Splitbuchungen in ProfiCash

Darf ich mal fragen nach welcher Logik PC versucht zu erraten welche Einzelumsätze zu dem zurückgelieferten Sammelposten gehören?

Hintergrund: http://www.onlinebanking-forum…hp?p=26421
(Wobei da aus dem Split gleichzeitig noch eine MT940 erzeugt werden soll...)

Mir ist klar, das ein am Tag 1 im Programm erzeugter+verschickter Sammler problemlos aufgesplittet werden kann, wenn die Buchung bei der Bank ebenfalls am Tag 1 erfolgt, die Summe identisch ist und im VWZ etwas steht was auf einen Sammler hinausläuft.

Schwieriger wird es, wenn Auftrag und Buchung zeitlich auseinanderlaufen, mehrere gleiche oder ähnliche Sammler da sind und vielleicht noch Vollmond angesagt ist.

Eine eindeutige Zuordnung kann es nicht geben, dazu fehlt der Index/das eindeutige Kriterium (aus Datenbanksicht gesprochen).

Weil das Kriterium fehlt, kann sowas wie du beschreibst theoretisch passieren - obwohl da woanders was im Argen liegen muss, ich denke die Summen werden wohl geprüft...

Hmm, sowas kann in (gottseidank sehr seltenen) Fällen leider vorkommen.

Cap liegt schon gar nicht schlecht, Profi cash guckt nach Summe des Sammlers, Buchungstext, Datum (der VWZ wird nicht geprüft - zu unsicher).

Obwohl die Summe das Hauptkriterium ist, hatte ich schon Fälle, wo ähnlich falsch wie bei Mustang gesplittet wurde, AFAIR immer in Verbindung mit Umsatzabrufen sowohl über FTAM als auch HBCI.

Die Ursache zu finden ist fast unmöglich, weil es ja "eigentlich" nicht vorkommen kann und man die Fehlersituation nicht nachstellen kann. Das Ganze ist eben - wie Cap richtig schreibt - ein Ratespiel. Das Raten klappt in 99,99% der Fälle, aber das 0,01-te Prozent taucht eben ab und zu mal auf.

Ich vermute, dass es was mit doppelt abgeholten Umsätzen unter verschiedenen Auszugs- bzw. Blattnummern zu tun hat (bei FTAM und HBCi sind die leider i.d.R. unterschiedlich), aber es gibt auch Anwender, die genau das seit Jahren machen und keine Probleme haben...

Gruß
BW (ziemlich ratlos)