Endsalden werden falsch (nicht mehr) berechnet

Hallo,

Endsalden wurden vor der Jahreswende exakt berechnet! NACH der Jahreswende berechnet VR-Networld Software gar nicht mehr. Der Betrag ist identisch mit jenem VOR der Jahreswende!
Was läuft falsch?

Gruß
>>> Juventus <<<

Hallo Juventus,

das stimmt so leider nicht ganz, es ist ein Fehler in der Verarbeitung der Umsatzdaten, das bei einer ganz bestimmten Konstellation von Buchungen auftritt.

Konkret sind es Buchungen mit Valuta 30.12. und Buchungsdatum im neuen Jahr. Dies kann z.B. bei Verfügungen am Geldautomaten auftreten, die am Jahresende stattfanden.

Im Moment ist aber noch nicht klar, ob es ein Patch die Lösung herstellen wird oder ob ein Update vom Hersteller kommt oder wie die Reparatur der Anzeige erfolgen wird.

Es kann dabei zu folgenden "Effekten" kommen:
- Die Kontosalden stimmen nicht mehr
- es fehlen Umsätze und/oder es wird eine Differenzbuchung angezeigt


Gruß
Raimund
ps: ich setze den Beitrag mal auf "wichtig"...

Willkommen im Club, auch bei mir treten Differenzen bei der Postbank auf.

Eine Gutschrift aus einer Dauerüberweisung die vermutlich über den Jahreswechsel unterwegs war fehlt komplett. Nach mehrmaligem aktualisieren der Konten stimmt der Saldo jetzt zwar wieder, aber wie gesagt wird die eine Gutschrift nicht angezeigt.

Zwei andere Konten weisen einen falschen Saldo aus.

Was auffällt ist, dass die Datumsangaben in der Kontenübersicht ebenfalls nicht stimmig sind. So bleibt das Datum bei "Letzte Aktualisierung" beispielsweise auf dem 31.12.2012 hängen.

Bei einem Konto wird bei "Datum" der 16.11. angegeben, obwohl die letzte Buchung im Dezember gelaufen ist.

Auch das separate Aktualisieren Konto für Konto bringt bisher keine Änderung.

Gruß v. elch

Hallo,

mein Bankberater stellte mir soeben die entsprechende Datei zur Verfügung. Nach Austausch derselben zeigt nun VRNS die fehlenden Umsätze und das Endsaldo wieder korrekt an!

Gruß
>>> Juventus <<<

Im Zweifel die Umsätze ab dem 01.01.2013 löschen und die Konten noch mal aktualisieren.

Viele Grüße

Holger

Hattest du schon die letzten Tage der Umsätze gelöscht (nach Datensicherung) und noch einmal aktualisiert?

Gruß
Raimund

Enthält die Umsatzabfrage denn auch den Saldo? Oder meinst du die Saldoabfrage?

Hallo bipo,

versuche mal folgende Einstellung im Menu Extras, Sonderfälle beim HBCI-Verfahren, dort BLZ von Consors erfassen und bei Sonderbehandlung Salden "Anfangssalden ignorieren" auswählen. VRNW beenden und neu starten.

Gruss Läufer

Habe Anruf von Consors bekommen. Die haben vor einer halben Stunde ein Update eingespielt. Und es hat geholfen. Bei mir wurde nach dem "Aktualisieren" jetzt der Saldo korrekt angezeigt.