Sammelüberweisungen der Sparkasse werden nicht zugeordnet

Hallo Aquarius

das liegt daran das du zuerst die Aufträge mit dem Status - wurden ausgeführt versehen mußt. Dazu öffnest du auf der linken Seite im Menübaum das entsprechende Konto und wählst Überweisungen.
In der Liste rechts im Bild erscheint dann u.a. auch die ausgeführte Sammelüberweisung mit einem "plus-Symbol" versehen.
Öffnen, den ersten Posten der Sammelüberweisung markieren - Rechtsklick - Auftrag wurde ausgeführt. Der Status wechselt auf einen "grünen Haken"

Diesen Schritt für die anderen Sammlerposten wiederholen. Anschließend in der UMS-Übersicht den Posten mit einem Doppelklick öffnen und über "Aufträge zuordnen" [Button unten links] den Sammler auswählen.

Fertig.

Mein erster Erfolg. Yes! Freut mich das es klappt. Zur Erklärung: Die Sparkassen melden in einem anderen Format zurück als z.B. die Rechenzentren der Volksbanken oder die Postbank. Das ist das Kreuz mit den uneinheitlichen Bankenstandards. Naja sind eben einige Klicksmehr. Gruß.

Naja, fast. Auch wenn es kein einheitliches Protokollformat geben sollte, ist das hier sicher nicht das Problem.
HBCI-Statusprotokolle bietet keine Sparkasse an, da die Rückmeldung zum Auftrag im laufenden Dialog durch ausschließlich syncrone/sofortige Verarbeitung keinen Unetrschied zu einem späteren Protokoll bringen würde. Ist also überflüssig...

SI speziell wird kein Überweisungs-Auftrag mit der Rückmeldung "ausgeführt" sondern immer nur "entgegengenommen" quittiert. Das hat sowohl technische als auch rechtliche Hintergründe.

Hintergrund ist einerseits die bei uns mögliche Nachdisposition von Zahlungen, also die Entgegennahme und mögliche Verarbeitung trotz negativer Disposition und die Auswüchse aus dem Überweisungsgesetz. Eine Überweisung ist mit Gutschrift auf dem Empfängerkonto erfüllt, nicht aber mit lediglich auftraggeberseitiger Verbuchung. Der Status ausgeführt suggeriert aber die Vertragserfüllung, die aber hier noch gar nicht bestätigt werden kann und zu einem nicht unerheblichen Teil ausserhalb des Einflußbereichs des beauftragten Kreditinstituts liegt.

Noch mal Danke, an Alle, die Informationen zur Lösung beigesteuert haben.
Ein dickes Lob an das Forum!
Mir gefällt besonders die sachliche Form
und das gebündelte know how und die schnellen Antworten.

Die EDV-Kundenberater der Banken haben solche Lösungen
meist nicht im Programm und als Anwender sitzt man zwischen den Stühlen.

Einiges habe ich noch gelernt, was mir das Handbuch nicht vermitteln konnte.
Speziell über die Unterschiede der Auftragsverarbeitung zwischen Postbank uns Sparkasse.

Mit dem Lösungsansatz von Giannigigolo erreiche ich mein Ziel.
Danke.