Abruf DKB Depot

Rain, so seltsam wäre das garnicht. Wenn die Bank selbst nicht Lagerstelle ist kann das an verschiedenen Stellen zu Differenzen führen.

Bei Anleihen wird meines Wissens nicht mit Stückzahlen sondern mit dem Nominalwert gerechnet, bei Consors steht statt "Bestand" "Stück/Nominale".
In deinem Bsp. wäre die Nominale 3000.- und der aktuelle Wert = Nominale * Kurs bzw. * Prozent bei Anleihen.
Ich gehe mal davon aus, dass dieser Nominalwert übertragen wird, da z.B. bei mir in MP der richtige Kurs und der akt. Wert angezeigt wird, aber eben unter Erfolg der Verkaufswert nicht passt (da scheint MP statt mit dem Nominalwert mit der Stückzahl zu rechnen?!?).

Naja ganz korrekt sollte MP hier natürlich 98,00% anzeigen, wenn sie schon 0,98 darstellen sollten sie das % weglassen dann würde es auch wieder passen: 0,98 * 3000.- = 2940.-
Da MP den Wert mit 2940.- korrekt darstellt muss eigentlich ja der Nominalwert von 3000.- von der Bank übertragen worden sein.
Nur wie MP auf den Verkaufswert kommt ist mir ein Rätsel, ich denke das sollte nun Aufgabe von Matrica sein.
Kalle kann diese Screenshots ja noch in das bestehende Ticket bei Matrica aufnehmen, Danke

und das liegt nicht an der Demoversion von MoneyMoney sondern an der Bank (laut Protokoll überträgt Consors wohl immer die Währung "EUR" obwohl es eine nicht EURO Anleihe ist).

Und wie von ZfT schon festgestellt scheint bei Moneyplex der Kurs in Prozent das Problem zu sein.
Der Verkaufswert wird wohl so berechnet: Kaufwert x Kurs
und
Kaufwert x 123,45% = Kaufwert x 1,2345
aber
Kaufwert x 1,2345%
würde den um Faktor 100 zu kleinen Verkaufswert erklären.

Ende der Mathematikstunde

Eine Bankingsoftware kann sich einiges erlauben aber falsch rechnen sollte sie nicht
Ich bin gespannt ob und wann sie auf deine Anfrage reagieren.

Dann hat dein Ticket ja jetzt doch Beachtung gefunden. Ziel erreicht.