Umsatzabfrage unvollständig

Hallo @all von einem 4W- und Foren-Neuling.

Kurze Vorstellung:
ich bin seit 1999 mit StarMoney "unterwegs" und habe, wie viele andere auch, die Nase voll von der sehr fragwürdigen Update-Politik von starfinanz.
Mitte August habe ich die Testversion von 4W installiert und mehr oder weniger mühevoll (wegen der händisch zu importierenden Buchungskommentare) alle Buchungen seit 1999 in 4W importiert. In der Testversion führe ich mehrere Konten, alle von der Sparkasse, alle verknüpft mit einer gemeinsamen HBCI-Karte. Erstes Fazit nach einem Wochenende intensiven Beschnüffelns von 4W: tut alles was es soll, manches besser als StarMoney (Übersichtlichkeit), manches vermisse ich (frei wählbarer Zeitraum/Kategorien im Auswertungsmodul). Aber dazu sicher später wenn ich das Hauptproblem gelöst bekomme und ich gefahrlos auf die Bezahlversion umsteigen kann.

Problem:
die Umsatzabfrage eines der Sparkassenkonten wird unvollständig und zudem fehlerhaft ausgeführt:

Erläuterung zum Snapshot: Installation incl. Import aller Umsätze bis dahin war am 20.8. / Erste durchgeführte Umsatzabfrage war am 22.08.: es wurden nur 3 Umsatz von etwa 7 geladen, der vom 22.08. korrekt, die zwei vom 19.08. mit dem falschen Jahr (2017). / Zweite Umsatzabfrage heute am 06.10.: es wurden nur die heutigen Buchungen gelesen. Alle dazwischenliegenden fehlen (erneut).

Woran liegt's? (Das betreffende Konto an sich würde ich als Ursache ausschliessen, da die Umsatzabfrage bei den anderen Konten korrekt funktioniert und alle Konten bei der gleichen Sparkasse geführt sind.)

Hallo Andreas,

Danke für die schnelle Antwort.
Ja, die Protokolle habe ich. Würde sie aber hier ungern öffentlich einstellen - wie kann ich sie dir zukommen lassen?
Mit dem Löschen der 2017-er Datensätze warte ich dann erst mal bis ihr die Protokolle gecheckt habt.

Falk

Danke msa, hab sie ihm schon per PM geschickt )

Das ist klar, es wird immer nur VOM letzten Umsatz aus neu abgefragt. Du mußt also alles rückwärts löschen bis incl. des letzten KORREKTEN Buchungstages - also in Deinem Fall den 22.8. mit löschen. Dann wird vom 22.8. bis heute alles neu abgefragt und die Salden rückwärts neu errechnet und dann stimmt's. Und bei Sparkassen ist das gar kein Problem, die haben inzwischen ja sehr lang rückwärts Umsätze - fast 2 Jahre lang. Kann also nichts passieren. Und selbst wenn, dann gibts ja immer noch die vom Programm angelegten Backups, die man jederzeit zurückspielen kann. Alternativ kann man den Tresor vor irgendwelchen Tests einfach kopieren und die Tests in der Kopie machen. Einen Tresor kann man direkt koieren und öffnen, so wie ein Word-Dokument oder eine Excel-Tabelle. Also frisch an's Werk!

P.S.: Daß SMoney evtl. anders reagiert, kann mit der Art der Umsatzabfrage zu tun haben. B4* ruft im neuen SEPA-Umsatzformat CAMT ab. Außerdem ruft B4* nur Umsätze ab, die es noch nicht gibt. Es wird in der Dialoginitialisierung ein Zeitstempel mitgeteilt, von wann der neueste Umsatz auf dem Konto ist. Wenn B4W diesen neuesten Umsatz bereits hat, dann macht es sofort mit dem nächsten weiter und startet keinen sinnlosen Abruf. SMoney ruft evtl. noch im alten Vor-SEPA-Format MT940 ab. Hier wird ab dem letzten Abruf immer ein Abruf gestartet und die Umsätze die dann kommen ggf. verworfen, wenn sie schon vorhanden sind. Dies erklärt evtl. die Unterschiede. Diese vorstehenden Ausführungen gelten hauptsächlich für Sparkassen-Konten, also für das Rechenzentrum FI.

Gleichwohl war das bei Dir wohl irgend ein ungünstiges Zusammentreffen, denn sonst kommt das mit Umsätzen die nicht abgerufen werden nie vor. Und ich weiß, wovon ich rede, ich habe einen Tresor, da sind gut 300 Konten mit derzeit etwas über 100.000 Umsätzen drin, und das klappt klaglos.

Hi, bin wieder da.
Das mit dem Löschen aller Umsatzdaten bis zum Stichtag hat tatsächlich geholfen. Jetzt sind alle Buchungen korrekt erfasst. Vielen Dank für die Hilfe!!!

Noch was zum Handling - gehört zwar nicht zum Thema aber ich möchte deswegen nicht ein extra Thema aufmachen:
Ich verwende die Notizfunktion ziemlich exzessiv. Da ich meine Buchungen bis 1999 im Vorrat habe, ist das z.B. bei der Suche nach bestimmten Käufen (->Gewährleistung) usw. sehr hilfreich. Ich habe zwar schon herausgefunden, dass man mit F2 schneller eine Notiz zu einer Buchung anlegen kann, aber optimal ist das noch nicht.
Warum kann ich nicht einfach 'starmoney-like' in die Zeile/Spalte Notizen Reinklicken, Schreiben und dann das Editieren mit einem beliebigen Klick außerhalb des Notizfeldes verlassen? Wäre doch viel einfacher.

Hallo,

@SMoney-Flüchter Ich habe leider erst jetzt Zeit gefunden mir Deine Protokolle anzusehen. Leider fehlt das entscheidende Protokoll mit dem Abruf am 22.08. in dem die beiden fehlerhaften Buchungen wohl übertragen wurden. So kann ich leider nichts dazu sagen.