Export von Sammellastschriften/Überweisungen MT940

Ich glaube, hier würfelst Du etwas durcheinander.

Die Kontoumsätze, die vom Bankrechner abgeholt werden, sind im MT940-Format. D.h. auch die Buchungen der an die Bank übertragenen DTAUS-Dateien kommen als Umsatz im MT940-Format.

Du findest im Datenverzeichnis / Unterordner SIC die STA-Dateien (also die im MT940-Format). Du kannst Dir aber auch vorab einstellen, dass STA-Dateien in einem von Dir gewählten Ordner nach Ausführung des Rundrufs abgelegt werden sollen.

Diesen Pfad stellst Du ein: Extra / Optionen / Kontoauszüge / auf der rechten Seite in unverschlüsselte Kopie der XML- bzw. STA-Datei speichern in --> hier die gewünschte Pfadangabe. Bei STA/VMK verschlüsselt ablegen, darf kein Häkchen gesetzt sein, ansonsten kannst Du die STA-Datei nicht in die Fibu einlesen.

Bei Ebics werden Auszugsnummern geliefert, bei HBCI nicht. Manche Fibuprogramme haben ein Problem, wenn im MT940 keine Auszugsnummer geliefert wird (wie z. B. SAP).

Bei HBCI musste Du eventuell auch beachten, dass keine aktuellen Umsätze im MT940 geliefert werden. Die aktuellen Kontoumsätze werden immer wieder neu abgeholt, sobald Du Kontoumsätze aktualisiert. Dadurch können sie eventuell auch doppelt in die Fibu eingelesen werden. Das kannst Du unterbinden, in dem Du im Rundruf / Bearbeiten / Reiter Optionen das Häkchen setzt bei: Umsätze nur bis zum Vortag abholen.

Bei Ebics bekommst Du sowieso immer nur die Umsätze vom Vortag im Rundruf geliefert.

Hi Testerin,

es könnte sein, dass jonas die Informationen als DTI benötigt. Das wären dann Umsätze im DTAUS Format.

Viele Grüße

Holger

Hallo,

um Klarheit zu schaffen:
Die Umsätze in den STA Dateien enthalten nur den Sammelauftrag (Lastschrift/Überweisung). Ich benötige aber die Info zu den Einzelaufträgen in den Sammlern. Diese finden sich nicht in den .sta Dateien sondern nur in den DTAUS Dateien im sfirm32/dtaus Verzeichnis.

@jonas: Gehen denn bei euch die Zahlungsanweisungen nicht auch gleichzeitig in die FiBu? Aus welcher Warenwirtschaft kommen die Sätze denn raus?
Eine Warenwirtschaft sollte doch im Optimalfall einen Export für die Bank -> DTAUS für SFirm in diesem Fall und einen Export für die FiBu machen?

Vorsicht: Nicht jede kann das.

Genau genommen ist das ja auch nicht Sinn der Sache. Einen Sammler reicht man ja normalerweise ein, um eine Sammelbuchung zu erzeugen.
Nach dem Motto, wir kaufen mal ein Mohnbrötchen, wollen das aber dann doch bitte unbedingt ohne Mohn......Ein normales Brötchen zu kaufen wäre zu einfach
Eigentlich stimmt in der Kundenumgebung, dem verwendeten Verfahren oder dem Sicherungsmedium etwas nicht, wenn man einen Sammler einreicht, aber KEINE Sammelbuchung haben will. :lool:

Ich glaube da vergisst man eine durchaus sinnvolle Begründung für die Splittbuchung, die ja von Fall zu Fall nur auf Kundenwunsch eingestellt werden KANN.
Es gibt genug Kunden, die jede einzelne Buchung tatsächlich im Auszug haben möchten (Finanzamt, Steuerberater...), aber keine Einzelposten mit z.B. jeweils einer TAN (smsTAN/ChipTAN) machen wollen und für die aus diversen anderen Gründen z.B. keine Chipkartenlösung oder EBICS in Frage kommt.
Für Einzelfälle ist diese Lösung mit der Splittbuchung durchaus sinnvoll bzw. kann es zumindest sein.
Der Brötchenvergleich passt für mich inhaltlich nicht wirklich *fg*

@Fellini
Wichtiger Hinweis - Es geht wirklich pro Konto nur Splittbuchung oder keine Splittbuchung, also generell Ja oder Nein.
Keine Ahnung, ob das für Jonas jetzt in Frage kommt oder ausscheidet.