Falsche Zuordnung in der Umsatzanzeige

rbk1962

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Falsche Zuordnung in der Umsatzanzeige

· Gepostet: 08.07.2014 - 09:03 Uhr · #1

Kunde hat Profi cash 10.5c im Einsatz
Er überweist am 1.7. einen SEPA-Sammler über 4.000 € mit 5 Überweisungen per TAN
Er überweist am 2.7. am Bankschalter ebenfalls 4.000 € als Einzelüberweisung

Über Umsätze anzeigen als Kontoauszug bekommt er nun bei beiden Transaktionen die 5 Einzelumsätze aufgelistet. Firma reorganisieren und Umsätze erneut abholen bringt keine Änderung.

Hat jemand eine Idee, was hierfür die Ursache sein könnte ?

vLahnstein

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Re: Falsche Zuordnung in der Umsatzanzeige

· Gepostet: 08.07.2014 - 19:23 Uhr · #2

Einen Grund für dieses Durcheinander kann ich Dir auch nicht nennen, aber in den Kontoinformationen kannst Du die Splittbuchungen per Hand löschen.

rbk1962

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Re: Falsche Zuordnung in der Umsatzanzeige

· Gepostet: 11.07.2014 - 12:25 Uhr · #3

Danke für den Tipp. Werde für die Ursachenforschung/Lösung wohl die Hotline bemühen müssen.

rbk1962

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Re: Falsche Zuordnung in der Umsatzanzeige

· Gepostet: 16.07.2014 - 13:06 Uhr · #4

Habe mittlerweile mit der Hotline gesprochen.
Die Zuordnung von Splitbuchungen erfolgt nach eigenen Regeln. Hierzu werden der Betrag und Begriffe aus der Sammler.dat herangezogen.

Als Gemeinsamkeit finde ich, dass im Feld Buchungstext SEPA-UEBERWEISUNG eingetragen ist. Falls dieses Feld ausgewertet wird, passt das mit der falschen Zuordnung, da der Begriff UEBERWEIS lt. sammler.dat als Anhaltspunkt für einen Sammler verwendet wird. Zusammen mit dem gleichen Betrag der beiden unterschiedlichen Überweisungen ordnet Profi cash die Splitbuchung fälschlicherweise 2x zu.

Weiß jemand, was es mit den Einträgen im Bereich UMS-Felder auf sich hat? Sind das die Felder, die ausgewertet werden und welche sind das im Klartext?

[UMS_FELDER]
42010=
42022=
42020=
42021=
42023=
42025=