Altdaten in Onlinekonto importieren

Beim Import geht die Software davon aus, dass das Konto mit NULL startet und rechnet dann den Saldo mit jeder weiteren Buchung mit. Wenn Du also nicht von der ersten Buchung nach Eröffnung des Kontos die Buchungen importierst, wird das nicht stimmen, weil das Konto dann ja schon einen Startsaldo hatte. Dies ist aber nicht weiter problematisch, denn es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu korrigieren.

Entweder Du setzt nach getanem Import über Auswahl "Kontostand" im Kontextmenü den aktuellen Schlußsaldo. Damit wird dann von dem Schlußsaldo aus jeder Tagessaldo rückwärts berechnet und damit ergibt sich dann nach der Rechnung "heutiger Saldo plus/minus alle Buchungen" ganz am Anfang der Startsaldo.

Oder Du fragst das Konto, in das Du die alten Buchungen alle importiert hat, online neu ab. Dabei kommt der aktuelle Saldo vom Bankrechner mit und es wird auch neu berechnet.

Damit stimmt dann alles. Übrigens sollte man nicht das "etwas komplizierte und problematische" Starmoney-Format für selbstgeschriebene Importe hernehmen, sondern das Subsembly-hauseigene SUPA-Format. Dieses ist in einer PDF-Datei, die auf der Website des Herstellers zu finden ist, sehr gut dokumentiert. Wenn man die Umsätze aus einem anderen Programm heraus exportiert, dann sollte man die offiziellen Bankformate CAMT (Format seit SEPA) oder MT940 (Format vor-SEPA) nehmen. In denen wird alles exportiert, was der Bankrechner mal geliefert hat und die sind auch in B4 direkt importierbar.

Bei der online-Abfrage wird nicht mehr ALLES abgefragt, was der Bankrechner liefert, wenn schon Umsätze vorhanden sind, sondern nur neuere (bzw. noch 1-2 Tage zurück, falls da seit der letzten Abfrage noch was dazugekommen sein sollte). Doppler werden normalerweise vom Programm erkannt. In Deinem Fall könnte es aber sein, dass sie teils nicht erkannt werden, da die importierten Umsätze natürlich nicht völlig identisch zu den von der Bank gelieferten Umsätzen sind. mit den Dopplern stimmen dann natürlich wieder die Tagessalden nicht. Dann solltest Du die Doppler einmalig von Hand löschen und noch einen Onlineabruf machen. Dann stimmen die Salden wieder.

Kurze Anmerkung: Es liegt tatsächlich an der Chronologie meiner Daten.
Das habe ich anhand eines kleinen Testpakets festgestellt, dass ich mehrfach importiert habe und bei dem es einen Unterschied gemacht hat, ob sie chronologisch sortiert waren oder nicht.
Nochmal zur Info: Es geht hier um einen Starmoneyimport, bei dem der Saldo "mitgeführt" wird. Das scheint dem Banking4w-Import aber ziemlich egal zu sein, denn sonst dürften gar keine Salden verändert werden.

Davon ausgehend, dass es dem Banking4w-Import egal ist, würde es aber ausreichen, die csv-Daten in ein Tabellenkalkulatkionsprogramm zu importieren, anschließend nach Buchungsdatum zu sortieren und dann wieder als csv zu exportieren (Lösung1). Alternativ hätte ich einen Algorithmus schreiben müssen, der innerhalb der Tag die Buchungen anhand der Beträge nach entsprechenden Salden sortiert (Lösung2).

Somit würden in einem Fall (Lösung 1) die Salden innerhalb eines Tages ggf. nicht ganz mit dem Original übereinstimmen, aber insgesamt schon.

Oder im Fall der etwas arbeitsaufwändigeren Lösung (Lösung 2) würden die Salden dann auch zu 100% stimmen.

Gruß, Atrix

Hallo infoman,

na ganz so ist es ja nicht.

Ich hatte bislang nur im Webbrowser Online-Banking gemacht.
Das hat(te) den Nachteil, dass ich nur eine sehr begrenzte Historie hatee, in der ich z.b. suchen konnte (ich glaube, die betrug nur 90 Tage).

Deshalb habe ich von meiner Bank meine kompletten Kontodaten in digitaler Form angefordert und das einzige Format, das meine Hausbank mir geben konnte/wollte, war ihr hauseigenes csv-Format.

Hieraufhin habe ich mir verschiedene Importformate des banking4-Programms vor dem Hintergrund möglichst geringem Arbeitsaufwands sowie möglichst vollständigem Dateninhalt angeschaut. Der beste Kompromiss war hier das Starmoney-csv-Format.

Und deshalb habe ich einen Konverter geschrieben, der von meinem hauseigenen CSV-Format ins Starmoney-CSV-Format konvertiert, damit ich einmalig diesen Datenbestand in Banking4w importieren kann.

Natürlich wäre MT-940 oder Supa mir auch lieber gewesen, aber meine Hausbank konnte/wollte nur ihr eigenes CSV rausrücken und für mich war es einfacher, das Starmoney-csv nachzubildern als eines der anderen formate. Und da keinerlei Daten hierbei verloren gehen, war das auch ok für mich. (In starmoney habe ich selbstredend gar nichts importiert, ich habe nur deren CSV nachgebaut).



Jain. In meiner CSV kann ich es über den Betrag und den Saldo nachprüfen und entsprechend nachbilden (über Sinn/Unsinn darf gerne diskutiert werden).



...was ich eigentlich für den besseren Weg halte, zumindest, solange Buchungen keine unique ID oder sowas haben.

Gruß, Atrix