Text im Verwendungszweck einer SEPA Überweisung

Da kannst Du nichts konfigurieren. Das wird vom Bankrechner so geliefert. Nachdem im von den meisten Bankrechnern zur Umsatzübertragung noch ein Vor-SEPA-Datenformat verwedet wird, mußte man sich etwas einfallen lassen, wie man die zusätzelichen Felder unterbringt. Dies wurde so spezifiziert, dass alles in den Verwendungszweck eingefüllt wird und dort mit sog. Feldschlüsseln versehen wird. In deinem Beispiel ist das das Feld Kundenreferenz mit dem Feldschlüssel KREF+ und dem Feldinhalt hbci4java-2014-05-01T2x.yy.zz.0138. Auf der nächsten Zeile geht es dann mit dem Feldschlüssel SVWZ+ und dem eigentlichen Verwendungszweck weiter. Wie gesagt, das IST das, was vom Bankrechner als Verwendungszweck geliefert wird und somit auch in dem Feld angezeigt wird.

Einzige Möglichkeit wäre, dass das Kundenprogramm (hibiscus) oder ein Weiterverarbeitendes Programm den Verwendungszweck von der Bank selbst verändert und die Feldschlüssel auswertet und die Inhalte in andere Felder des Kundenproduktes schreibt. Aber das tut hibiscus nicht. Zumal die Spezifikaiton eigentlich eindeutig ist, aber manche Banken wieder Sonderwege erfunden haben. Somit würde so eine Weiterverarbeitung und Aufsplittung wieder nicht für alle Banken passen...

auch die Banken (bspw. Sparkassen) stellen* es teilweise unterschiedlich dar, nämlich im MT940 oder CAMT.
letzteres ohne die og. ungewünschten "Erweiterungen".

*über die Homepage links - Umsätze = MT940
über die Homepage rechts - Finanzstatus - Umsätze = CAMT

ein Vollzitat war nicht unbedingt nötig

ich hatte ja nicht geschrieben "generell", sondern dass Banken "es teilweise unterschiedlich" darstellen.
abgesehen vom 1. Satz stimme ich dir zu, da sich dies mit meiner Aussage (hier und an andere Stelle ausführlicher) ja deckt

Das liegt nicht an PC sondern daran, wie die jeweiligen Banken RZs mit SEPA umgehen und wie die SEPA-Inhalte dann in das alte Umsatzformat MT940 "gequetscht" werden.
Helfen kann da nur eine schnelle Umstellung aller Beteiligten auf das CAMT Umsatzformat. Dann ist wieder alles gleich und auch dort wo es hingehört...

Od

Das NOTPROVIDED ist der Inhalt des Feldes EndToEndID. Wenn dieses nicht genutzt wird, dann hat es diesen String zu enthalten. Dieser String wird bei allen Umsatzabfragen geliefert, wenn es keine ID gibt. Das Anzeigende Programm sollte diesen Platzhalter allerdings nicht anzeigen. Somit ist Dies ein Problem des Empfängerprogramms.

Der String drunter mit dem ProfiCash ist die Referenznummer der Sammelüberweisung. Der Sammer muß eine Referenznummer haben und ProfiCash bildet die halt nun mal aus dem String ProfiCash und einem Datum und einem Zähler innerhalb des Tages. Auch das ist weitgehend normal.

Einzige Möglichkeiten wären, die Felder eben nicht leer bzw. auf Standardwert zu belassen, sondern jedem Zahlungsauftrag eine EndToEndID zu geben und die Referenznummer des Sammlers beim Einreichen von Hand zu ändern - sofern das ProfiCash zuläßt.

mechanicus,

die in deinem Verwendungszweck aufgeführte Kundennummer und TAN werden nicht weitergegeben, so dass diese Daten auch nicht beim Zahlungsempfänger auf dem Kontoauszug auftauchen.

Gruß

Eckhard

Die Aussage der Hotline an dieser Stelle ist falsch.
SEPA hat bestimmte Referenzen als Pflichtfelder
MsgID (Referenz der SEPA Datei)
PmtInfID (Referenz eines Sammlers innerhalb der Datei)
End2EndID (Referenz der einzelnen Transaktion)

Da wohl kein Anwender für jeden Sammler und jede Datei in der die Sammler gesteckt wird eine eigene eindeutige ID erfassen möchte, wird diese automatisch erzeugt. Das macht jede andere Software auch so und hat nichts mit Statistik zu tun.
Die Sammler Referenz landet dann unter KREF+ in den Umsatzinformationen des Auftraggebers. Nur die Ende2EndeID landet auch beim Empfänger einer Zahlung (so sollte es zumindest sein)

Viele Grüße

Holger