schlimm.

1. Was ist da passiert?
2. Wie kann ich das reparieren? Wenn ich eine Korrekturbuchung einfüge, nur damit der Saldo wieder „stimmt“, ist da ja trotzdem noch ein Bruch in der Saldofortschreibung, und auch die summierten Beträge sind dann natürlich nicht korrekt.
3. Wie kann ich verhindern, dass das irgendwann wieder passiert?

Die Version ist Pecunia 2.1.5 (34.01).

ein Update gibt es: Pecunia 2.1.6 (Build 35.03) - wobei das nicht direkt dein Problem beheben dürfte

+ die Ursache sollte ja erstmal ermittelt werden

Hi,
du kannst die Zwischensalden über Konto->Aufräumen->Zwischensalden neu berechnen lassen

Und als kleiner Tipp falls das Aufräumen noch keinen Erfolg brachte, vor allem bei manuell geführten Konten:
Auf das Konto klicken -> Eigenschaften... -> Aktueller Saldo -> Wert hinterlegen.

Dann funktioniert das Aufräumen auch garantiert.

Sorry, dass ich erst mit Verzögerung antworte, irgendwie bekomme ich keine Benachrichtigung bei Beiträgen in diesem Thread.

Das explizite Setzen des Kontostands funktioniert nur bei manuell geführten Konten, beim Kreditkartenkonto gibt es das Feld im Eigenschaften-Dialog nicht.

Die Aufräumfunktion habe ich verwendet, aber leider ohne Erfolg. Die Stelle aus dem obigen Screenshot ist jetzt in sich konsistent, und vermutlich auch alle anderen Buchungen. Der Saldo passt aber trotzdem nicht, und zwar für die gesamte Buchungshistorie, die 2014 beginnt. Gerade beim Kreditkartenkonto ist das leicht zu verifizieren, da nach jeder Abrechnungsgutschrift der Saldo wieder auf 0,00 € steht.

Schau mal, ob Du beim manuellen Abruf der Umsätze dieses Kontos irgendwelche Auffälligkeiten entdeckst. Das sieht wirklich so aus, als würde dem Saldo ein Umsatz zugeordnet werden, der im Nirvana hängt.

Pecunia -> Einstellung -> check bei "Umsatzabgleich manuell prüfen und durchführen"

Die Einstellung ist aktiv, aber die präsentierte Liste zeigt keine Auffälligkeiten. Allerdings gehen die Buchungen auch nicht so weit zurück wie die ursprünglich (vor dem Aufräumen der Zwischensalden) auffällige Stelle im Verlauf Anfang Dezember.

Ich kann mir das Verhalten nicht erklären. Vielleicht hat jemand anders eine Idee?

Hilfsweise würde mir auch ein Tip reichen, wie ich die Salden insgesamt korrigieren kann. Ähnlich wie beim Aufräumen, nur mit einem anderen Zielwert, den ich vorgeben kann.
Das kann gerne auch direkt in der SQLite-Datenbank passieren.

So, ich habe die Lösung gefunden, das Problem ist damit im Prinzip* behoben.

Ich habe zunächst die oben vorgeschlagene Funktion „Konto aufräumen“ verwendet. Dann habe ich geguckt, wie hoch der Fehlbetrag ist – beim Kreditkartenkonto simpel, denn nach jeder monatlichen Abrechnung muss der Saldo 0,00 € sein. Dieser Fehlbetrag war zum Glück durchgehend derselbe, d.h. es gibt offenbar nur einen Fehl-Offset, der seinen Ursprung vor sämtlichen Buchungen hat.

Dann habe ich einen beliebigen Umsatz (hier: den ältesten, in dem Fall von 2014) exportiert und die CSV-Datei dahingehend editiert, dass ich einen fiktiven Korrektur-Umsatz vor dem ältesten erstellt habe, entsprechend dem Fehlbetrag mit umgekehrtem Vorzeichen. Diesen habe ich dann importiert und nochmals das Konto „aufgeräumt“. Jetzt stimmt alles.

* „im Prinzip“ nur deshalb, weil das jetzt eher ein Hack ist, um den Gesamt-Offset zu verschieben, bis es passt.