Tipps/Vorschläge für geeignetes Programm

Hallo Servilianus,
interessante Aufgabe.
Du schreibst "Vergleich" der Rechnungen mit den Kontobewegungen. Reicht das schon, geht es z.B. lediglich um Mahnung säumiger Patienten oder soll es um weitergehende buchhalterische Aufgaben gehen?
Verwendest du ein eventuell ein spezielles Konto für deine ausgehenden Rechnungen, so dass dort nur die bezahlten Rechnungen eingehen?
Falls nicht - oft erleichtert diese verbreitete simple Maßnahme die Verwaltung ungemein und man kommt schon mit einer Tabellenkalkulation aus, um die offenen Forderungen abzugleichen.
Gruß
Raimund

Bitte zuerst den Entwickler kontaktieren, denn evtl ist ein Online-Banking Modul vorhanden und nur noch nicht eingerichtet bzw als Erweiterung zu beziehen.

Des weiteren wie/wer führt die Buchhaltung durch? STB. mit DATEV?

@msa
Das Programm wurde benannt, es handelt sich um Epikur siehe #1

Da dieses Programm auch Mahnungen unterstützt, müsste ein Kontoumsätze Modul vorhanden sein, mindestens erwerbbar, denn sonst müssten ja alle User so ein Abgleichstool benötigen.
Des weitern nach Abgleich musste manuell die Mahnung ausgelöst werden.

Danach erfolgt der Vorgang nochmals in ähnlicher Form über die Buchhaltung

Hallo, in BankingZV kann man SUPA Dateien (ebenfalls einfach tabulatirgetrennt) in die Liste offener Aufträge laden. Man müsste nur die Spalten mit passenden Überschriften versehen und evtl Datums und Betragsformat anpassen.

Verständlich - dazu gäbe es schon einige mögliche fertige Lösungsvorschläge und mit einigen Scripten wäre es auch nicht sooo umständlich, sofern sich nichts anderes praktikables findet.
Ich verlinkte mal einen der ersten Suchdienst-Treffer hier:
https://www.office-kompetenz.d…wer-query/

CSV-Tabellen kann man ja über den Umweg Excel oder Libre Office auch recht einfach umwandeln in ein Format, ohne dass das viel Mühe machen würde. Trotzdem bleibt es lästig. Ich würde solche Lösungen also eher als Plan B sehen.

Schreib bitte, wie du weiterkommst, Danke
Raimund

Post #4 übersehen?

Das Ganze ist auch etwas komplexer, als es auf den ersten Blick auschaut. Die Software müßte anhand der Buchung des Bankkontos eine korrekte Zuordnung einer Zahlung zu einer bestimmten Rechnung machen. Und das ist alles andere als trivial. Wenn jeder Patient die Rechnungsnummer in genau der vorliegenden Form an genau der richtigen Stelle hinschreibt. Tun aber leider die wenigsten. Wenn also die Rechnungsnummer nicht gefunden wird - was dann? Der Name? Wer sagt, dass der Patient selbst überweist oder der Name in der Kontobezeichnung genau so lautet wie das, was Du in Deinem Programm hast... Bleibt noch das Betrag - es kommt aber sicher vor, dass es gleichzeitig mehrere offene Rechnungen mit dem gleichen Endbetrag gibt. Und nun? Zu welcher davon gehört der Zahlungseingang? Das ist alles andere als simpel. Bei regelmäßigen Zahlungen kann man noch bei der ersten Zahlung irgend ein Charakteristium in einem Programm erfassen, das immer gleich bleibt und die Zahlung dann in Zukunft automatisch zuordnet. Aber Deine Zahlungseingänge sind ja in jedem Fall "einmalig", geht das auch nicht. Wenn Du DIr Deine Zahlungseingänge anschaust, dann wirst du sehen, wie kreativ die Überweisenden sind bei der Erstellung ihrer Überweisung und dem Verwendungszweck...

Das Ganze ist so komplex, dass es z.B. in der Immobilienwirtschaft Banken gibt, die für Verwaltungen ganze Kontnummernsysteme bereitstellt. Das heißt, jeder Mieter bekommt nicht "das Mietkonto" genannt, auf das er überweist, sondern jeder Mieter bekommt ein eigenes Konto genannt, das nur für ihn gilt und wo dann die eingehende Zahlungen direkt sofort diesem Mieter zugeordnet werden können. Sowas kommt aber in Deinem Fall eh nicht in Frage. Somit ist die vollautomatische Zuordnung eh sehr schwierig. Wohl auch deswegen gibt es in dem Bereich so gut wie keine fertigen Lösungen.

@Andreas
Der Berliner Entwickler soll dein Programm generell einbinden

nun ja die Wdh. brauch ich nicht

aber bisher nur ein Teil beantwortet, denn die Buchhaltung macht doch in der Regel eine OPOS-Liste, dh. selbst wenn @subsembly oder StarmoneyBusiness (= crossposting in deren Forum - ungern gesehen) dir eine Lösung bieten, ist manuelle Mahnung usw. trotzdem notwendig und im weiteren Verlauf muss die Buchhaltung das "gleiche" nochmals machen.
DATEV UnternehmenOnline = Stb. wäre bspw. ein Produkt was ein Abgleich machen könnte
oder https://candis.io/?lang=de

das ist richtig und in dem Fall gar nicht notwendig, da die Daten also PDF in den "Pool" geworfen wird, dann je nach Qualität OCR aufbereitet und danach verarbeitet.
die gilt für Ein-/Ausgangsrechnungen


finde den Fehler:
https://www.datev.de/web/de/m/marktplatz/candis/
https://hilfe.candis.io/candis…ect-online


nochmals meines Erachtens ist o.g. Gedanke zu kurz gesprungen, aber wenn es so ausreicht ist ja gut.
(nicht mein Geld, Zeit und Aufwand)



Also Epikur vorschlagen inkl. dem Hinweis auf den Import-Filter bzw. die API wo Subsembly ja anbietet.