Saldoschwierigkeiten bei Tagesauszug

Hallo zusammen,

ich habe ein ganz komisches Phänomen bei einem Kunden bei dem Tagesauszug.

Z. B.:

Auszug vom 28.09.2012
Anfangssaldo 25.167,31 H
Endsaldo 67.946,24 H

Soweit noch alles in Ordnung. Am nächsten Tag wird wieder der Tagessaldo abgeholt, aber komischerweise mit einem anderen Saldo:

Auszug vom 01.10.2012
Anfangssaldo 67.843,25 H

Das interessante ist, die Differenz (102,99 €) ist genau der Entgeltabschluss - dieser wurde aber schon beim Auszug vom 28.09. verrechnet.

Hat jemand eine Idee?