Datenexport MT 940 Auszüge

steinbeisser

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Datenexport MT 940 Auszüge

 ·  Gepostet: 27.07.2011 - 16:48 Uhr  ·  #1

kann ich den Datenexport MT 940 (Auszüge) auch so einstellen, dass es die Auszugsnummer mitnimmt?

Proficash 9.6a

Zugang: HBCI-Chipkarte

Alle anderen Daten kommen, nur die Nummer nicht, bzw. keine

problem7

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Re: Datenexport MT 940 Auszüge

 ·  Gepostet: 28.07.2011 - 08:52 Uhr  ·  #2

kommt auf das rechenzentrum drauf an, wenn du fiducia bist werden die auszugsnummern nur via ebics mitausgeliefert.

steinbeisser

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Re: Datenexport MT 940 Auszüge

 ·  Gepostet: 28.07.2011 - 16:27 Uhr  ·  #3

HAllo Problem7

ich bin bei einer Volksbank in Bayern - ich weis nicht ob das fiduca ist?

geht das dann mit chipkarte nicht?

Mein Buchhaltungsprogramm benötigt dies aber (lt. EDV-ler)

Der Dateneport gibt ja eine Zeile hierzu vor.

problem7

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Re: Datenexport MT 940 Auszüge

 ·  Gepostet: 28.07.2011 - 17:13 Uhr  ·  #4

bayern ist fiducia, da brauchst dann nen ebics-zugang um die auszugsnummer zu erhalten. per hbci ist das momentan leider nicht verfügbar.

problem7

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Re: Datenexport MT 940 Auszüge

 ·  Gepostet: 28.07.2011 - 17:14 Uhr  ·  #5

Zitat

Der Dateneport gibt ja eine Zeile hierzu vor.

wird aber (wie du siehst) nur gefüllt wenn diese auch geliefert wird.

klopfer

 

 

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Re: Datenexport MT 940 Auszüge

 ·  Gepostet: 28.07.2011 - 18:25 Uhr  ·  #6

Es gibt einen WPC.INI-Eintrag:

Zitat

EXPORT_28_LFDNR=1

Ist keine Auszugnummer vorhanden, wird beim Export Umsätze und Salden sowie beim

Export im bankboy-, SAP-, eurodata-, SWISSPHONE- und Wilken-Format in die Auszugnummer

2-stellig die Jahreszahl und dahinter 3-stellig der Tag des Jahres

des Buchungsdatums eingestellt.

Allerdings weiß ich nicht, ob das erst ab der Version 10 (gerade in der Pilotphase) oder schon in der Version 9 geht. Vielleicht hift das erst einmal weiter.

Michael Döring

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Re: Datenexport MT 940 Auszüge

 ·  Gepostet: 28.07.2011 - 19:09 Uhr  ·  #7

Zitat geschrieben von klopfer

Es gibt einen WPC.INI-Eintrag:
Vielleicht hift das erst einmal weiter.

Und wo nimmt PC die Nummer her, wenn das RZ sie nicht liefert?

klopfer

 

 

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Re: Datenexport MT 940 Auszüge

 ·  Gepostet: 28.07.2011 - 21:30 Uhr  ·  #8

Hallo Michael,

ab und an hilft "aufklappen" oder erst lesen dann schreiben.

Michael Döring

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Re: Datenexport MT 940 Auszüge

 ·  Gepostet: 29.07.2011 - 07:23 Uhr  ·  #9

Zitat geschrieben von klopfer

ab und an hilft "aufklappen"

Au, Sorry. Das hab ich tatsächlich nicht aufgeklappt.

waldschroeder

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Re: Datenexport MT 940 Auszüge

 ·  Gepostet: 29.07.2011 - 07:47 Uhr  ·  #10

Zitat geschrieben von problem7

bayern ist fiducia, da brauchst dann nen ebics-zugang um die auszugsnummer zu erhalten. per hbci ist das momentan leider nicht verfügbar.

Wobei aber meines Wissens nach zu beachten ist, dass die Auszugsnummerierung von EBICS/FTAM nicht unbedingt mit den Nummern der gedruckten Auszüge übereinstimmen muss. Zumindest hab ich da eine Firma mit diesem Problem.

Michael Döring

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Re: Datenexport MT 940 Auszüge

 ·  Gepostet: 29.07.2011 - 09:25 Uhr  ·  #11

Zitat geschrieben von waldschroeder

Wobei aber meines Wissens nach zu beachten ist, dass die Auszugsnummerierung von EBICS/FTAM nicht unbedingt mit den Nummern der gedruckten Auszüge übereinstimmen muss. Zumindest hab ich da eine Firma mit diesem Problem.

Das müsste dem Steuerberater aber relativ egal sein, die dient ja dem Nachweis, dass nichts fehlt. Und wer den elektr. Auszug verwendet braucht i.d.R. die gedruckte Variante nicht. Außerdem würde ich da mal mit dem Fachberater der Bank sprechen. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, die Nummern zu einem bestimmten Zeitpunkt einmalig zu synchronisieren. In den mir bekannten Systemen geht das. Bei Fiducia weiß ich es nicht.

problem7

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Re: Datenexport MT 940 Auszüge

 ·  Gepostet: 29.07.2011 - 09:52 Uhr  ·  #12

Zitat

Und wer den elektr. Auszug verwendet braucht i.d.R. die gedruckte Variante nicht

ist so für firmenkunden nicht ganz richtig. die entscheidung ob elektronische kontoauszüge akzeptiert werden hängt vom jeweiligen finanzamt ab.
folglich hat es auch für den steuerberater eine relevanz ob die daten übereinstimmen oder nicht.

Zitat

dass die Auszugsnummerierung von EBICS/FTAM nicht unbedingt mit den Nummern der gedruckten Auszüge übereinstimmen muss. Zumindest hab ich da eine Firma mit diesem Proble

wie michael schon sagt, wend dich da mal an deinen ebl-berater, das sollte synchronisierbar sein.

Nemo

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Re: Datenexport MT 940 Auszüge

 ·  Gepostet: 29.07.2011 - 12:37 Uhr  ·  #13

Hallo Steinbeisser,

in Stammdaten/Firmenkonfiguration kann man den Eintrag "mit Datev MT940-Ausgabe" aktiveiren. Wenn der Kunden dann eine Umsatzabfrage durchführt (auch per HBCI), wird die MT940-Datei mit den Umsatzdaten vom Bankrechner nicht gelöscht sondern im vorgegebenen Pfad gespeichert. Diese MT940-Datei enthält dann auch bei vielen Rechenzentren die jur. Auszugsnummer.

Michael Döring

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Re: Datenexport MT 940 Auszüge

 ·  Gepostet: 29.07.2011 - 13:35 Uhr  ·  #14

Zitat geschrieben von problem7

ist so für firmenkunden nicht ganz richtig. die entscheidung ob elektronische kontoauszüge akzeptiert werden hängt vom jeweiligen finanzamt ab.
folglich hat es auch für den steuerberater eine relevanz ob die daten übereinstimmen oder nicht.

Ich hatte jetzt vorausgesetzt, dass man entweder oder nutzt und das vorher mit dem FA abgestimmt hat. Denn wer braucht beides? Wenn das FA Papierauszüge sehen will reicht dem Steuerberater der MT940 Satz ohne Auszugsnummer für die Buchhaltung. Und wenn das FA den elektr. akzeptiert, wofür braucht dann die Auszugsnummer mit dem gedruckten übereinstimmen? Den einmaligen Bruch kann man ja darstellen und die Salden vergleichen. Ab dann sollte es doch egal sein, ob sie synchron sind.