Doppelte Umsätze bei Genobanken durch Releasewechsel

iOutbank scheint auch betroffen zu sein, wie ein Kollege aus seinem Urlaub geschrieben hat.

Mensamax verarbeitet die Buchungen u.U. auch doppelt. Wenn z.B. anhand der Umsatzdaten automatische Aufladungen von Kantinenkarten doppelt verarbeitet werden, ergeben sich automatisch Differenzen.
Gruß
Raimund

Hallo Raimund,

nachdem ich letzte Nacht einen eigenenThread aufgemacht habe, erkenne ich erst jetzt das das Problem hier schon diskutiert wird.

Und du kündigst auch noch eine Verschlimmerung an

Ich möchte aber nochmal mal auf das eigentliche Problem hinweisen:
- 1.) Es geht darum das Umsatzposten nachträglich in der Reihenfolge geändert werden.
- 2.) Ob sich der Inhalt des Verwendungszwecks nachträglich ändert ist eigentlich nicht so wichtig.
- 3.) Durch die Reihenfolge-Änderung wird es ja erst notwendig einen Abgleich auf Duppletten zu machen.

Das alles wäre nicht notwendig wenn nicht die Reihenfolge von Umsätzen geändert würde.

Laienhaft ausgedrückt:
Mit kommt das so vor als ob im RZ bei der SQL-Abfrage ein "ORDER BY AUTOINCR" vergessen wurde.
Bekanntich liefern SQL-Server Datensätze ja willkürlich sortiert aus wenn kein ORDER angebenen wurde.

Könnt Ihr nicht einfach die ORDER-Anweisung erweitern.

Das Problem wird immer dringlicher, täglich müssen wir ca. 3 Buchhaltungen korrigiern.
Wo doch das Finanzamt in den neuen GOBD-Richtlinien jegliche Löschungen in der Buchhaltung verbietet !

Wie soll das weitergehen ?
Da sind Diskusionen mit Finanzamt-Prüfern absehbar - "Wie jetzt Sie haben in der Buchhaltung gelöscht"

Gelten für Banken keine GOBD ???

Wie in meinem anderen Thread geschrieben, hatten wir rd. 14(!) Jahre keinerlei Probleme mit Reihenfolgen-Änderungen.
Das gibt es gefühlt erst seit der SEPA-Zeit.

Und nochmal:
Ändern von Buchungsvorgängen (Inhaltlich und Reihenfolge) ist Finanzamt-Seitig nicht erlaubt, die Vorschriften sind mit der neuen GOBD noch verschärft worden.
Demnach kann ich nicht einfach Duppetten nachträglich aus der Buchhaltung rauslöschen.

Ich glaube wenn das Thema mal richtig hochgekocht wird, dann wird zwangsläufig bei den Bank-Entscheidern ein Umdenken eintreten bezw. überhaupt erst mal die Problematik ins Bewußtsein treten.
So werde ich jedenfalls bei Finanzamt-Prüfern mit denen ich wöchtentlich auf Auftrag unserer Anwender zu tun habe, argumentieren.
Die wachen jedenfalls darüber das eine Buchhaltung nicht änderbar ist.
Und der führende Marktführer DATEV hat erst kürzlich umfangreiche Erweiterung zur "Festschreibung" einmal gebuchter Umsätze gemacht.

Und "ausgeklügelte Doppelbuchungsstratiege":
Die haben wir, und davor will ich mich auch garnicht drücken.
Aber du räumst ja selber ein das es nicht 100% machbar ist.

Muss es aber.
Es kann nicht angehen das hunderte von Software-Entwicklern sich mit diesen Eigenarten rumschlagen müssen, wie ich inzwischen gegoogelt habe.

Das es an den Rechenzentren liegt ist schon klar.
Wie die GOBD-Frage aussieht wenn auf dem morgens gedruckten Kontoauszug etwas anderes steht als abends im Online-Banking ist bestimmt ein spannendes Thema.

Konzequenter Weise müssen wir im Hinblick auf kommende Relaese unsere Anwender informieren das Buchungen vom aktuellen Tag künftig nicht mehr möglich sind.
Was diese sehr bedauern werden, z.B. Rücklastschriften-Überwachung
So wie es jetzt ist kann es jedenfalls nicht bleiben.
Da haben die Software-Hersteller aus Anwender-Sicht die A-Karte, da kann die Anwendern nur auffordern bei Ihren Kundenberatern zu "meckern"

>> oder bei Diskrepanzen einfach die Bediener fragt

EDV-zu-Fuss ?
Nicht dein Ernst

Was sind denn bankseitig überhaupt die Probleme ?
Ich sperre mich ja nicht gegen eine Duppletten-Prüfung.
Hab ja versucht.
Nur es muss 100%ig sein.

@Raimund
wenn ich es richtig verstanden hab, betrifft die Problematik nur den System-Umstellungs-Tag der Bank (also pro Bank 1x)
des weiteren tritt die Problematik nur dann auf, wenn der Kunde die Daten in einem gewissen Zeitfenster abruft.
und der Fehler tritt nicht sichtbar bei der Bank/Konto (auch nicht im Webbanking) auf bzw. auf den Kontoauszügen - sondern lediglich in der Software, da hier div. Parameter sich geändert haben (=ähnlich der Zeitstempel-"Differenz" bei Dateien welche in der Cloud abgelegt werden)