Sammelauftrag seit Update nicht mehr funktionsfähig

Seit dem letzten Update komme ich nicht mehr an die Splitbuchung der einzelnen Aufträge. Die Sammelüberweisung bleibt im Zahlungsverkehr stehen.
Was ist seit diesem Update anders, was mache falsch?

Ich will also die getätigten Sammler im Nachhinein betrachten, und das geht nicht mehr, aber erst seit dem Update.

heißt das, dass die Software die Ausführung nicht erkannt hat und die Aufträge noch aktiv sind?
Gruß
Raimund

Die Sammler wurden von der Bank korrekt abgearbeitet, stehen aber noch immer im Zahlungsverker. Das war sonst nicht so, der Zahlungsverkehr war danach leer. In den Kontoumsätzen tauchen die Buchungen auf, lassen sich jedoch nicht mehr splitten.

Das kommt auf die Bank bzw. das dahinter stehende Rechenzentrum und oder die für dieses Konto mit der Bank vertraglich getroffenen Vereinbarungen an.

Zwei Beispiele:

Sparkassen am RZ FI werten das Flag Einzelbuchungen aus und verbuchen (ohne weitere Vereinbarung) die Zahlungen als Einzelaufträge. Mag sein, dass es einzelne Sparkassen gibt, die das für ihr einzelnes Institut anders voreingestellt haben, mir ist jedoch keine bekannt. Der Sammelauftrag wird von B4* nach der Übertragung nicht gelöscht, um im Falle der Sammelverbuchung noch Splitumsätze erzeugen zu können. Wenn einzeln verbucht wird, dann findet das Programm natürlich den Sammler nie in den Umsätzen, dann muß man den Auftrag von Hand löschen.

Volksbanken/Raiffeisenbanken an den RZ Fiducia und GAD ignorieren das Flag grundsätzich. Egal was gefordert wird, es wird immer eine Sammelbuchung geben. Diese wird dann allerdings von B4* beim Umsatzabruf erkannt und es werden Splitbuchungen in den Umsätzen erzeugt. Ob eine Vereinbarung mit der Bank möglich ist, die eine Einzelverbuchung im Einzelfall oder generell ermöglicht, ist nicht abschließend geklärt.

Meine letzte erfolgreich vom Programm automatisch erzeugten Splitbuchungen stammen vom 2.1.2015 von eingezogenen Lastschriften über das RZ Fiducia.

Guten Abend Banksterschreck,

nur eine kleine Zwischenfrage:
ist hier (vielleicht) der Haken entfernt worden?

Wenn Fehlanzeige: dann gehe ich auch davon aus, dass seit dem letzten Update (17.12.2014) auf die V 5.3.7.5464 sich vielleicht doch ein Fehlerteufel eingeschlichen hat.

Denn auch das Einrichten von Erwarteten wiederkehrenden Zahlungen funktioniert seit dem Update nicht mehr so wie vorher.

Hallo,

in der aktuellen Version wird der automatische Abgleich von Sammelbuchungen mit den ursprünglichen Sammelaufträgen nur mehr vorgenommen, wenn die Sammlerreferenz (PmtInfId) in den Umsatzdaten übermittelt wurde, und übereinstimmt. Leider liefern viele Banken und insbesondere die Sparkassen die Sammlerreferenz im Umsatzabruf über HBCI nicht mit (bei EBICS hingegen normalerweise schon). Bisher wurde ein Abgleich auch dann durchgeführt, wenn alleine der Betrag gepasst hat. Das hat aber bei Kunden mit mehreren Sammlern mit gleichem Betrag manchmal zu Fehlern geführt, deshalb ist die Automatik jetzt strikter.

Man kann den Abgleich aber problemlos manuell ausführen indem man die Buchung mit rechts anklickt und "Sammelauftrag zuordnen" auswählt.

Moin Banksterschreck,
war es ein Urlaubsaufenthalt oder eine schöne Marinezeit?

Hallo zusammen,

seit dem letzten Update funktioniert die Auflösung der Sammelüberweisungen wieder wie gewohnt .

Danke an Andreas für das schnelle Update.

Grüße Uwe