Abgleich bei Zahlungsverwaltung

Ich kann mich meinem Vorrednern nur anschließen!

Z.B. funktioniert bei mir - und sicherlich bei vielen anderen Anwendern auch - schon deswegen die Abgleichsfunktionalität nicht, weil diese zwingend die Hinterlegung eines Empfängers vorsieht (siehe Terminbuch).

Meine Bank, die Sparda-Bank Baden-Württemberg, übermittelt die Empfängerdaten nicht separat im Empfängerfeld, sondern nur gemeinsam mit den Verwendungszweckangaben im Verwendungszweckfeld.

Ich komme von "WISO Mein Geld" und muss sagen, dass man dort das Problem relativ gut in Griff bekommen hatte.

Hallo ALTF4, vielen Dank für Deinen Hinweis! Hab nun nochmals versucht, Terminbuchungen auch ohne Empfängerangabe zu erstellen und siehe da, das funktioniert auch bei meiner Linux-Pro-Version!!!

Hurra - nun funktioniert auch der Abgleich!!!!!

Ich denke, der Aufwand des Erfassens der Terminbuchungen macht somit schon Sinn, wenn das Programm dadurch nicht nur die Geldflussprognose darstellen kann, sondern gleich dazu auch die richtigen Kategorien in der Umsatzliste damit eintragen kann!!

Hallo ALTF4,

danke für deinen Vorschlag. Auch wenn du es nicht glauben magst aber wir haben in der Vergangenheit einige deiner Vorschläge umgesetzt. Ich glaube der Vorschlag Terminbuchungen ohne die Empfängernangaben zu erstellen kam auch von dir, auf jeden Fall hat Sebastian immer fleissig deine Vorschläge an uns weitergeleitet.

Ja die Erkennung der Terminbuchungen, das ist nicht so einfach nebenbei als Weihnachstgeschenk zu lösen. Ich stimme mit dir überein, daß eine flexiblere Erkennung wünschenwert ist. Wir haben aber einiges mit der Planung vor, diese soll einsteigerfreundlicher und "logischer" werden, ohne aber an Funktionalität zu verlieren. Lass uns das erst mal fertigstellen und dann können wir uns hinsetzen dich auch in dieser Hinsicht glücklich zu machen, ist das ok so?

Hallo Dimitrios Paschaloudis,

auch wenn die folgenden Punkte zum Abgleich in der Zahlungsverwaltung für die nächste Version vielleicht zu spät kommen, ich würde mich über eine Umsetzung freuen.

1. Ich bin wieder davon abgekommen, Terminbuchungen zum Abgleich ohne Zahlungsempfänger anzulegen. Dadurch wird das Terminbuch unübersichtlich. Außerdem wird eine solche Buchung nicht mehr zum manuellen Abgleich angeboten. Besser wäre, wenn man, analog zu ALTF4s Vorschlag zum Buchungstext auch hier Teile abgleichen könnte (z.B. Schlüsselwort des Namens, BLZ).
Grund: Teilweise hat sich eingebürgert, dass man bei Lastschriften den Namen des Zahlungsempfängers um Ostergrüße und ähnliches erweitert ("ABC BEDANKT SICH", "DEF FROHE OSTERN); auch variiert oft das Einzugskonto der Lastschrift, nicht aber die Bank.

2. Sicher hilft es keinem, wenn eine Buchung nur am eingestellten Zahlungstermin abgeglichen wird. Aber warum eine jährliche Buchung , deren Termin in 11 1/2 Monaten liegt, anstandslos automatisch abgeglichen wird, erschließt sich mir nicht. Zumindest könnte der Abgleich zur Kontrolle vorgelegt werden.

3. Wenn zwei Terminbuchungen zum Abgleich passen, sollte doch die terminlich zeitigere Buchung abgeglichen werden. Derzeit wird eine Buchung zufällig genommen. Mein Eindruck ist, dass die in der DB-Tabelle weiter oben liegende (eher angelegte) Buchung abgeglichen wird.

4. Wenn der automatische Abgleich unsicher ist, wird manchmal ein Kontrollfenster eingeblendet (im Handbuch finde ich gar nichts darüber). Diesen Abgleich kann man annehmen oder ablehnen. Im letzten Fall wird nicht versucht, mit einer anderen ebenfalls passenden Terminbuchung abzugleichen. Manchmal wäre das aber wünschenswert.

5. Die Liste der Terminbuchungen beim manuellen Abgleich ist offenbar genau so sortiert, wie die Terminbuchungsliste. Ist die Reihenfolge alphabetisch, lässt sich der Zahlungsempfänger meist gut finden. Ich sortiere aber meine Terminbuchungen mitunter auch nach Termin oder Zahlungsintervall. In dem Fall ist es sehr schwer, die fragliche Terminbuchung zu finden. Ich bitte darum, beim manuellen Abgleich in der Combobox die Terminbuchungen immer alphabetisch zu sortieren.

Viele Grüße
Rautka

PS: ein Weihnachtsgeschenk muss ja nichts "so nebenbei" sein, ich hatte da eher an die nächste Version gedacht ...

Ich sehe die Verbesserung der Zahlungsverwaltung scheint eine große Priorität zu besitzen, ich werde das in einem der nächsten Meetings mit meinen Auftraggebern ansprechen, vielleicht ergibt sich da ja ein neuer Projektauftrag.

Zu Rautka:



Da muß ich wiedersprechen, der Termin spielt für den Abgleich keine Rolle, hat er auch niemals. Wichtig ist der Zahlungsempfänger (wobei dieser nach einem Vorschlag auch ausgelassen werden kann), der Betrag und der Verwendungszweck. Der TErmin spielt nur für die Erstellung der Terminbuchungen eine Rolle.



Da hast du völlig recht, falls zwei Terminbuchungen 1:1 passen dann wird die erste eher angelegte abgelichen. Ist aber sicherlich nicht sehr logisch und einer der Kandidaten für die Einreichung einer Änderung.



Das ist der halbautomatische Abgleich, falls keine Termninbuchung alle Kriterien aber eine oder mehrere Terminbuchungen 2 der 3 Kriterien erfüllen wird dieses Fenster eingeblendet. Dort tauchen dann nacheinander die Terminbuchungen auf. Klickist du auf Abbrechen, erscheint die nächste in der Liste die zu den Buchungen passen könnte. Habe ich gerade mit zwei Terminbuchungen mit der aktuellen Buildnummer ausprobiert, das ist immer noch der Fall.



Kann ich gerne mit in der Liste für das Meeting aufnehmen.

Zu Alt 4:



Das stimmt, die Automatik muß 100% funktionieren, aber das ist auch nur der Fall wenn wie gesagt alle Kriterien 100% übereinstimmen. Worst Case ist bei uns, wenn jemand seine Einnahmen abgleicht und das Programm fälschlicherweise von einer Einnahme ausgeht. Das ist einer der zentralen Anforderungen an den Abgleich, das so etwas nicht passiert. Und die Anforderungen erhalte ich und daraus erstelle ich ein Pflichtenheft, diese definiere ich nicht.

Aber ich habe hier einige interessante Vorschläge erhalten, daraus können wir etwas machen. Vielen lieben Dank dafür.