Anzeige doppelte Umsätze / Umsatzlücke

 
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Anzeige doppelte Umsätze / Umsatzlücke

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Gepostet: 23.03.2022 - 10:41 Uhr  ·  #1
Nach einem Rücklesen der Daten einer Datensicherung erscheinen bei einem DKB-Konto immer Umsatzlücken ausgewiesen. Es erscheint also der Betrag 3x : einmal korrekt, dann als -Umsatzlücke, dann wieder als +Betrag, letztlich stimmt also der Saldo, aber die +/- Buchung bläht das ganze unnötig auf.
Was kann man machen?
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Re: Anzeige doppelte Umsätze / Umsatzlücke

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Gepostet: 23.03.2022 - 11:11 Uhr  ·  #2
Zitat geschrieben von rotbuchenhaus

Was kann man machen?

Das klingt nach einem typischen Sparkassenproblem und eine fehlende Einstellung, die das korrigiert (bzw. die Ursache ignoriert.

Die Ursache liegt in der einfachsten Variante wie eine Umsatzlücke ermittelt wird
Beispiel:

Buchungen Tag 1
Tagesendsaldo Tag 1 (Datum Tag 1)

Tagesanfangssaldo Tag 2 (Datum Tag 2)
Buchungen Tag 2
Tagesendsaldo Tag 2 (Datum Tag 2)

Der Tagesendsaldo von Tag 1 muss ja identisch sein mit dem Tagesanfangssaldo von Tag 2 ist das nicht der Fall, fehlen irgendwo Buchungen bzw. Buchungstage

Bei den Sparkassen wird der Tagesanfangssaldo von Tag 2 mit dem Datum von Tag 1 geliefert. ....Damit gibt es nach jedem Buchungstag eine Lücke.

Unter Extras - Sonderfälle HBCI. Dort die BLZ eintragen und Anfangssalden ignorieren aktivieren.

Das wäre für das beschrieben Problem zumindest die Standardursache
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