SEPA Lastschrift Import (xml, supa)

Hallo.

Ich versuche, meine Lastschriften über das SEPA-XML Format respektive das SUPA Format in Banking 4W über die Kommandozeile zu importieren. Allerdings gelingt mir das nicht korrekt.

Version mit SUPA:

import.supa (die aktuellen Werte sind natürlich "geschwärzt", aber gültig)

Code

SvcLvl PmtMtd ReqdExctnDt Amt AmtCcy EndToEndId PmtInfId MndtId MndtDtOfSgntr MndtLclInstrm CdtrId SeqTp OwnrNm RmtdAcctCtry OwnrAcctIBAN OwnrAcctBIC RmtInf RmtdNm RmtdAcctIBAN RmtdAcctBIC
SEPA DD 2014-02-12 1.23 EUR INTERNE-ID INTERNE-ID 123 2014-02-03 CORE GLÄUBIGER-ID FRST Mein Name DE DE-MEINE-IBAN MEINE-BIC Verwendungszweck Name Debitor DE-DEBITOR-IBAN DEBITOR-BIC

Kommandozeile SUPA

Code

"C:\Program Files (x86)\TopBanking\TopBanking.exe" -Cmd -Wallet "x:\Wallet.sub" -Password "Passwort" -AcctNo 123456 -AcctBankCode 12345678 -ImportPaymts "x:\import.supa"

Ergebnis:
Import liefert keinen Fehler, allerdings landet die Lastschrift nicht im Ausgangskorb und auch nicht bei den Kontoumsätzen. Ein Import über Banking 4W direkt (Import -> Zahlungen -> SUPA) gibt auch einen Erfolg aus, aber auch hier landet nichts im Ausgangskorb oder bei den Kontoumsätzen.

Version mit SEPA-XML

import.xml (die aktuellen Werte sind natürlich "geschwärzt", aber gültig)

Code

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.002.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.002.02 pain.008.002.02.xsd">
   <CstmrDrctDbtInitn>
      <GrpHdr>
         <MsgId>INTERNE-ID</MsgId>
         <CreDtTm>2014-02-04T16:04:25.000Z</CreDtTm>
         <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
         <InitgPty>
            <Nm>Mein Name</Nm>
         </InitgPty>
      </GrpHdr>
      <PmtInf>
         <PmtInfId>INTERNE-ID</PmtInfId>
         <PmtMtd>DD</PmtMtd>
         <BtchBookg>true</BtchBookg>
         <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
         <CtrlSum>1.23</CtrlSum>
         <PmtTpInf>
            <SvcLvl>
               <Cd>SEPA</Cd>
            </SvcLvl>
            <LclInstrm>
               <Cd>CORE</Cd>
            </LclInstrm>
            <SeqTp>FRST</SeqTp>
         </PmtTpInf>
         <ReqdColltnDt>2014-02-12</ReqdColltnDt>
         <Cdtr>
            <Nm>Mein name</Nm>
         </Cdtr>
         <CdtrAcct>
            <Id>
               <IBAN>DE-MEINE-IBAN</IBAN>
            </Id>
         </CdtrAcct>
         <CdtrAgt>
            <FinInstnId>
               <BIC>MEINE-BIC</BIC>
            </FinInstnId>
         </CdtrAgt>
         <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
         <CdtrSchmeId>
            <Id>
               <PrvtId>
                  <Othr>
                     <Id>GLÄUBIGER-ID</Id>
                     <SchmeNm>
                        <Prtry>SEPA</Prtry>
                     </SchmeNm>
                  </Othr>
               </PrvtId>
            </Id>
         </CdtrSchmeId>
         <DrctDbtTxInf>
            <PmtId>
               <EndToEndId>INTERNE-ID</EndToEndId>
            </PmtId>
            <InstdAmt Ccy="EUR">1.23</InstdAmt>
            <DrctDbtTx>
               <MndtRltdInf>
                  <MndtId>123</MndtId>
                  <DtOfSgntr>2014-02-03</DtOfSgntr>
                  <AmdmntInd>false</AmdmntInd>
               </MndtRltdInf>
            </DrctDbtTx>
            <DbtrAgt>
               <FinInstnId>
                  <BIC>DEBITOR-BIC</BIC>
               </FinInstnId>
            </DbtrAgt>
            <Dbtr>
               <Nm>Name Debitor</Nm>
            </Dbtr>
            <DbtrAcct>
               <Id>
                  <IBAN>DE-DEBITOR-IBAN</IBAN>
               </Id>
            </DbtrAcct>
            <UltmtDbtr>
               <Nm>Name Debitor</Nm>
            </UltmtDbtr>
            <RmtInf>
               <Ustrd>Verwendungszweck</Ustrd>
            </RmtInf>
         </DrctDbtTxInf>
      </PmtInf>
   </CstmrDrctDbtInitn>
</Document>

Kommandozeile SEPA-XML

Code

"C:\Program Files (x86)\TopBanking\TopBanking.exe" -Cmd -Wallet "x:\Wallet.sub" -Password "Passwort" -AcctNo 123456 -AcctBankCode 12345678 -SubmitSEPA "x:\import.xml"

Ergebnis:
Import liefert keinen Fehler, Lastschrift landet auch im Ausgangskorb, ABER wenn ich die Lastschrift an die Bank sende, erhalte ich nach Eingabe der TAN die Meldung, dass das Konto nicht SEPA-fähig sei.

SEPA-Lastschrift per Hand mittels Banking 4W funktioniert allerdings.

Nun natürlich meine Frage: Wo klemmts bei XML oder SUPA? Das Format ist mir eigentlich egal, wichtig ist nur dass es eben mit dem Import über Kommandozeile funktioniert und auch korrekt gesendet wird.

Hat bitte jemand Tipps?

DANKESCHÖN!

NACHTRAG:

Ich habe gerade gesehen, dass die SUPA-Importe in "Zahlungsverkehr" landen. Nur werden dort die Felder "Name, Firma", "IBAN", "BIC", "Referenznummer", "Verwendungszweck", "Mandatsreferenz" und "Mandatsdatum" nicht ausgefüllt. Der Betrag, die Gläubiger-ID und das Fälligkeitsdatum sind jedoch korrekt eingetragen!

Demnach sind die Fragen nun eher:

* Warum sagt das XML, dass die Bank nicht SEPA-fähig sei?

* Warum werden nicht alle SUPA Felder importiert?

* Wie kann ich SUPA direkt in den Ausgangskorb importieren?

Hat bitte jemand Rat? Danke!

SEPA Lastschrift Import (xml, supa)

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