Kotnoumsätze in falscher Reihenfolge Windata 7 / W2K

Die abgerufenen Umsätze werden in einer anderen Reihenfolge dargestellt, als die Umsätze auf den Online- und Papierauszügen der Bank (Kreissparkasse München). Die Reihenfolge scheint wilkürlich abzuweichen. Die ausgedruckten oder angezeigten Umsätze von Windata sind dadurch für die Buchhaltung nur eingeschränkt zu gebrauchen. Die Buchungsbelege müssen ständig neu geordnet werden, wenn die Kontoauszüge von Windata durch die Originalauszüge der Bank ersetzt werden.

Beispiel:
Online und Papierauszug Bank-------Windata
40,-€--------------------------------------- 60,-€
50,-€--------------------------------------- 40,-€
60,-€----------------------------------------70,-€
70,-€----------------------------------------50,-€
Kann dieser Fehler beseitigt werden?

Hallo Captain FRAG,
danke für die schnelle Antwort. So ein Murks! Paperauszüge und HBCI Daten unterscheiden sich tatsächlich in nicht nachvollziehbarer Weise.
Die KKS München hat sich nach Rückfrage bei uns entschuldigt. Die bayerischen Sparkassen haben seit diesem Jahr ein neues gemeisames Rechenzentrum. Der Fehler ist dort bekannt und wird in "nächster" Zeit behoben.

Hallo Captain FRAG,
leider geht Dein Kommentar deutlich am Thema vorbei. Es kann wohl kaum im Interesse von irgendeinem Kunden bzw. dessen Buchhaltung sein, dass auf den Bankauszügen eine andere Buchungsreihenfolge als auf den HBCI Auszügen erscheint. Das braucht niemand! Vor der fehlerhaften Umstellung war dies übrigens auch nicht so. Möglicherweise hast du nicht erkannt, dass es hierbei nicht um die EDV-mäßige Aufbereitung von Buchungslisten geht, sondern um Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB), deren Einhaltung nur dann gewährleistet ist, wenn die Buchungsdokumente (Papierauszüge) mit den gebuchten Bewegungen chronologisch übereinstimmen. Wenn die Buchhaltung die Bewegungen aufgrund der HBCI Auszüge anfertigt, ist dies nicht der Fall und könnte bei Steuerprüfungen moniert werden. Aber ich habe ja bereits darauf hingewiesen, dass ich von der Sparkasse die Information erhalten habe, dass der Fehler beseitigt wird. Der Sparkasse war der Fehler übrigens schon bekannt, da sich bereits viele gewerbliche Kunden darüber beschwert haben. Leider bestätigt sich hier wieder einmal, dass viele Leute die sich beruflich mit EDV beschäftigen, nicht über das nötige Wissen verfügen um die bearbeiteten Vorgänge bzw. Geschäftsprozesse als ganzes zu erfassen. Von individuellen Sonderwünschen einzelner Kunden kann also keine Rede sein. Eine Auflistung nach der Betragshöhe wäre übrigens vollkommen falsch. Für alle Auszüge kommt nur die gleiche chronologische (nach Datum und Zeit) Auflistung der Buchungen in Betracht.

BRRR Stephan, hier sind viele Banker freiwillig tätig. Diese Banker sind ausgebildete "Kaufleute", haben sich auf elctronic Banking spezialisiert und helfen Kunden wie Dir auch in ihrer Freizeit bei Fragen im Online Banking - auch der Captain, der zudem noch bei einer SpK tätig ist und Dir daher sehr kompetente Hilfe und Hinweise geben kann.
Also bitte nicht beleidigend werden!


Vielleicht solltest Du Dir die Antwort vom Captain noch einmal in Ruhe durchlesen.


Also gehe zu Deiner Sparkasse und sage ihnen, sie sollen die Reihenfolge beim Druck des Kontoauszuges auf "Zeitliche Sortierung" umstellen, dann stimmen die HBCI-Umsatzabfrage und der Papierauszug in der Reihenfolge der Buchungen überein.