Doppelbuchungen Santander

Kamen beide Buchungen mit ein und dem selben Umsatzabruf rein oder an verschiedenen Tagen?
Interessant wäre, ob die Buchungen von der Bank tatsächlich so geliefert wurden, das kann man vielleicht im Logfile von Sub sehen.

Hallo,

könntest Du mir vielleicht die Protokolle von zwei solchen Abrufen zur Verfügung stellen. Ich befürchte fast, dass die Bank tatsächlich die gleichen Posten mit jeweils unterschiedlichen Daten liefert. Damit ist natürlich jegliche sinnvolle Duplikatserkennung komplett ausgehebelt.

Hallo Andreas,
das Protokoll kann ich schon zur Verfügung stellen. Ich weiss nur nicht , welches Protokoll das ist (i.M. sehe ich 10 Protokolle) und welche Abschnitte des Protokolls speziell du brauchst, private Daten will ich nicht übermitteln. Ich könnte die nächsten Protokolle bei der Umsatzabfrage bei der Santander gleich extra speichern und dir dann per pn schicken.
Gruss mamu

Nicht ganz. Um genau zu sein, betrifft es nicht alle Umsätze, sondern nur Lastschriften ! und dann leider auch nicht alle. Ich bin noch nicht dahinter gekommen, nach welchem Schema / welcher Logik das erfolgt. Ich vermute, das sind nur Lastschriften einer bestimmten Karte. Ich kann das i.M. leider nicht genau sagen, werde das beobachten und die Protokolldateien extra abspeichern. Vll ergibt sich dann ein Schema.

Hallo,

das Matching mit den offenen Posten kann eigentlich nicht zu Duplikaten in den gebuchten Umsätzen führen. Es kann höchstens zu verweisten offenen Posten führen.

In die gespeicherten Umsatzdaten kommen ausschließlich Buchungen welche von der Bank im Abruf geliefert wurden. Hier gibt es eine Duplikatsprüfung um zu verhindern, dass die gleiche Buchung von der Bank doppelt übernommen wird. Sollte meine Duplikatsprüfung einen Fehler machen (glaube ich aber nicht), dann würde ein Duplikat erkannt werden das gar keines ist, und es würde dann diese Buchung fehlen, aber nicht doppelt auftreten.

Da die Buchungen mit unterschiedlichem Datum in den Kontoumsätzen stehen und das Buchungsdatum immer aus dem MT-940 übernommen wird gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder ich übernehme ein falsches Datum aus dem MT-940, oder die Bank schickt die Buchung tatsächlich mit unterschiedlichem Datum an verschiedenen Abruftagen. Nur ein Blick in das detaillierte Protokoll könnte das abschließend klären.

Ein Konto bei der Santander habe ich leider nicht, so dass ich es selbst nicht testen kann.

Mach doch mal ein Ticket bei der Bank auf und lass das prüfen. Schick dir Logs aus Sub direkt mit.

Ich frage mich sowieso wie das bei der Santander Bank weiter geht. Deren HBCI-Server kann noch immer kein SEPA und bis zur großen SEPA-Umstellung bleiben nur noch 105 Tage. Ich habe auch keine Informationen von der Santander Bank hierzu. Weiß vielleicht irgendwer im Forum mehr?

Interessant.

Bzgl SEPA: Was hätten sie auch sonst sagen sollen

Hallo Heiko,
aufpassen : Der Saldo (Kontostand) wird separat von der Bank abgefragt.
Und daraus werden in B4W die ganzen älteren Tageskontostände rückgerechnet.
Diese wären dann durch die Doppelbuchungen wohl falsch (d.h. nur in der aktuellen Umsatzübersicht).

Gruß
Maxl

Hallo,
im Quicken Forum las ich heute diesen Beitrag:

ich habe seit kurzem folgendes Problem:
Ich bin bei der 1822direkt und habe dort zwei Girokonten. Bei beiden Konten habe ich das Problem, dass alle Buchungen doppelt erfasst werden. Einmal mit dem korrekten Datum (z.B. 11.11.2013) und einmal mit 11.11.2014.

Liegt es vielleicht an der Bank?