Kontoauszug per DFÜ aus Tagesgeschäft

driver0110

Benutzer

Geschlecht: keine Angabe
Beiträge: 38
Dabei seit: 11 / 2008

Betreff:

Kontoauszug per DFÜ aus Tagesgeschäft

· Gepostet: 29.01.2009 - 14:23 Uhr · #1

Hallo,

der Kontoauszug per DFÜ über Tagesgeschäft / Joberstellung wird benötigt.

Die Auftragsart "UMS" mit EBICS ist in der Datenübertragung möglich.

Die Berechtigung fehlt noch.
Die Auftragsart sta wird noch freigegeben.

Funzt dann der Kontoauszug über den obigen Weg oder wird noch etwas anderes benötigt ?

danke,driver

problem7

Benutzer

Geschlecht:
Herkunft: links unten
Alter: 41
Homepage: fides.ch
Beiträge: 1170
Dabei seit: 03 / 2008

Betreff:

Re: Kontoauszug per DFÜ aus Tagesgeschäft

· Gepostet: 29.01.2009 - 14:44 Uhr · #2

der auftrag ums (wie er in der datenübertragung drinnensteht) IST der auftrag .sta, d.h. sobald die bank dir den gv freigibt kannst loslegen!

gruß

driver0110

Benutzer

Geschlecht: keine Angabe
Beiträge: 38
Dabei seit: 11 / 2008

Betreff:

Re: Kontoauszug per DFÜ aus Tagesgeschäft

· Gepostet: 29.01.2009 - 17:23 Uhr · #3

Hi D.

Yeah dann hab ich ja mal was richtig gemacht

Grüße
H.

problem7

Benutzer

Geschlecht:
Herkunft: links unten
Alter: 41
Homepage: fides.ch
Beiträge: 1170
Dabei seit: 03 / 2008

Betreff:

Re: Kontoauszug per DFÜ aus Tagesgeschäft

· Gepostet: 29.01.2009 - 17:29 Uhr · #4

so is es !! :hbang: :hbang: :hbang:

:mrgreen:

driver0110

Benutzer

Geschlecht: keine Angabe
Beiträge: 38
Dabei seit: 11 / 2008

Betreff:

Re: Kontoauszug per DFÜ aus Tagesgeschäft

· Gepostet: 30.01.2009 - 12:59 Uhr · #5

Hallo D.,

du kennst unseren Ablauf ein bißchen..........
Zuerst übertragen wir die DTAUS über Tagesgeschäft / Job erstellen usw.
Das klappt einwandfrei. ( Wird weiter verarbeitet in SAP )

Danach wollen wir einen Kontoauszug über die Auftragsart .sta wie oben beschrieben zum Ausdrucken,da in de rDTAUS nicht alle Einzahlungen erscheinen.

Ist beides nacheinander möglich oder klappt das Übertragen des Umsatzes / Kontoauszuges mit .sta nicht, wei per DTI schon die DTAUS abgeholt wurde ? Normalerweise gehört ja in einen Kontoauszug mehr an Infos ( Anfangsbestand , Endbestand usw. ) und das nochmalige übertragen per EBICS / UMS ( .sta ) sollte doch klappen oder ?

viele Grüße
H.

problem7

Benutzer

Geschlecht:
Herkunft: links unten
Alter: 41
Homepage: fides.ch
Beiträge: 1170
Dabei seit: 03 / 2008

Betreff:

Re: Kontoauszug per DFÜ aus Tagesgeschäft

· Gepostet: 30.01.2009 - 14:17 Uhr · #6

hi,
also die .sta bekommst du immer erst am folgetag, sprich wenn du heut ne zahlung machst bekommst du morgen den umsatz von heute in der .sta ausgeliefert.
die auftragsarten .dti und .sta blockieren sich in der regel nicht gegenseitig!

mehrfachabholungen sind prinzipiell möglich, die daten werden (zumindest in unserem rz) länger vorgehalten.
wenn du den umsatz nochmals abholen willst musst du allerdings den umsatzjob löschen und erneut mit dem jeweiligem tagesdatum erstellen, dann bekommst du ihn nochmal.
wenn dein edv'ler die .sta-verarbeitung dann hinbekommen hat, würd ich wie gesagt aus vereinfachungsgründen auf die .dti verzichten.

wenn du den umsatz taggleich bzw. sofort sehen willst kannst du sonst auch mal bei der bank anfragen ob die dir nicht nen zusätzlichen hbci-zugang /-benutzerkennung für die umsatzabfrage geben können, dann hast den umsatz sofort bereitgestellt.
hab ich bei einigen firmen auch so gemacht.

gruß

driver0110

Benutzer

Geschlecht: keine Angabe
Beiträge: 38
Dabei seit: 11 / 2008

Betreff:

Re: Kontoauszug per DFÜ aus Tagesgeschäft

· Gepostet: 30.01.2009 - 15:16 Uhr · #7

Hi

die Umsatzdaten wollen wir genauso wie die DTI erst am nächsten morgen abholen für den Vortag, so ist es auch bei dem Papierkontoauszug.Dafür genügt ja der EBICS Zugang der Sachbearbeiter.

Der Programmierer macht nichts mit der .sta, denn der Prozess mit der dti ist fertig programmiert und wird bereits eingesetzt.
Die Umsatzdaten per ebics / ums = .sta sollen nur informativ dienen und ausgedruckt werden können, damit der Sachbearbeiter gleich früh morgens mit der Arbeit beginnen kann und nicht erst warten muss, bis der Papierauszug kommt.
Aber wenn sich beide Auftragsarten nicht blockieren, dann klappt es ja...Viele Grüße
H.

problem7

Benutzer

Geschlecht:
Herkunft: links unten
Alter: 41
Homepage: fides.ch
Beiträge: 1170
Dabei seit: 03 / 2008

Betreff:

Re: Kontoauszug per DFÜ aus Tagesgeschäft

· Gepostet: 30.01.2009 - 15:18 Uhr · #8

dann passt das ja wie's is!

:drink: