Problem mit Kontoauszügen und exportierung

Hallo

Folgende frage stelle ich mir:
Ich habe gestern ein neuen Lastschriftauftrag erstellt. Dieser wurde diese nacht erfolgreich ausgeführt.
Wenn ich jetzt meine Umsätze exportiere steht niegends wo die information von welchem Konto ich die abgfebucht habe!
Es steht immer nur Verwendungszweck und auf welches Konto das Geld gebucht wurde (also das was ich in ProfiCash verwalte). Usw.
ABER ich erhalte keine Informationen von welchen Konto ich abgebucht habe und von welcher Bank!

Kann mir bitte jemand helfen? Es sehr wichtig

Danke und schönen TAG

Danke für die schnelle info!

Danke für den Tipp mit der History!

Folgendes Problem was ich jetzt habe:
kann ich irgendwie die Aufträge die in der History stehen mit meinem Kontoauszug in verbindung bringen?

Also wenn ich mit z.B. die Umsätze exportiere und die History exportiere.
jetzt möchte ich wissen welcher Umsatzeintrag gehört zu welchem Eintrag in der History.
Ich muss irgendwie nachvollziehen können welcher auftrag ausgefürt worden ist und von welchen konto dieses Geld auf mein Konto gekommen ist. Und das alles muss exportierbar sein

Ich hoffe ihr wisst was ich mein, was ich hier beschreibe *g*

danke Jake

oki .. danke

bei was für einer bank seit bist du, dass du solche informationen bekommst? Ich bin bei der VB ...

hmm also das heißt andere bank oder?

Hallo jake,

ich habe Dein "Problem" gerade nachgestellt und habe eigentlich kein Problem.

Wenn ich die Umsätze exportiere, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich habe die Funktion Export - MT940-Datei genutzt und dort den Haken bei den Splittbuchungen gesetzt. Dadurch werden mir alle Einzelpositionen des Sammlers angezeigt (auch wenn der Sammler nur eine Position beinhaltet). Dadurch werden alle Kontonummern, BLZ und Namen ausgewiesen die Du eingegeben hast.
Diese MT940 Datei kann von vielen FIBU-Programmen gelesen werden.

Wenn Du die Möglichkeit Umsätze und Salden wählst, dann bekommst Du nur die gesamtpostition angezeigt nicht die Einzelpositionen. Bei einem Sammler bedeutet dies, dass Du den Gutschriftsbetrag und Deine eigene Bankverbindung angezeigt wird. Bei Einzelbuchungen werden Dir dann die Empfängerbankverbindungen angezeigt.

Wenn Du die Historie mit den Umsätzen verknüpfen willst, dann kannst Du mit den Feldern Buchungsdatum arbeiten. Wenn Du nicht allzuviel verschiedene (Sammel)Lastschriften oder (Sammel)Überweisungen hast, dann ist das Buchungsdatum sicher der passende Schlüssel.

Viel erfolg.

EBL-Man

Hallo

Also die FTAM-Lösung bringt mich nicht weiter!

Ich habe mit meiner Banktelefoniert und mir ist zugesichert worden das dies mit HBCI lösbar sei. ich bin mal gespannt

So .. nun noch folgende fragen. Da ich ja in sachen Banking noch null peil habe. kann ich einfach mit manchen schlüsselfeldern beim Export nichts anfangen! Kann mit da bitte jemand mal unter die arme greifen und kurz beschreiben was wo drinne steht! Danke

Es geht um Export / Umsätze

Alias:
BuDat:
ValDat:
Zeit:
Ifdnr:
Betrag: Klar
SH:
WKZ: Klar
BuSchl:
Ref:
BuText:
PriNota:
GVCode:
ABLZ:
AKontoNr:
TSchlErg:
GrBuNr:
AnzPor:
BtxTAN:
BnkRef:
Name:
Zusatz:
Zweck1: Klar
Zweck2: Klar
Info:
Zweck3: Klar
...
Zweck14: Klar
Kategorie:
UKategorie:
AuszBlatt:
BLZ:
KontoNr:
WeitereRef:

Danke schonmal jake

Nix versteht .... möchtest du jetzt wissen, was das Buchungsdatum ist?

@Stoney:

Danke, du hast ein paar Punkte von Jakes Liste schon beantwortet. Das habe ich erst übersehen.

nicht schlecht!!! ;.)

danke und nen schönen tag noch

Eine konkrete Frage hab ich noch:

zur laufende Nummer lfdnr

1. Wer vergibt diese Proficash oder die Bank ?

2. Falls Proficash diese vergibt, wei wird diese den vergeben. Wrid diese nur bezogen auf ein Export-File vergeben oder ist diese global gültig. D.h. wenn ich mehrer Exportfiles mit sich überschneidenden Zeiten habe, haben dann die in mehreren Files vorkommende Umsätze immer die gleiche laufende Nummer ?

Bsp.:

File 1:
Budatum lfdnr Zweck 1
18.12.03 1 bla
20.12.03 1 abc
20.12.03 2 def
20.12.03 3 ghi


wie sieht nun File 2 aus :

so:

20.12.03 2 def
20.12.03 3 ghi
23.12.03 1 huhu

oder so:

20.12.03 1 def
20.12.03 2 ghi
23.12.03 1 huhu

Diese Antwort ist wichtig für die Frage, ob lfdnr + BuDat zusammen in einem Umsatzexportfile eindeutig sind, d.h. anhand dieser Kombination der einzelne Umsatz eindeutig identifizert werden kann. (Sozusagen in Datenbanksprache als Schlssel verwendet werden kann)

Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.

Grüße

Rotwild