Hallo zusammen,
ich hab mir drei Importfilter für moneyplex zusammengebaut, mit denen ich einstweilen bis zum großen Knall im Oktober aus dem DKB Webauftritt als csv exportierte Umsätze in das entsprechende Konto in MP25 preview importieren kann. Die Verkettung des "Zweck" ist so nicht auf meinem Mist gewachsen, die hab ich schamlos aus dem ersten Abschnitt der "format-org.ini" (Postbank Giro Web) abgekupfert. Immerhin ist mir aufgefallen, dass es bei der DKB "Gläubiger-ID" heißt
Vorsichtigerweise habe ich in der format.ini die folgenden drei Abschnitte angelegt, obwohl die Export-Dateiformate der DKB fürs Giro ("Sichteinlagen"), das Tagesgeld und die Festgeldkonten derzeit identisch sind:
[Buchung: CSV-Import DKB Giro Web]
Iban=IBAN
Betrag=Betrag (€)
Valuta=Wertstellung
Name=Zahlungsempfänger*in
Datum=Buchungsdatum
Zweck=Kundenreferenz;Mandatsreferenz;Gläubiger-ID;Verwendungszweck
Default.Waehrung=EUR
Dialog.Filter=CSV-Datei|*.csv
Dialog.DefaultExt=csv
Dialog.Filename=*.csv
Ignore.LeadingRows=4
[Buchung: CSV-Import DKB Tagesgeld Web]
Iban=IBAN
Betrag=Betrag (€)
Valuta=Wertstellung
Name=Zahlungsempfänger*in
Datum=Buchungsdatum
Zweck=Kundenreferenz;Mandatsreferenz;Gläubiger-ID;Verwendungszweck
Default.Waehrung=EUR
Dialog.Filter=CSV-Datei|*.csv
Dialog.DefaultExt=csv
Dialog.Filename=*.csv
Ignore.LeadingRows=4
[Buchung: CSV-Import DKB Festzins Web]
Iban=IBAN
Betrag=Betrag (€)
Valuta=Wertstellung
Name=Zahlungsempfänger*in
Datum=Buchungsdatum
Zweck=Kundenreferenz;Mandatsreferenz;Gläubiger-ID;Verwendungszweck
Default.Waehrung=EUR
Dialog.Filter=CSV-Datei|*.csv
Dialog.DefaultExt=csv
Dialog.Filename=*.csv
Ignore.LeadingRows=4
Die Export-csv's haben folgendes Format (anonymisiert):
Der Import verläuft ohne sichtbare Fehlermeldung, ein log dazu habe ich nicht gefunden. Die Buchungen sind korrekt, aber ich habe zwei Seltsamkeiten entdeckt, obwohl ich meine das wiki selbst zu vorgerückter Stunde verstanden zu haben:
1. Im importierten Verwendungszweck wird zu Beginn das Wort (besser: die Zeichenfolge) "Verwendungszweck:" eingefügt obwohl es in den exportierten Daten nicht vorhanden ist. Soll das die Datenherkunft bezeichnen (=die folgenden Daten kommen aus diesem Feld)?
2. Obwohl ich explizit beim Importfilter eine Zuweisung für die Valuta erstellt habe, wird diese nicht in mp neben dem ausgewählten Umsatzdatum angezeigt. Oder ist das nur der Fall, wenn Buchungsdatum "Datum" und das importierte Valuta- (Wertstellungsdatum) voneinander abweichen? Ich habe zum Vergleich leider kein anderes DKB Konto bei dem ich entsprechende Buchungen habe. Bei einer anderen (Atruvia)Bank ist das uneinheitlich.
Wer findet meinen Fehler? Oder hab ich keinen gefunden bzw. bzgl. 1. ein "Feature", bei dem bei solchen Datenverkettungen mehrerer Importfelder genannt wird, woher die importierten Daten sind, sofern die nicht leer sind?
Beste Grüße
Stefan
ich hab mir drei Importfilter für moneyplex zusammengebaut, mit denen ich einstweilen bis zum großen Knall im Oktober aus dem DKB Webauftritt als csv exportierte Umsätze in das entsprechende Konto in MP25 preview importieren kann. Die Verkettung des "Zweck" ist so nicht auf meinem Mist gewachsen, die hab ich schamlos aus dem ersten Abschnitt der "format-org.ini" (Postbank Giro Web) abgekupfert. Immerhin ist mir aufgefallen, dass es bei der DKB "Gläubiger-ID" heißt
Vorsichtigerweise habe ich in der format.ini die folgenden drei Abschnitte angelegt, obwohl die Export-Dateiformate der DKB fürs Giro ("Sichteinlagen"), das Tagesgeld und die Festgeldkonten derzeit identisch sind:
Code
[Buchung: CSV-Import DKB Giro Web]
Iban=IBAN
Betrag=Betrag (€)
Valuta=Wertstellung
Name=Zahlungsempfänger*in
Datum=Buchungsdatum
Zweck=Kundenreferenz;Mandatsreferenz;Gläubiger-ID;Verwendungszweck
Default.Waehrung=EUR
Dialog.Filter=CSV-Datei|*.csv
Dialog.DefaultExt=csv
Dialog.Filename=*.csv
Ignore.LeadingRows=4
[Buchung: CSV-Import DKB Tagesgeld Web]
Iban=IBAN
Betrag=Betrag (€)
Valuta=Wertstellung
Name=Zahlungsempfänger*in
Datum=Buchungsdatum
Zweck=Kundenreferenz;Mandatsreferenz;Gläubiger-ID;Verwendungszweck
Default.Waehrung=EUR
Dialog.Filter=CSV-Datei|*.csv
Dialog.DefaultExt=csv
Dialog.Filename=*.csv
Ignore.LeadingRows=4
[Buchung: CSV-Import DKB Festzins Web]
Iban=IBAN
Betrag=Betrag (€)
Valuta=Wertstellung
Name=Zahlungsempfänger*in
Datum=Buchungsdatum
Zweck=Kundenreferenz;Mandatsreferenz;Gläubiger-ID;Verwendungszweck
Default.Waehrung=EUR
Dialog.Filter=CSV-Datei|*.csv
Dialog.DefaultExt=csv
Dialog.Filename=*.csv
Ignore.LeadingRows=4
Die Export-csv's haben folgendes Format (anonymisiert):
Code
"Tagesgeld";"DE98765432100000000000"
"Kontostand vom 05.06.2025:";"1.234,56 €"
""
"Buchungsdatum";"Wertstellung";"Status";"Zahlungspflichtige*r";"Zahlungsempfänger*in";"Verwendungszweck";"Umsatztyp";"IBAN";"Betrag (€)";"Gläubiger-ID";"Mandatsreferenz";"Kundenreferenz"
"02.06.25";"02.06.25";"Gebucht";"Vorname Nachname";"Vorname Nachname";"";"Eingang";"DE98765432100000000001";"1.000,00";"";"";""
"01.04.25";"01.04.25";"Gebucht";"Bank AG";"Bank AG";"Abrechnung 31.03.2025 siehe Anlage Abrechnung 31.03.2025 Information zur Abrechnung Kontostand am 31.03.2025 234,56 + Abrechnungszeitraum vom 01.01.2025 bis 31.03.2025 Zinsen für Guthaben 1,23+ 1,5000 v.H. Haben-Zins bis 30.03.2025 Kapitalertragsteuer 1,23- Solidaritätszuschlag 1,23- 1,23- 3,21- Abrechnung 31.03.2025 1,27+ Es handelt sich hierbei um eine umsatzsteuerfreie Leistung. Kontostand/Rechnungsabschluss am 31.03.2025 543,21+ Rechnungsnummer: 20250331-BK222-00000000000";"Eingang";"00000000";"";"";""
"Kontostand vom 05.06.2025:";"1.234,56 €"
""
"Buchungsdatum";"Wertstellung";"Status";"Zahlungspflichtige*r";"Zahlungsempfänger*in";"Verwendungszweck";"Umsatztyp";"IBAN";"Betrag (€)";"Gläubiger-ID";"Mandatsreferenz";"Kundenreferenz"
"02.06.25";"02.06.25";"Gebucht";"Vorname Nachname";"Vorname Nachname";"";"Eingang";"DE98765432100000000001";"1.000,00";"";"";""
"01.04.25";"01.04.25";"Gebucht";"Bank AG";"Bank AG";"Abrechnung 31.03.2025 siehe Anlage Abrechnung 31.03.2025 Information zur Abrechnung Kontostand am 31.03.2025 234,56 + Abrechnungszeitraum vom 01.01.2025 bis 31.03.2025 Zinsen für Guthaben 1,23+ 1,5000 v.H. Haben-Zins bis 30.03.2025 Kapitalertragsteuer 1,23- Solidaritätszuschlag 1,23- 1,23- 3,21- Abrechnung 31.03.2025 1,27+ Es handelt sich hierbei um eine umsatzsteuerfreie Leistung. Kontostand/Rechnungsabschluss am 31.03.2025 543,21+ Rechnungsnummer: 20250331-BK222-00000000000";"Eingang";"00000000";"";"";""
Der Import verläuft ohne sichtbare Fehlermeldung, ein log dazu habe ich nicht gefunden. Die Buchungen sind korrekt, aber ich habe zwei Seltsamkeiten entdeckt, obwohl ich meine das wiki selbst zu vorgerückter Stunde verstanden zu haben:
1. Im importierten Verwendungszweck wird zu Beginn das Wort (besser: die Zeichenfolge) "Verwendungszweck:" eingefügt obwohl es in den exportierten Daten nicht vorhanden ist. Soll das die Datenherkunft bezeichnen (=die folgenden Daten kommen aus diesem Feld)?
2. Obwohl ich explizit beim Importfilter eine Zuweisung für die Valuta erstellt habe, wird diese nicht in mp neben dem ausgewählten Umsatzdatum angezeigt. Oder ist das nur der Fall, wenn Buchungsdatum "Datum" und das importierte Valuta- (Wertstellungsdatum) voneinander abweichen? Ich habe zum Vergleich leider kein anderes DKB Konto bei dem ich entsprechende Buchungen habe. Bei einer anderen (Atruvia)Bank ist das uneinheitlich.
Wer findet meinen Fehler? Oder hab ich keinen gefunden bzw. bzgl. 1. ein "Feature", bei dem bei solchen Datenverkettungen mehrerer Importfelder genannt wird, woher die importierten Daten sind, sofern die nicht leer sind?
Beste Grüße
Stefan