Aufgrund von Holgers Aussage habe ich mal die "fehlenden Buchungen" bei mir eingeblendet.
Mir ist die Logik nicht ganz klar, die da zugrunde liegt.
Mal ein Ausschnitt/Muster:
:20:STARTUMSE
:25:*BLZ*/*KONTO*
:28C:00000/001
:60F:C060102EUR1,00
:61:0602140214CR10,00N061NONREF
:86:051?00UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT?109310?20TEST?30*BLZ*?31*KONTO*?32*MEIN NAME*
:62F:C060214EUR11,00
1. Ich habe also am 02.01.06 einen Startsaldo (60F) von Euro 1,00 Haben.
2. Ich bekomme eine ÜW-Gutschrift mit BT und Valuta 14.02.06 in Höhe von 10,00 Euro
3. Der Tagesendsaldo (62F) vom 14.02.06 ist 11,00 Euro Haben.
Die VRNW zeigt fehlende Buchungen wie in der Anlage an.
Welchen Datumsangaben sollen denn hier falsch sein? Gemäß SWIFT ist bei den Saldendaten das Buchungsdatum des Saldos anzugeben.
Der 13.02. ist und war ein völlig bewegunsfreier Tag ohne Saldoänderung.
So sieht die Detaildarstellung im Banksystem aus:
Code
Buch.Tag Azg TS/US Val. PN Auszugstext Saldo/Betrag SH
011 Datum 31.12 Uhrzeit 01:37 Auszugssaldo: 0,00 H
02.01.06 001 70 00 02.01 9310 VWZ 1,00 H
0,00S 1,00H Tagesendsaldo 1,00 H
001 Datum 03.01 Uhrzeit 10:07 Auszugssaldo: 1,00 H
14.02.06 61 00 14.02 9310 VWZ 10,00 H
0,00S 10,00H Tagesendsaldo 11,00 H
Jetzt frag ich mich wer nicht rechnen kann....
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