Ersteinrichtung - wie Kategorien erstmalig befühlen?

 
wackerjoe
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Ersteinrichtung - wie Kategorien erstmalig befühlen?

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Gepostet: 31.07.2014 - 08:37 Uhr  ·  #1
Hallo zusammen,

nach Umstieg von Win 7 auf Mac möchte ich nun auch Mein Geld durch Pecunia ersetzen um den Win-PC abzubauen.

Bisher habe ich in Mein Geld sehr intensiv mit Kategorisierungen auf einem bestimmten Girokonto gearbeitet und möchte das auch weiterhin tun. D. h. wir haben zwei Girokonten, auf die die Gehaltszahlungen eingehen und von denen sozusagen das tägliche Leben bestritten wird (Essen gehen, Lebensmittel, Benzin ...). Ein zusätzliches Girokonto ist für alle regelmäßigen Ausgaben da, d.h. von der monatlichen Zeitungsabbuchung, über vierteljährliche Versicherungsgebühren bis hin zu "Budgets" für Kleidung, Software, anderen Wohnungsreparaturen, Urlaub etc.

Zu Monatsbeginn wird ein großer Teil beider Gehaltszahlungen auf dieses Girokonto überwiesen und mittels Kategorieregeln auf die einzelnen Kategorien verteilt. Ebenso dann natürlich die Abbuchungen. Eine Kategorisierung auf den Gehaltskonten interessiert mich nicht, das Geld habe ich zum Leben und es ist mir egal wohin es fließt.

Die jeweilige Kategorie auf dem zusätzlichen Girokonto ist aber mein verfügbares "Budget", meint also z.B. bei den unregelmäßigen Ausgaben wie Urlaub oder Kleidung weiß ich immer, wie viel Geld ich ausgeben kann. Hier zahle ich meist mit der entsprechenden Girokarte und habe also eine direkte Abbuchung, die ich einer Kategorie zuweisen kann.

Lange Vorrede, kurze Frage:
Wie mache ich die Ersteinrichtung? Die alten Buchungen interessieren mich eigentlich nicht, ich möchte aber mit Wechsel auf Pecunia alle Kategorien und damit Budgettöpfe befüllen. Wie geht das, Pecunia holt doch die Umsätze der letzten X-Monate, aber damit komme ich ja nicht auf den Gesamtbetrag (außerdem möchte ich nicht nachkategorisieren). In Mein Geld kann man "Offline-Buchungen" durchführen und so die Kategorien ohne echte Kontobewegung befüllen, geht das hier auch irgendwie?

Herzlichen Dank!

Gruß
Jörg
mike.lischke
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Re: Ersteinrichtung - wie Kategorien erstmalig befühlen?

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Gepostet: 14.08.2014 - 15:53 Uhr  ·  #2
Hallo Jörg,

am besten wäre für dich wohl der Export deiner Umsätze im alten Bankingprogramm als CSV und der Import desselben in Pecunia. Allerdings werden dabei nicht die Kategorien mit übertragen. Also bietet es sich an zunächst die von Pecunia vorgeschlagenen Kategorien zu löschen und dann eigene anzulegen, die in etwa dem entsprechen, was du im alten Programm hast. Dann empfehle ich gleich noch für jede Kategorie die Regel zu erstellen, die bestimmt, wie Umsätze automatisch einsortiert werden. Das funktioniert nämlich auch beim Import und erstpart die dann Arbeit. Ansonsten musst du eben die Umsätze nach dem Import manuell auf die Kategorien verteilen.

Pecunia holt bei seiner Abfrage immer einen größeren Zeitraum und gleicht die erhaltenen Umsätze mit der aktuellen Datenbank ab (um Dupletten zu vermeiden). Dabei kann es aber nicht mehr Umsätze empfangen, als die Bank sendet (und Banken beschränken eigentlich immer die Anzahl Umsätze, die sie vorhalten, was ja gerade einer der Gründe ist, warum man ein Bankingprogramm auf seinem Rechner nuttzt). Mit Gesamtbetrag meinst du vermutlich den aktuellen Saldo deiner Konten? Dieser Saldo wird auch von der Bank übertragen und von Pecunia so gespeichert (mit automatischer Rückrechnung der Zwischensalden von dem aktuellen Stand).

Mike
wackerjoe
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Re: Ersteinrichtung - wie Kategorien erstmalig befühlen?

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Gepostet: 15.08.2014 - 10:07 Uhr  ·  #3
Hallo Mike,

vielen Dank, ich habe das in meinem Urlaub so gelöst, dass ich das Konto mit einer Buchung auf null gebracht habe und dann wieder den vollen Betrag aufgebucht habe. Also als echte Kontobewegung. Jetzt kann ich es sauber kategorisieren.

Jetzt habe ich noch ein Problem mit Splittbuchungen, da mache ich einen neues Thema auf.

Danke!

Gruß
Jörg
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