Konto ohne Umsatz => Tagessaldo

Hallo Hannes,

grundsätzlich ist es in der VR-NetWorld Software so, dass wenn noch nie Daten geliefert wurden, in den Übersichten auch drin steht, "liegt nicht vor" und in den Details nichts zu finden ist.
Dann muss man unterscheiden zwischen einer Saldenabfrage, einer Umsatzabfrage und der Abfrage der Verbundpartner, zu denen Du den Screenshot eingestellt hast.
Fangen wir von hinten an:
Verbundpartnerdaten: Der Geschäftsvorfall liefert schlicht eine Liste von Informationen in Abhängigkeit von der Vertragsart des Verbundpartners. U.a. können Salden geliefert werden. Zu den gelieferten Salden legt die VR-NetWorld Software dann eine Historie der gelieferten Salden an. Der Screenshot von Dir sieht danach aus, als ob seitens des Rechenzentrums jeweils ein Saldo 0,00 geliefert wurde. Ob dem so ist, kann man im Protokoll kontrollieren.

Bei den Umsätzen ist es etwas Anders. Hier werden die Umsatzdaten in einem Format MT940 oder camt abgerufen. In diesen camt und MT940 Daten stehen dann neben den Umsätzen auch die Salden. Diese Salden übernimmt die VR-NetWorld Software dann auch für das Konto. Wenn auf einem Konto aber wenige oder gar keine Umsatzbewegungen stattfinden, kommt es dazu, dass für den abgerufenen Zeitraum/ bzw. abrufbaren Zeitraum keine Umsatzinformationen vorliegen. Das führt dazu, das die Datei mit den Umsätzen im MT940 oder camt nicht erzeugt wird und es nur eine Rückmeldung gibt, das für den Zeitraum keine Umsätzen vorliegen. Da die Umsatzdatei nicht erzeugt wird, gibt es auch keinen neuen Saldo, den man aus dieser Datei raus lesen kann. Daher verändert sich hier auch der Saldo nicht, egal wie oft man die Umsätze noch abruft.

Bei der Saldenabfrage ist es anders, hier wird wirklich nur der Saldo des Kontos abgerufen, ohne jede Umsatzinformation. Für Konten ohne Bewegung macht es daher Sinn, anstelle der Umsatzinformationen nur den Saldo abzurufen (kann man in den Konto Eigenschaften ändern), dann hat man dort auch den aktuellen Stand.
Trifft das alles nicht zu, muss man (Hotlines) sich die Protokolle der Abrufe mal genauer anschauen, um klären zu können, was da ggf. falsch laufen könnte und auf welcher Seite es falsch läuft.

Viele Grüße

Holger

Hallo Hannes,

hatte ein Detail vergessen, was für das Verständnis notwendig war
Beim Saldenabruf legt die VR-NetWorld Software analog dem Abruf der Verbundpartner eine Saldenhistorie an.
Sprich Salden Abruf am 03.03, 05.03,06,03 und 10.03, bei dem immer der Saldo 150 EUR geliefert wird (und nur der Saldo! Bei dem Abruf kommen keine Umsätze, sprich Bewegungen!)

Sieht die Historie der Salden genau so wie bei Dir unter 1) aufgeführt

Bei dem Screenshot 2) hingegen wurde nicht Salden abgerufen, sondern die Umsätze im Ganzen (sprich die Bewegungen).
Da wird der Anfangs und Endsaldo angezeigt, wenn die Bank den in den Umsatzinformationen auch geliefert hat. Das macht aber nicht jede Bank in jeder Konstellation.

Viele Grüße

Holger

Hallo Hannes

Konto auswählen > bearbeiten > Geschäftsvorfälle > in der linken Spalte Abschnitt Umsätze / Salden.
Die Punkte "Umsätze mit Salden" rufen die Bewegungsdaten ab
Der Punkt "Salden" eben nur den Saldo.

Viele Grüße

Holger